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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7884 0.0150 0.22% 0.48% 01/27

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.88% -15.95% 6.41% -1.04% 2.25%
含息 0.84% -11.37% 11.74% 5.07% 8.34%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 6.6771 0.51%
02/01 0.034 6.6439 0.51%
03/01 0.034 6.6257 0.51%
04/02 0.034 6.6342 0.51%
05/02 0.033 6.5740 0.50%
06/03 0.035 6.6191 0.53%
07/01 0.035 6.6276 0.53%
08/01 0.0338 6.6881 0.51%
09/03 0.0339 6.7652 0.50%
10/01 0.0342 6.8087 0.50%
11/04 0.034 6.6956 0.51%
12/02 0.0335 6.6766 0.50%
2024總計 0.4084 6.6766 6.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 6.6075 0.51%
02/03 0.0335 6.6307 0.51%
03/03 0.0333 6.6410 0.50%
04/01 0.0329 6.5635 0.50%
05/02 0.0329 6.5657 0.50%
06/02 0.0334 6.6562 0.50%
07/01 0.0339 6.7526 0.50%
08/01 0.0337 6.7212 0.50%
09/02 0.034 6.7709 0.50%
10/01 0.034 6.7803 0.50%
11/03 0.0338 6.7476 0.50%
12/01 0.0338 6.7401 0.50%
2025總計 0.4027 6.7401 5.97%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 6.7561 0.50%
2026總計 0.0338 6.7561 0.50%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 6.7884 0.22%
2026/01/26 6.7734 0.12%
2026/01/23 6.7652 0.07%
2026/01/22 6.7605 0.23%
2026/01/21 6.7448 0.10%
2026/01/20 6.7378 -0.08%
2026/01/16 6.7429 0.01%
2026/01/15 6.7422 -0.01%
2026/01/14 6.7426 -0.03%
2026/01/13 6.7444 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/美元 0.35% 0.63% 2.38% 0.48%
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