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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8729 0.0061 0.06% 2.86% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.06% -0.57% -12.27% 10.58% -0.46%
含息 6.34% 5.17% -7.52% 16.02% 5.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 9.6034 0.43%
02/01 0.042 9.9575 0.42%
03/01 0.0415 9.8258 0.42%
04/06 0.0415 9.8988 0.42%
05/02 0.042 10.0326 0.42%
06/01 0.043 10.0558 0.43%
07/03 0.0435 10.1319 0.43%
08/01 0.0445 10.1691 0.44%
09/01 0.0465 10.2297 0.45%
10/02 0.0455 10.0810 0.45%
11/01 0.0445 9.9569 0.45%
12/01 0.047 10.3446 0.45%
2023總計 0.5225 10.3446 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.054 10.6191 0.51%
02/01 0.054 10.6128 0.51%
03/01 0.054 10.6577 0.51%
04/02 0.054 10.6585 0.51%
05/02 0.0535 10.5486 0.51%
06/03 0.056 10.6732 0.52%
07/01 0.056 10.4922 0.53%
08/01 0.0516 10.5839 0.49%
09/03 0.0519 10.7109 0.48%
10/01 0.054 10.7707 0.50%
11/04 0.054 10.6478 0.51%
12/02 0.054 10.6432 0.51%
2024總計 0.647 10.6432 6.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 10.5705 0.50%
02/03 0.0535 10.6168 0.50%
03/03 0.0534 10.6654 0.50%
04/01 0.053 10.5687 0.50%
05/02 0.0531 10.6024 0.50%
06/02 0.0537 10.7127 0.50%
07/01 0.0545 10.8901 0.50%
2025總計 0.3742 10.8901 3.44%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.8729 0.06%
2025/08/06 10.8668 0.15%
2025/08/05 10.8502 0.12%
2025/08/04 10.8367 0.19%
2025/08/01 10.8165 -0.50%
2025/07/31 10.8714 0.10%
2025/07/30 10.8600 -0.18%
2025/07/29 10.8798 -0.02%
2025/07/28 10.8825 -0.08%
2025/07/25 10.8916 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣 2.85% 2.65% 3.20% 2.86%
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