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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4441 -0.0040 -0.05% -1.55% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.42% -8.79% 0.47%
含息 - - -5.57% -5.98% 3.51%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.022 9.3356 0.24%
02/07 0.023 9.2203 0.25%
03/01 0.023 9.0723 0.25%
04/01 0.023 9.0185 0.26%
05/03 0.023 9.0084 0.26%
06/01 0.023 8.8661 0.26%
07/01 0.024 8.8149 0.27%
08/01 0.024 8.8845 0.27%
09/01 0.023 8.8115 0.26%
10/03 0.016 8.8667 0.18%
11/01 0.019 8.9259 0.21%
12/01 0.02 8.6452 0.23%
2022總計 0.263 8.6452 3.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.5372 0.26%
02/01 0.02 8.5441 0.23%
03/01 0.021 8.4436 0.25%
04/06 0.02 8.5279 0.23%
05/02 0.015 8.5660 0.18%
06/01 0.018 8.4239 0.21%
07/03 0.023 8.4473 0.27%
08/01 0.025 8.5198 0.29%
09/01 0.025 8.5458 0.29%
10/02 0.029 8.4375 0.34%
11/01 0.026 8.3482 0.31%
12/01 0.016 8.3985 0.19%
2023總計 0.26 8.3985 3.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 8.5769 0.35%
02/01 0.018 8.5410 0.21%
03/01 0.026 8.4295 0.31%
04/02 0.027 8.4756 0.32%
05/02 0.026 8.4026 0.31%
06/03 0.021 8.4128 0.25%
07/01 0.024 8.4494 0.28%
08/01 0.024 8.6330 0.28%
09/03 0.026 8.5888 0.30%
10/01 0.025 8.5726 0.29%
11/04 0.021 8.3573 0.25%
2024總計 0.268 8.3573 3.21%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4441 -0.05%
2024/11/19 8.4481 -0.05%
2024/11/18 8.4526 0.30%
2024/11/15 8.4274 -0.27%
2024/11/14 8.4499 0.27%
2024/11/13 8.4274 -0.09%
2024/11/12 8.4347 -0.08%
2024/11/11 8.4413 0.18%
2024/11/08 8.4264 -0.13%
2024/11/07 8.4370 0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/台幣 -2.03% 0.09% 0.60% -1.55%
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