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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.9007 -0.0073 -0.12% -4.29% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.08% -18.44% 0.27% -5.04%
含息 - 2.72% -10.38% 9.30% 4.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.049 6.4752 0.76%
02/01 0.05 6.6201 0.76%
03/01 0.049 6.4812 0.76%
04/06 0.049 6.5009 0.75%
05/02 0.049 6.5257 0.75%
06/01 0.049 6.4366 0.76%
07/03 0.049 6.4796 0.76%
08/01 0.049 6.4947 0.75%
09/01 0.0485 6.4317 0.75%
10/02 0.048 6.2939 0.76%
11/01 0.047 6.1788 0.76%
12/01 0.048 6.3512 0.76%
2023總計 0.5845 6.3512 9.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 6.4928 0.75%
02/01 0.049 6.4381 0.76%
03/01 0.0485 6.3957 0.76%
04/02 0.0485 6.3772 0.76%
05/02 0.0475 6.2945 0.75%
06/03 0.0475 6.3214 0.75%
07/01 0.0475 6.3165 0.75%
08/01 0.053 6.3212 0.84%
09/03 0.053 6.3040 0.84%
10/01 0.0523 6.2695 0.83%
11/04 0.052 6.1985 0.84%
12/02 0.052 6.2132 0.84%
2024總計 0.5998 6.2132 9.65%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0515 6.1655 0.84%
02/03 0.051 6.1089 0.83%
03/03 0.051 6.1121 0.83%
04/01 0.0501 6.0013 0.83%
05/02 0.05 5.9858 0.84%
06/02 0.0502 6.0117 0.84%
07/01 0.0505 6.0586 0.83%
08/01 0.0502 6.0116 0.84%
09/02 0.0499 5.9795 0.83%
10/01 0.0497 5.9542 0.83%
2025總計 0.5041 5.9542 8.47%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.9007 -0.12%
2025/10/07 5.9080 -0.08%
2025/10/03 5.9126 0.06%
2025/10/02 5.9090 0.04%
2025/10/01 5.9067 -0.80%
2025/09/30 5.9542 -0.04%
2025/09/26 5.9564 0.02%
2025/09/25 5.9555 -0.32%
2025/09/24 5.9745 -0.01%
2025/09/23 5.9751 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/人民幣 -1.94% 0.22% -4.84% -4.29%
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