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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4291 -0.0178 -0.28% 0.79% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.45% -7.97% -11.53% -0.93% 1.47%
含息 -2.52% -4.21% -7.41% 4.02% 6.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027 6.3449 0.43%
02/01 0.027 6.4351 0.42%
03/01 0.026 6.3187 0.41%
04/06 0.026 6.2825 0.41%
05/02 0.026 6.3107 0.41%
06/01 0.026 6.2301 0.42%
07/03 0.026 6.2770 0.41%
08/01 0.026 6.3296 0.41%
09/01 0.026 6.2785 0.41%
10/02 0.026 6.2093 0.42%
11/01 0.026 6.1455 0.42%
12/01 0.026 6.1912 0.42%
2023總計 0.314 6.1912 5.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.2857 0.41%
02/01 0.026 6.3073 0.41%
03/01 0.026 6.2901 0.41%
04/02 0.027 6.3772 0.42%
05/02 0.026 6.3296 0.41%
06/03 0.026 6.3414 0.41%
07/01 0.026 6.3534 0.41%
08/01 0.027 6.4580 0.42%
09/03 0.027 6.4025 0.42%
10/01 0.027 6.4048 0.42%
11/04 0.027 6.3289 0.43%
12/02 0.027 6.4178 0.42%
2024總計 0.318 6.4178 4.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 6.3784 0.42%
02/03 0.027 6.3678 0.42%
03/03 0.027 6.4128 0.42%
04/01 0.027 6.3806 0.42%
05/02 0.026 6.2313 0.42%
06/02 0.026 6.0990 0.43%
07/01 0.026 6.1823 0.42%
08/01 0.026 6.1694 0.42%
09/02 0.027 6.3069 0.43%
10/01 0.027 6.3339 0.43%
11/03 0.027 6.3946 0.42%
12/01 0.027 6.4831 0.42%
2025總計 0.32 6.4831 4.94%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.4291 -0.28%
2025/12/04 6.4469 -0.01%
2025/12/03 6.4477 -0.04%
2025/12/02 6.4500 0.07%
2025/12/01 6.4455 -0.58%
2025/11/28 6.4831 0.15%
2025/11/27 6.4735 0.02%
2025/11/26 6.4722 -0.08%
2025/11/25 6.4771 0.17%
2025/11/24 6.4658 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/台幣 1.76% 5.40% 0.33% 0.79%
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