回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0454 0.0203 0.18% 0.50% 01/27

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.57% -12.27% 10.58% -0.46% 3.97%
含息 5.17% -7.52% 16.02% 5.64% 10.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.054 10.6191 0.51%
02/01 0.054 10.6128 0.51%
03/01 0.054 10.6577 0.51%
04/02 0.054 10.6585 0.51%
05/02 0.0535 10.5486 0.51%
06/03 0.056 10.6732 0.52%
07/01 0.056 10.4922 0.53%
08/01 0.0516 10.5839 0.49%
09/03 0.0519 10.7109 0.48%
10/01 0.054 10.7707 0.50%
11/04 0.054 10.6478 0.51%
12/02 0.054 10.6432 0.51%
2024總計 0.647 10.6432 6.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 10.5705 0.50%
02/03 0.0535 10.6168 0.50%
03/03 0.0534 10.6654 0.50%
04/01 0.053 10.5687 0.50%
05/02 0.0531 10.6024 0.50%
06/02 0.0537 10.7127 0.50%
07/01 0.0545 10.8901 0.50%
08/01 0.0545 10.8714 0.50%
09/02 0.0549 10.9564 0.50%
10/01 0.055 10.9761 0.50%
11/03 0.0549 10.9469 0.50%
12/01 0.0548 10.9488 0.50%
2025總計 0.6483 10.9488 5.92%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 10.9900 0.50%
2026總計 0.055 10.9900 0.50%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 11.0454 0.18%
2026/01/26 11.0251 0.12%
2026/01/23 11.0115 0.08%
2026/01/22 11.0031 0.22%
2026/01/21 10.9788 0.06%
2026/01/20 10.9722 -0.05%
2026/01/16 10.9775 0.03%
2026/01/15 10.9737 -0.02%
2026/01/14 10.9758 -0.01%
2026/01/13 10.9771 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣 0.71% 1.41% 4.04% 0.50%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.