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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1451 0.0052 0.07% -0.44% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.42% -4.60% -16.23% 4.23% -1.77%
含息 0.75% 2.75% -10.39% 9.52% 4.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0090 0.43%
02/01 0.0305 7.1895 0.42%
03/01 0.03 7.0620 0.42%
04/06 0.03 7.1072 0.42%
05/02 0.03 7.1581 0.42%
06/01 0.0305 7.0840 0.43%
07/03 0.0305 7.1550 0.43%
08/01 0.0315 7.1955 0.44%
09/01 0.0325 7.1485 0.45%
10/02 0.0315 7.0165 0.45%
11/01 0.031 6.9099 0.45%
12/01 0.0325 7.1251 0.46%
2023總計 0.3705 7.1251 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 7.3058 0.51%
02/01 0.037 7.2624 0.51%
03/01 0.037 7.2329 0.51%
04/02 0.037 7.2298 0.51%
05/02 0.036 7.1540 0.50%
06/03 0.038 7.2028 0.53%
07/01 0.038 7.2135 0.53%
08/01 0.0365 7.2352 0.50%
09/03 0.0363 7.2398 0.50%
10/01 0.0363 7.2248 0.50%
11/04 0.0363 7.1668 0.51%
12/02 0.0363 7.2079 0.50%
2024總計 0.4417 7.2079 6.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 7.1765 0.50%
02/03 0.036 7.1345 0.50%
03/03 0.0359 7.1620 0.50%
04/01 0.0354 7.0558 0.50%
05/02 0.0354 7.0611 0.50%
06/02 0.0357 7.1156 0.50%
07/01 0.036 7.1951 0.50%
08/01 0.0359 7.1632 0.50%
09/02 0.0359 7.1491 0.50%
2025總計 0.3222 7.1491 4.51%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.1451 0.07%
2025/09/11 7.1399 0.13%
2025/09/10 7.1307 0.07%
2025/09/09 7.1257 -0.13%
2025/09/08 7.1348 0.11%
2025/09/05 7.1272 0.19%
2025/09/04 7.1137 0.10%
2025/09/03 7.1064 0.12%
2025/09/02 7.0980 -0.71%
2025/08/29 7.1491 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/人民幣 -0.01% 0.71% -1.19% -0.44%
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