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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0214 0.0041 0.06% -2.16% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.42% -4.60% -16.23% 4.23% -1.77%
含息 0.75% 2.75% -10.39% 9.52% 4.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0090 0.43%
02/01 0.0305 7.1895 0.42%
03/01 0.03 7.0620 0.42%
04/06 0.03 7.1072 0.42%
05/02 0.03 7.1581 0.42%
06/01 0.0305 7.0840 0.43%
07/03 0.0305 7.1550 0.43%
08/01 0.0315 7.1955 0.44%
09/01 0.0325 7.1485 0.45%
10/02 0.0315 7.0165 0.45%
11/01 0.031 6.9099 0.45%
12/01 0.0325 7.1251 0.46%
2023總計 0.3705 7.1251 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 7.3058 0.51%
02/01 0.037 7.2624 0.51%
03/01 0.037 7.2329 0.51%
04/02 0.037 7.2298 0.51%
05/02 0.036 7.1540 0.50%
06/03 0.038 7.2028 0.53%
07/01 0.038 7.2135 0.53%
08/01 0.0365 7.2352 0.50%
09/03 0.0363 7.2398 0.50%
10/01 0.0363 7.2248 0.50%
11/04 0.0363 7.1668 0.51%
12/02 0.0363 7.2079 0.50%
2024總計 0.4417 7.2079 6.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.1765 0.50%
02/03 0.036 7.1345 0.50%
03/03 0.0359 7.1620 0.50%
04/01 0.0354 7.0558 0.50%
05/02 0.0354 7.0611 0.50%
06/02 0.0357 7.1156 0.50%
07/01 0.036 7.1951 0.50%
08/01 0.0359 7.1632 0.50%
09/02 0.0359 7.1491 0.50%
10/01 0.0358 7.1427 0.50%
11/03 0.0356 7.0982 0.50%
12/01 0.0353 7.0527 0.50%
2025總計 0.4289 7.0527 6.08%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 7.0214 0.06%
2025/12/18 7.0173 0.11%
2025/12/17 7.0094 -0.01%
2025/12/16 7.0103 -0.11%
2025/12/15 7.0177 -0.01%
2025/12/12 7.0187 -0.06%
2025/12/11 7.0231 0.12%
2025/12/10 7.0145 0.05%
2025/12/09 7.0112 -0.15%
2025/12/08 7.0219 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 -1.95% -1.61% -1.70% -2.16%
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