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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.1792 -0.0340 -0.55% -4.83% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.08% -18.44% 0.27%
含息 - - 2.72% -10.38% 9.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.06 7.9389 0.76%
02/07 0.058 7.7237 0.75%
03/01 0.057 7.5603 0.75%
04/01 0.056 7.4298 0.75%
05/03 0.054 7.1605 0.75%
06/01 0.0535 7.0944 0.75%
07/01 0.052 6.5587 0.79%
08/01 0.052 6.8332 0.76%
09/01 0.051 6.6576 0.77%
10/03 0.048 6.3227 0.76%
11/01 0.049 6.4204 0.76%
12/01 0.0495 6.5526 0.76%
2022總計 0.64 6.5526 9.77%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.049 6.4752 0.76%
02/01 0.05 6.6201 0.76%
03/01 0.049 6.4812 0.76%
04/06 0.049 6.5009 0.75%
05/02 0.049 6.5257 0.75%
06/01 0.049 6.4366 0.76%
07/03 0.049 6.4796 0.76%
08/01 0.049 6.4947 0.75%
09/01 0.0485 6.4317 0.75%
10/02 0.048 6.2939 0.76%
11/01 0.047 6.1788 0.76%
12/01 0.048 6.3512 0.76%
2023總計 0.5845 6.3512 9.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 6.4928 0.75%
02/01 0.049 6.4381 0.76%
03/01 0.0485 6.3957 0.76%
04/02 0.0485 6.3772 0.76%
05/02 0.0475 6.2945 0.75%
06/03 0.0475 6.3214 0.75%
07/01 0.0475 6.3165 0.75%
08/01 0.053 6.3212 0.84%
09/03 0.053 6.3040 0.84%
10/01 0.0523 6.2695 0.83%
11/04 0.052 6.1985 0.84%
2024總計 0.5478 6.1985 8.84%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.2132 0.16%
2024/11/27 6.2031 0.07%
2024/11/26 6.1985 0.00%
2024/11/25 6.1982 0.23%
2024/11/22 6.1838 -0.07%
2024/11/21 6.1883 -0.03%
2024/11/20 6.1899 0.05%
2024/11/19 6.1871 0.17%
2024/11/18 6.1766 0.04%
2024/11/15 6.1744 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/人民幣 -3.16% -3.80% -5.85% -4.57%
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