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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2970 0.0229 0.31% -4.36% 12/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.77% -11.13% 2.97% -3.12%
含息 - -0.94% -4.50% 10.12% 5.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6485 0.59%
02/01 0.046 7.8141 0.59%
03/01 0.045 7.6443 0.59%
04/06 0.045 7.6860 0.59%
05/02 0.046 7.7571 0.59%
06/01 0.045 7.6352 0.59%
07/03 0.046 7.7410 0.59%
08/01 0.046 7.8316 0.59%
09/01 0.046 7.8230 0.59%
10/02 0.046 7.7421 0.59%
11/01 0.045 7.6176 0.59%
12/01 0.046 7.7139 0.60%
2023總計 0.547 7.7139 7.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.8757 0.58%
02/01 0.046 7.8476 0.59%
03/01 0.046 7.8449 0.59%
04/02 0.047 7.8973 0.60%
05/02 0.046 7.8610 0.59%
06/03 0.046 7.8301 0.59%
07/01 0.046 7.8196 0.59%
08/01 0.067 7.9299 0.84%
09/03 0.066 7.8553 0.84%
10/01 0.065 7.7982 0.83%
11/04 0.065 7.6909 0.85%
12/02 0.065 7.7011 0.84%
2024總計 0.651 7.7011 8.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064 7.6296 0.84%
02/03 0.064 7.6099 0.84%
03/03 0.064 7.6065 0.84%
04/01 0.063 7.5338 0.84%
05/02 0.062 7.3679 0.84%
06/02 0.061 7.2253 0.84%
07/01 0.061 7.2974 0.84%
08/01 0.061 7.2235 0.84%
09/02 0.062 7.3531 0.84%
10/01 0.061 7.2990 0.84%
11/03 0.061 7.2835 0.84%
12/01 0.062 7.3658 0.84%
2025總計 0.746 7.3658 10.13%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 7.2970 0.31%
2025/12/10 7.2741 0.03%
2025/12/09 7.2718 -0.05%
2025/12/08 7.2758 -0.23%
2025/12/05 7.2925 -0.18%
2025/12/04 7.3053 -0.07%
2025/12/03 7.3106 0.03%
2025/12/02 7.3087 0.12%
2025/12/01 7.3000 -0.89%
2025/11/28 7.3658 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/台幣 0.22% 1.01% -4.87% -4.36%
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