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富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.70 0.03 0.39% -2.41% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.66% 2.83% -3.14% -21.38% 1.68%
含息 8.66% 4.30% 2.69% -16.06% 8.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.049 9.8600 0.50%
02/07 0.047 9.4700 0.50%
03/01 0.046 9.1500 0.50%
04/01 0.046 9.1700 0.50%
05/03 0.043 8.6800 0.50%
06/01 0.045 8.9000 0.51%
07/01 0.042 8.4500 0.50%
08/01 0.044 8.8800 0.50%
09/01 0.042 8.4700 0.50%
10/03 0.041 8.29 0.49%
11/01 0.039 7.84 0.50%
12/01 0.041 8.14 0.50%
2022總計 0.525 8.14 6.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.039 7.76 0.50%
02/01 0.05 8.51 0.59%
03/01 0.048 8.26 0.58%
04/06 0.047 8.06 0.58%
05/02 0.047 8.13 0.58%
06/01 0.047 7.98 0.59%
07/03 0.047 7.98 0.59%
08/01 0.046 7.97 0.58%
09/01 0.046 7.84 0.59%
10/02 0.045 7.69 0.59%
11/01 0.043 7.38 0.58%
12/01 0.046 7.81 0.59%
2023總計 0.551 7.81 7.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.89 0.59%
02/01 0.0475 8.06 0.59%
03/01 0.047 8.04 0.58%
04/02 0.047 7.97 0.59%
05/02 0.045 7.70 0.58%
06/03 0.0455 7.78 0.58%
07/01 0.045 7.71 0.58%
08/01 0.045 7.68 0.59%
09/03 0.046 7.81 0.59%
10/01 0.046 7.85 0.59%
11/04 0.0455 7.78 0.58%
2024總計 0.506 7.78 6.50%

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.70 0.39%
2024/11/20 7.67 -0.26%
2024/11/19 7.69 -0.39%
2024/11/18 7.72 0.00%
2024/11/15 7.72 0.13%
2024/11/14 7.71 -0.26%
2024/11/13 7.73 -0.13%
2024/11/12 7.74 -0.64%
2024/11/11 7.79 -0.51%
2024/11/08 7.83 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/美元 -1.03% -0.65% 0.65% -2.41%
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