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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7191 -0.0037 -0.06% 1.69% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.60% -3.88% -15.95% 6.41% -1.04%
含息 1.74% 0.84% -11.37% 11.74% 5.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.2751 0.43%
02/01 0.0275 6.4781 0.42%
03/01 0.027 6.3400 0.43%
04/06 0.027 6.4059 0.42%
05/02 0.027 6.4561 0.42%
06/01 0.0275 6.3760 0.43%
07/03 0.0275 6.4408 0.43%
08/01 0.0285 6.5077 0.44%
09/01 0.0295 6.4712 0.46%
10/02 0.0285 6.3683 0.45%
11/01 0.028 6.2660 0.45%
12/01 0.0295 6.4913 0.45%
2023總計 0.3345 6.4913 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 6.6771 0.51%
02/01 0.034 6.6439 0.51%
03/01 0.034 6.6257 0.51%
04/02 0.034 6.6342 0.51%
05/02 0.033 6.5740 0.50%
06/03 0.035 6.6191 0.53%
07/01 0.035 6.6276 0.53%
08/01 0.0338 6.6881 0.51%
09/03 0.0339 6.7652 0.50%
10/01 0.0342 6.8087 0.50%
11/04 0.034 6.6956 0.51%
12/02 0.0335 6.6766 0.50%
2024總計 0.4084 6.6766 6.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 6.6075 0.51%
02/03 0.0335 6.6307 0.51%
03/03 0.0333 6.6410 0.50%
04/01 0.0329 6.5635 0.50%
05/02 0.0329 6.5657 0.50%
06/02 0.0334 6.6562 0.50%
07/01 0.0339 6.7526 0.50%
08/01 0.0337 6.7212 0.50%
09/02 0.034 6.7709 0.50%
10/01 0.034 6.7803 0.50%
11/03 0.0338 6.7476 0.50%
2025總計 0.3689 6.7476 5.47%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.7191 -0.06%
2025/12/03 6.7228 0.24%
2025/12/02 6.7068 0.10%
2025/12/01 6.7004 -0.59%
2025/11/28 6.7401 0.14%
2025/11/26 6.7305 0.26%
2025/11/25 6.7133 0.18%
2025/11/24 6.7010 0.20%
2025/11/21 6.6877 -0.03%
2025/11/20 6.6897 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 -0.20% 0.98% 0.94% 1.69%
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