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富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.19 -0.01 -0.14% -4.01% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.83% -3.14% -21.38% 1.68% -5.07%
含息 4.30% 2.69% -16.06% 8.78% 1.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.039 7.76 0.50%
02/01 0.05 8.51 0.59%
03/01 0.048 8.26 0.58%
04/06 0.047 8.06 0.58%
05/02 0.047 8.13 0.58%
06/01 0.047 7.98 0.59%
07/03 0.047 7.98 0.59%
08/01 0.046 7.97 0.58%
09/01 0.046 7.84 0.59%
10/02 0.045 7.69 0.59%
11/01 0.043 7.38 0.58%
12/01 0.046 7.81 0.59%
2023總計 0.551 7.81 7.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.89 0.59%
02/01 0.0475 8.06 0.59%
03/01 0.047 8.04 0.58%
04/02 0.047 7.97 0.59%
05/02 0.045 7.70 0.58%
06/03 0.0455 7.78 0.58%
07/01 0.045 7.71 0.58%
08/01 0.045 7.68 0.59%
09/03 0.046 7.81 0.59%
10/01 0.046 7.85 0.59%
11/04 0.0455 7.7800 0.58%
12/02 0.0455 7.7600 0.59%
2024總計 0.5515 7.7600 7.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0437 7.49 0.58%
02/03 0.0442 7.57 0.58%
03/03 0.0441 7.54 0.58%
04/01 0.0429 7.34 0.58%
05/02 0.0423 7.24 0.58%
06/02 0.042 7.20 0.58%
07/01 0.0425 7.24 0.59%
08/01 0.0431 7.38 0.58%
09/02 0.043 7.36 0.58%
10/01 0.0432 7.41 0.58%
11/03 0.0429 7.35 0.58%
2025總計 0.4739 7.35 6.45%

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.19 -0.14%
2025/12/03 7.20 0.00%
2025/12/02 7.20 0.14%
2025/12/01 7.19 -0.69%
2025/11/28 7.24 -0.14%
2025/11/26 7.25 0.14%
2025/11/25 7.24 0.14%
2025/11/24 7.23 0.14%
2025/11/21 7.22 0.00%
2025/11/20 7.22 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/美元 -2.57% -0.14% -6.38% -4.01%
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