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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5915 -0.0061 -0.06% -0.26% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.11% 5.06% -0.57% -12.27% 10.58%
含息 7.11% 6.34% 5.17% -7.52% 16.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 10.9465 0.38%
02/07 0.045 10.7230 0.42%
03/01 0.045 10.5427 0.43%
04/01 0.044 10.3799 0.42%
05/03 0.044 10.1277 0.43%
06/01 0.044 10.0833 0.44%
07/01 0.044 9.3921 0.47%
08/01 0.044 9.8195 0.45%
09/01 0.043 9.6481 0.45%
10/03 0.042 9.2373 0.45%
11/01 0.0415 9.4141 0.44%
12/01 0.0415 9.6287 0.43%
2022總計 0.52 9.6287 5.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 9.6034 0.43%
02/01 0.042 9.9575 0.42%
03/01 0.0415 9.8258 0.42%
04/06 0.0415 9.8988 0.42%
05/02 0.042 10.0326 0.42%
06/01 0.043 10.0558 0.43%
07/03 0.0435 10.1319 0.43%
08/01 0.0445 10.1691 0.44%
09/01 0.0465 10.2297 0.45%
10/02 0.0455 10.0810 0.45%
11/01 0.0445 9.9569 0.45%
12/01 0.047 10.3446 0.45%
2023總計 0.5225 10.3446 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.054 10.6191 0.51%
02/01 0.054 10.6128 0.51%
03/01 0.054 10.6577 0.51%
04/02 0.054 10.6585 0.51%
05/02 0.0535 10.5486 0.51%
06/03 0.056 10.6732 0.52%
07/01 0.056 10.4922 0.53%
08/01 0.0516 10.5839 0.49%
09/03 0.0519 10.7109 0.48%
10/01 0.054 10.7707 0.50%
11/04 0.054 10.6478 0.51%
2024總計 0.593 10.6478 5.57%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.5915 -0.06%
2024/11/20 10.5976 -0.07%
2024/11/19 10.6049 0.11%
2024/11/18 10.5933 0.14%
2024/11/15 10.5780 -0.20%
2024/11/14 10.5989 -0.03%
2024/11/13 10.6019 -0.06%
2024/11/12 10.6084 -0.25%
2024/11/11 10.6351 0.02%
2024/11/08 10.6333 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣 -0.78% 1.33% 3.58% -0.26%
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