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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6513 -0.0054 -0.08% -0.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.20% 0.60% -3.88% -15.95% 6.41%
含息 6.20% 1.74% 0.84% -11.37% 11.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0305 7.4662 0.41%
02/07 0.0305 7.2711 0.42%
03/01 0.0305 7.1351 0.43%
04/01 0.0295 7.0138 0.42%
05/03 0.0285 6.7448 0.42%
06/01 0.029 6.6954 0.43%
07/01 0.028 6.1996 0.45%
08/01 0.0285 6.4731 0.44%
09/01 0.028 6.3271 0.44%
10/03 0.0265 6.0268 0.44%
11/01 0.026 6.1219 0.42%
12/01 0.027 6.3004 0.43%
2022總計 0.3425 6.3004 5.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.2751 0.43%
02/01 0.0275 6.4781 0.42%
03/01 0.027 6.3400 0.43%
04/06 0.027 6.4059 0.42%
05/02 0.027 6.4561 0.42%
06/01 0.0275 6.3760 0.43%
07/03 0.0275 6.4408 0.43%
08/01 0.0285 6.5077 0.44%
09/01 0.0295 6.4712 0.46%
10/02 0.0285 6.3683 0.45%
11/01 0.028 6.2660 0.45%
12/01 0.0295 6.4913 0.45%
2023總計 0.3345 6.4913 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 6.6771 0.51%
02/01 0.034 6.6439 0.51%
03/01 0.034 6.6257 0.51%
04/02 0.034 6.6342 0.51%
05/02 0.033 6.5740 0.50%
06/03 0.035 6.6191 0.53%
07/01 0.035 6.6276 0.53%
08/01 0.0338 6.6881 0.51%
09/03 0.0339 6.7652 0.50%
10/01 0.0342 6.8087 0.50%
11/04 0.034 6.6956 0.51%
2024總計 0.3749 6.6956 5.60%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6513 -0.08%
2024/11/19 6.6567 0.09%
2024/11/18 6.6509 0.14%
2024/11/15 6.6416 -0.21%
2024/11/14 6.6553 -0.04%
2024/11/13 6.6578 -0.08%
2024/11/12 6.6630 -0.27%
2024/11/11 6.6809 -0.05%
2024/11/08 6.6840 0.05%
2024/11/07 6.6804 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 -1.23% 0.28% 3.60% -0.39%
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