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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.90 0.01 0.13% -2.35% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.90% -1.08% -15.11% 7.26% 7.44%
含息 -5.32% 5.92% -8.81% 14.97% 17.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 7.02 0.58%
02/01 0.0412 7.07 0.58%
03/01 0.0412 7.07 0.58%
04/06 0.0412 7.07 0.58%
05/02 0.0416 7.14 0.58%
06/01 0.0417 7.14 0.58%
07/03 0.0437 7.50 0.58%
08/01 0.0435 7.45 0.58%
09/01 0.0435 7.47 0.58%
10/02 0.0542 7.23 0.75%
11/01 0.0532 7.10 0.75%
12/01 0.055 7.33 0.75%
2023總計 0.541 7.33 7.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0565 7.53 0.75%
02/01 0.05738 7.65 0.75%
03/01 0.05888 7.85 0.75%
04/02 0.05978 7.97 0.75%
05/02 0.0576 7.68 0.75%
06/03 0.05873 7.83 0.75%
07/01 0.06068 8.09 0.75%
08/01 0.06633 7.96 0.83%
09/03 0.066 7.92 0.83%
10/01 0.066 7.92 0.83%
11/04 0.06617 7.9400 0.83%
12/02 0.06833 8.2000 0.83%
2024總計 0.74238 8.2000 9.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.06742 8.09 0.83%
02/03 0.06817 8.18 0.83%
03/03 0.06617 7.94 0.83%
04/01 0.06258 7.51 0.83%
05/02 0.06292 7.55 0.83%
06/02 0.06408 7.69 0.83%
07/01 0.06583 7.90 0.83%
08/01 0.0665 7.98 0.83%
09/02 0.06567 7.88 0.83%
10/01 0.06675 8.01 0.83%
11/03 0.06825 8.19 0.83%
2025總計 0.72434 8.19 8.84%

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.90 0.13%
2025/12/03 7.89 0.13%
2025/12/02 7.88 0.00%
2025/12/01 7.88 -1.50%
2025/11/28 8.00 0.50%
2025/11/26 7.96 0.25%
2025/11/25 7.94 0.25%
2025/11/24 7.92 1.41%
2025/11/21 7.81 -0.13%
2025/11/20 7.82 -1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配/人民幣 0.25% 2.86% -4.36% -2.35%
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