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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2184 -0.0261 -0.32% -2.35% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.42% -8.79% 0.47% -1.88%
含息 - -5.57% -5.98% 3.51% 1.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.5372 0.26%
02/01 0.02 8.5441 0.23%
03/01 0.021 8.4436 0.25%
04/06 0.02 8.5279 0.23%
05/02 0.015 8.5660 0.18%
06/01 0.018 8.4239 0.21%
07/03 0.023 8.4473 0.27%
08/01 0.025 8.5198 0.29%
09/01 0.025 8.5458 0.29%
10/02 0.029 8.4375 0.34%
11/01 0.026 8.3482 0.31%
12/01 0.016 8.3985 0.19%
2023總計 0.26 8.3985 3.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 8.5769 0.35%
02/01 0.018 8.5410 0.21%
03/01 0.026 8.4295 0.31%
04/02 0.027 8.4756 0.32%
05/02 0.026 8.4026 0.31%
06/03 0.021 8.4128 0.25%
07/01 0.024 8.4494 0.28%
08/01 0.024 8.6330 0.28%
09/03 0.026 8.5888 0.30%
10/01 0.025 8.5726 0.29%
11/04 0.021 8.3573 0.25%
12/02 0.029 8.5371 0.34%
2024總計 0.297 8.5371 3.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029 8.4159 0.34%
02/03 0.029 8.3637 0.35%
03/03 0.03 8.5047 0.35%
04/01 0.029 8.5529 0.34%
05/02 0.029 8.3752 0.35%
06/02 0.028 8.0486 0.35%
07/01 0.031 8.1426 0.38%
08/01 0.03 8.0896 0.37%
09/02 0.029 8.1989 0.35%
2025總計 0.264 8.1989 3.22%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.2184 -0.32%
2025/09/11 8.2445 0.18%
2025/09/10 8.2296 0.18%
2025/09/09 8.2149 -0.39%
2025/09/08 8.2473 0.03%
2025/09/05 8.2447 0.37%
2025/09/04 8.2146 0.25%
2025/09/03 8.1941 0.52%
2025/09/02 8.1514 -0.58%
2025/08/29 8.1989 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣 2.22% -2.81% -5.34% -2.35%
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