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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3757 0.0050 0.08% 1.43% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.67% -3.45% -7.97% -11.53% -0.93%
含息 2.67% -2.52% -4.21% -7.41% 4.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.025 7.1692 0.35%
02/07 0.025 7.0122 0.36%
03/01 0.024 6.8571 0.35%
04/01 0.024 6.8216 0.35%
05/03 0.023 6.7168 0.34%
06/01 0.023 6.6065 0.35%
07/01 0.023 6.3789 0.36%
08/01 0.024 6.5180 0.37%
09/01 0.025 6.4547 0.39%
10/03 0.026 6.4884 0.40%
11/01 0.027 6.5429 0.41%
12/01 0.027 6.3972 0.42%
2022總計 0.296 6.3972 4.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.3449 0.43%
02/01 0.027 6.4351 0.42%
03/01 0.026 6.3187 0.41%
04/06 0.026 6.2825 0.41%
05/02 0.026 6.3107 0.41%
06/01 0.026 6.2301 0.42%
07/03 0.026 6.2770 0.41%
08/01 0.026 6.3296 0.41%
09/01 0.026 6.2785 0.41%
10/02 0.026 6.2093 0.42%
11/01 0.026 6.1455 0.42%
12/01 0.026 6.1912 0.42%
2023總計 0.314 6.1912 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.2857 0.41%
02/01 0.026 6.3073 0.41%
03/01 0.026 6.2901 0.41%
04/02 0.027 6.3772 0.42%
05/02 0.026 6.3296 0.41%
06/03 0.026 6.3414 0.41%
07/01 0.026 6.3534 0.41%
08/01 0.027 6.4580 0.42%
09/03 0.027 6.4025 0.42%
10/01 0.027 6.4048 0.42%
11/04 0.027 6.3289 0.43%
2024總計 0.291 6.3289 4.60%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.3757 0.08%
2024/11/19 6.3707 0.02%
2024/11/18 6.3695 0.10%
2024/11/15 6.3631 -0.32%
2024/11/14 6.3838 0.09%
2024/11/13 6.3778 -0.10%
2024/11/12 6.3841 0.23%
2024/11/11 6.3697 0.28%
2024/11/08 6.3522 0.01%
2024/11/07 6.3513 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣 -0.32% 0.43% 3.16% 1.43%
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