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FT臺灣Smart(00905)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.92 -0.32 -2.25% 31.94% 06/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 26.80%
含息 - - - - 34.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.27 9.04 2.99%
07/18 0.18 10.26 1.75%
10/19 0.17 9.81 1.73%
2023總計 0.62 9.81 6.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/18 0.21 12.51 1.68%
2024總計 0.21 12.51 1.68%

FT臺灣Smart(00905)  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 13.92 -2.25%
2024/06/21 14.24 -0.90%
2024/06/20 14.37 0.98%
2024/06/19 14.23 2.67%
2024/06/18 13.86 1.09%
2024/06/17 13.71 -0.15%
2024/06/14 13.73 1.10%
2024/06/13 13.58 1.65%
2024/06/12 13.36 1.52%
2024/06/11 13.16 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
FT臺灣Smart(00905) 10.74% 34.62% 39.48% 31.94%
台灣加權指數 12.78% 29.65% 32.62% 27.23%
MSCI 台灣指數 (price) 16.26% 35.26% 36.37% 30.19%
安聯台灣大壩基金/台幣 11.55% 25.35% 44.17% 23.11%
安聯台灣科技基金/台幣 9.26% 26.78% 50.57% 24.10%
貝萊德寶利基金/台幣 9.15% 23.63% 34.61% 21.13%
群益馬拉松基金/台幣 9.40% 21.90% 29.93% 18.79%
群益長安基金/台幣 3.53% 12.49% 20.79% 10.66%
群益真善美基金/台幣 1.50% 15.27% 20.72% 14.09%
群益平衡王基金/台幣 5.45% 17.18% 31.89% 16.31%
群益安家基金/台幣 2.84% 7.54% 9.58% 6.33%
群益奧斯卡基金/台幣 6.16% 10.01% 28.27% 7.24%
群益葛萊美基金/台幣 5.68% 23.02% 25.21% 19.99%
瀚亞理財通基金/台幣 6.06% 13.16% 14.33% 11.87%
瀚亞高科技基金/台幣 4.55% 21.19% 45.25% 18.39%
瀚亞外銷基金/台幣 4.79% 18.11% 35.32% 16.37%
瀚亞菁華基金/台幣 0.71% 6.35% 38.65% 5.05%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 8.04% 25.12% 31.36% 22.66%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.34% 0.66% 1.28% 0.64%
復華復華基金/台幣 12.23% 36.71% 39.17% 34.96%
復華高成長基金/台幣 8.29% 33.56% 47.14% 31.34%
復華傳家基金/台幣 6.64% 20.48% 30.01% 19.16%
復華數位經濟基金/台幣 4.79% 18.97% 27.75% 17.18%
復華傳家二號基金/台幣 4.53% 16.77% 20.37% 15.22%
復華中小精選基金/台幣 5.03% 19.43% 28.11% 17.59%
復華人生目標基金/台幣 4.45% 16.19% 19.30% 14.69%
復華神盾基金/台幣 5.42% 18.71% 28.21% 17.31%
復華全方位基金/台幣 9.94% 33.31% 35.58% 31.60%
華南永昌永昌基金/台幣 0.78% 12.14% 8.16% 10.34%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 6.39% 18.19% 46.42% 15.98%
街口台灣基金/台幣 3.53% 16.73% 29.69% 15.01%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 7.19% 26.46% 43.72% 24.01%
新光台灣富貴基金/台幣 3.24% 17.30% 17.58% 14.74%
新光創新科技基金/台幣 3.57% 22.48% 27.96% 20.56%
新光大三通基金/台幣 3.62% 21.05% 29.52% 19.25%
元大台灣卓越50基金/台幣 15.92% 37.67% 40.10% 34.76%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 12.49% 29.39% 35.91% 26.98%
元大台灣中型100基金/台幣 6.81% 15.94% 25.13% 13.46%
元大多福基金/台幣 5.91% 14.77% 22.64% 12.02%
元大多多基金/台幣 3.78% 13.53% 15.03% 11.31%
元大卓越基金/台幣 5.18% 13.53% 22.62% 11.13%
元大經貿基金/台幣 3.41% 17.23% 22.68% 14.72%
元大新主流基金/台幣 4.61% 20.15% 28.45% 16.96%
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