回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.88 -0.01 -0.15% -5.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.17% 1.12% -2.71% -22.78% -2.54%
含息 7.17% 3.04% 4.93% -15.69% 6.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.065 9.7000 0.67%
02/07 0.062 9.3100 0.67%
03/01 0.06 8.9900 0.67%
04/01 0.06 9.0200 0.67%
05/03 0.057 8.5400 0.67%
06/01 0.058 8.7500 0.66%
07/01 0.055 8.3100 0.66%
08/01 0.058 8.7300 0.66%
09/01 0.055 8.3000 0.66%
10/03 0.054 8.10 0.67%
11/01 0.051 7.65 0.67%
12/01 0.053 7.90 0.67%
2022總計 0.688 7.90 8.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.49 0.67%
02/01 0.061 8.16 0.75%
03/01 0.059 7.93 0.74%
04/06 0.058 7.69 0.75%
05/02 0.058 7.74 0.75%
06/01 0.057 7.61 0.75%
07/03 0.057 7.60 0.75%
08/01 0.056 7.53 0.74%
09/01 0.055 7.39 0.74%
10/02 0.054 7.23 0.75%
11/01 0.052 6.93 0.75%
12/01 0.054 7.26 0.74%
2023總計 0.671 7.26 9.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.30 0.75%
02/01 0.056 7.45 0.75%
03/01 0.056 7.41 0.76%
04/02 0.0555 7.34 0.76%
05/02 0.053 7.06 0.75%
06/03 0.0535 7.12 0.75%
07/01 0.053 7.04 0.75%
08/01 0.0525 6.97 0.75%
09/03 0.053 7.04 0.75%
10/01 0.053 7.02 0.75%
11/04 0.0525 6.95 0.76%
2024總計 0.593 6.95 8.53%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.88 -0.15%
2024/11/19 6.89 -0.29%
2024/11/18 6.91 -0.14%
2024/11/15 6.92 0.00%
2024/11/14 6.92 -0.14%
2024/11/13 6.93 -0.29%
2024/11/12 6.95 -0.43%
2024/11/11 6.98 -0.43%
2024/11/08 7.01 1.01%
2024/11/07 6.94 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/人民幣 -1.71% -3.23% -3.78% -5.75%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.