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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8082 -0.0051 -0.05% -1.65% 08/06

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.57% -12.27% 10.58% -0.46% 3.97%
含息 5.17% -7.52% 16.02% 5.64% 10.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.054 10.6191 0.51%
02/01 0.054 10.6128 0.51%
03/01 0.054 10.6577 0.51%
04/02 0.054 10.6585 0.51%
05/02 0.0535 10.5486 0.51%
06/03 0.056 10.6732 0.52%
07/01 0.056 10.4922 0.53%
08/01 0.0516 10.5839 0.49%
09/03 0.0519 10.7109 0.48%
10/01 0.054 10.7707 0.50%
11/04 0.054 10.6478 0.51%
12/02 0.054 10.6432 0.51%
2024總計 0.647 10.6432 6.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 10.5705 0.50%
02/03 0.0535 10.6168 0.50%
03/03 0.0534 10.6654 0.50%
04/01 0.053 10.5687 0.50%
05/02 0.0531 10.6024 0.50%
06/02 0.0537 10.7127 0.50%
07/01 0.0545 10.8901 0.50%
08/01 0.0545 10.8714 0.50%
09/02 0.0549 10.9564 0.50%
10/01 0.055 10.9761 0.50%
11/03 0.0549 10.9469 0.50%
12/01 0.0548 10.9488 0.50%
2025總計 0.6483 10.9488 5.92%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 10.9900 0.50%
02/02 0.0551 10.9999 0.50%
03/02 0.0551 11.0025 0.50%
04/01 0.0539 10.7441 0.50%
05/05 0.0545 10.8983 0.50%
06/01 0.0545 10.8808 0.50%
07/01 0.0545 10.8583 0.50%
2026總計 0.3826 10.8583 3.52%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 10.8082 -0.05%
2026/08/05 10.8133 0.06%
2026/08/04 10.8068 0.27%
2026/08/03 10.7774 -0.25%
2026/07/31 10.8039 0.02%
2026/07/30 10.8012 0.15%
2026/07/29 10.7851 -0.02%
2026/07/28 10.7868 0.03%
2026/07/27 10.7835 0.03%
2026/07/24 10.7805 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣 -0.70% -1.42% -0.54% -1.65%
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