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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1808 0.0032 0.04% -1.71% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.07% -0.42% -4.60% -16.23% 4.23%
含息 6.07% 0.75% 2.75% -10.39% 9.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056 8.3665 0.67%
02/07 0.055 8.1467 0.68%
03/01 0.0545 7.9806 0.68%
04/01 0.053 7.8484 0.68%
05/03 0.051 7.5699 0.67%
06/01 0.0325 7.5062 0.43%
07/01 0.032 6.9619 0.46%
08/01 0.032 7.2776 0.44%
09/01 0.0315 7.1134 0.44%
10/03 0.0305 6.7777 0.45%
11/01 0.0295 6.9038 0.43%
12/01 0.0305 7.0698 0.43%
2022總計 0.488 7.0698 6.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0090 0.43%
02/01 0.0305 7.1895 0.42%
03/01 0.03 7.0620 0.42%
04/06 0.03 7.1072 0.42%
05/02 0.03 7.1581 0.42%
06/01 0.0305 7.0840 0.43%
07/03 0.0305 7.1550 0.43%
08/01 0.0315 7.1955 0.44%
09/01 0.0325 7.1485 0.45%
10/02 0.0315 7.0165 0.45%
11/01 0.031 6.9099 0.45%
12/01 0.0325 7.1251 0.46%
2023總計 0.3705 7.1251 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 7.3058 0.51%
02/01 0.037 7.2624 0.51%
03/01 0.037 7.2329 0.51%
04/02 0.037 7.2298 0.51%
05/02 0.036 7.1540 0.50%
06/03 0.038 7.2028 0.53%
07/01 0.038 7.2135 0.53%
08/01 0.0365 7.2352 0.50%
09/03 0.0363 7.2398 0.50%
10/01 0.0363 7.2248 0.50%
11/04 0.0363 7.1668 0.51%
2024總計 0.4054 7.1668 5.66%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.1808 0.04%
2024/11/19 7.1776 0.17%
2024/11/18 7.1654 0.03%
2024/11/15 7.1629 -0.35%
2024/11/14 7.1881 0.04%
2024/11/13 7.1854 -0.08%
2024/11/12 7.1911 -0.16%
2024/11/11 7.2028 0.15%
2024/11/08 7.1918 0.49%
2024/11/07 7.1564 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 -0.61% -0.49% 1.78% -1.71%
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