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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.66 0.00 0.00% -3.04% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.53% -1.03% -12.44% 5.03% 11.27%
含息 -3.16% 4.99% -6.88% 11.97% 21.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 6.76 0.50%
02/01 0.034 6.83 0.50%
03/01 0.034 6.72 0.51%
04/06 0.034 6.82 0.50%
05/02 0.035 6.90 0.51%
06/01 0.033 6.72 0.49%
07/03 0.035 7.02 0.50%
08/01 0.036 7.16 0.50%
09/01 0.036 7.15 0.50%
10/02 0.053 7.00 0.76%
11/01 0.052 6.86 0.76%
12/01 0.053 7.01 0.76%
2023總計 0.469 7.01 6.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 7.10 0.75%
02/01 0.055 7.29 0.75%
03/01 0.0565 7.53 0.75%
04/02 0.058 7.68 0.76%
05/02 0.056 7.53 0.74%
06/03 0.057 7.65 0.75%
07/01 0.059 7.87 0.75%
08/01 0.066 7.92 0.83%
09/03 0.065 7.81 0.83%
10/01 0.065 7.83 0.83%
11/04 0.065 7.7800 0.84%
12/02 0.067 8.0300 0.83%
2024總計 0.7225 8.0300 9.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 7.90 0.84%
02/03 0.067 8.06 0.83%
03/03 0.065 7.81 0.83%
04/01 0.063 7.50 0.84%
05/02 0.061 7.28 0.84%
06/02 0.058 7.00 0.83%
07/01 0.06 7.22 0.83%
08/01 0.06 7.24 0.83%
09/02 0.062 7.41 0.84%
10/01 0.062 7.49 0.83%
11/03 0.064 7.73 0.83%
2025總計 0.688 7.73 8.90%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.66 0.00%
2025/12/03 7.66 -0.13%
2025/12/02 7.67 0.13%
2025/12/01 7.66 -1.42%
2025/11/28 7.77 0.65%
2025/11/26 7.72 0.13%
2025/11/25 7.71 0.52%
2025/11/24 7.67 1.46%
2025/11/21 7.56 0.53%
2025/11/20 7.52 -1.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/台幣 3.37% 9.12% -4.96% -3.04%
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