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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.93 -0.01 -0.20% -15.58% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.15% 0.81% -22.79% 3.30% -1.85%
含息 -0.35% 15.44% -10.08% 19.73% 16.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.072 5.76 1.25%
02/01 0.0753 6.03 1.25%
03/01 0.077 6.14 1.25%
04/06 0.075 5.98 1.25%
05/02 0.0765 6.12 1.25%
06/01 0.0796 6.37 1.25%
07/03 0.078 6.23 1.25%
08/01 0.074 5.92 1.25%
09/01 0.0765 6.12 1.25%
10/02 0.0885 5.90 1.50%
11/01 0.0843 5.62 1.50%
12/01 0.0897 5.98 1.50%
2023總計 0.9464 5.98 15.83%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0893 5.95 1.50%
02/01 0.0909 6.06 1.50%
03/01 0.0948 6.32 1.50%
04/02 0.0936 6.24 1.50%
05/02 0.0888 5.92 1.50%
06/03 0.08985 5.99 1.50%
07/01 0.08865 5.91 1.50%
08/01 0.0876 5.84 1.50%
09/03 0.08625 5.75 1.50%
10/01 0.084 5.60 1.50%
11/04 0.084 5.6000 1.50%
12/02 0.0867 5.7800 1.50%
2024總計 1.06445 5.7800 18.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0876 5.84 1.50%
02/03 0.087 5.80 1.50%
03/03 0.08355 5.57 1.50%
04/01 0.0783 5.22 1.50%
05/02 0.07935 5.29 1.50%
06/02 0.0777 5.18 1.50%
07/01 0.0792 5.28 1.50%
08/01 0.08115 5.41 1.50%
09/02 0.07815 5.21 1.50%
10/01 0.0771 5.14 1.50%
11/03 0.0786 5.24 1.50%
2025總計 0.8877 5.24 16.94%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 4.93 -0.20%
2025/12/03 4.94 -0.20%
2025/12/02 4.95 0.20%
2025/12/01 4.94 -2.37%
2025/11/28 5.06 0.40%
2025/11/26 5.04 0.00%
2025/11/25 5.04 0.00%
2025/11/24 5.04 1.00%
2025/11/21 4.99 0.81%
2025/11/20 4.95 -0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/南非幣 -5.01% -4.46% -15.00% -15.58%
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