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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.96 0.02 0.25% 12.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.51% -4.53% -1.03% -12.44% 5.03%
含息 2.51% -3.16% 4.99% -6.88% 11.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04 7.7200 0.52%
02/07 0.036 7.2900 0.49%
03/01 0.036 7.2500 0.50%
04/01 0.037 7.4200 0.50%
05/03 0.036 7.1600 0.50%
06/01 0.036 7.0500 0.51%
07/01 0.034 6.7300 0.51%
08/01 0.035 7.0200 0.50%
09/01 0.035 6.8700 0.51%
10/03 0.034 6.69 0.51%
11/01 0.035 6.97 0.50%
12/01 0.035 6.99 0.50%
2022總計 0.429 6.99 6.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 6.76 0.50%
02/01 0.034 6.83 0.50%
03/01 0.034 6.72 0.51%
04/06 0.034 6.82 0.50%
05/02 0.035 6.90 0.51%
06/01 0.033 6.72 0.49%
07/03 0.035 7.02 0.50%
08/01 0.036 7.16 0.50%
09/01 0.036 7.15 0.50%
10/02 0.053 7.00 0.76%
11/01 0.052 6.86 0.76%
12/01 0.053 7.01 0.76%
2023總計 0.469 7.01 6.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 7.10 0.75%
02/01 0.055 7.29 0.75%
03/01 0.0565 7.53 0.75%
04/02 0.058 7.68 0.76%
05/02 0.056 7.53 0.74%
06/03 0.057 7.65 0.75%
07/01 0.059 7.87 0.75%
08/01 0.066 7.92 0.83%
09/03 0.065 7.81 0.83%
10/01 0.065 7.83 0.83%
11/04 0.065 7.78 0.84%
2024總計 0.6555 7.78 8.43%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.96 0.25%
2024/11/19 7.94 0.25%
2024/11/18 7.92 0.25%
2024/11/15 7.90 -1.25%
2024/11/14 8.00 0.00%
2024/11/13 8.00 -0.12%
2024/11/12 8.01 0.00%
2024/11/11 8.01 0.25%
2024/11/08 7.99 0.00%
2024/11/07 7.99 1.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/台幣 1.79% 3.65% 12.91% 12.11%
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