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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.03 0.01 0.12% 1.52% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.01% 1.89% -20.98% 4.98% 4.22%
含息 2.44% 7.97% -15.81% 11.77% 13.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.23 0.50%
02/01 0.0373 7.46 0.50%
03/01 0.036 7.23 0.50%
04/06 0.0367 7.35 0.50%
05/02 0.0368 7.37 0.50%
06/01 0.0359 7.17 0.50%
07/03 0.037 7.40 0.50%
08/01 0.0374 7.48 0.50%
09/01 0.0368 7.36 0.50%
10/02 0.0534 7.12 0.75%
11/01 0.0521 6.95 0.75%
12/01 0.0552 7.36 0.75%
2023總計 0.4907 7.36 6.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0569 7.59 0.75%
02/01 0.05738 7.65 0.75%
03/01 0.05865 7.82 0.75%
04/02 0.05917 7.89 0.75%
05/02 0.057 7.60 0.75%
06/03 0.05813 7.75 0.75%
07/01 0.0597 7.96 0.75%
08/01 0.06592 7.91 0.83%
09/03 0.06692 8.03 0.83%
10/01 0.06767 8.12 0.83%
11/04 0.06658 7.9900 0.83%
12/02 0.06767 8.1200 0.83%
2024總計 0.74169 8.1200 9.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.06592 7.91 0.83%
02/03 0.06725 8.07 0.83%
03/03 0.06508 7.81 0.83%
04/01 0.06183 7.42 0.83%
05/02 0.06217 7.46 0.83%
06/02 0.064 7.68 0.83%
07/01 0.06608 7.93 0.83%
08/01 0.06625 7.95 0.83%
09/02 0.06617 7.94 0.83%
10/01 0.06725 8.07 0.83%
11/03 0.06875 8.25 0.83%
2025總計 0.72075 8.25 8.74%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.03 0.12%
2025/12/03 8.02 0.25%
2025/12/02 8.00 0.00%
2025/12/01 8.00 -1.48%
2025/11/28 8.12 0.50%
2025/11/26 8.08 0.37%
2025/11/25 8.05 0.63%
2025/11/24 8.00 1.27%
2025/11/21 7.90 0.13%
2025/11/20 7.89 -1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/美元 1.39% 4.42% -1.47% 1.52%
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