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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6262 -0.0081 -0.12% -4.30% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.07% -18.45% 0.27% -5.06%
含息 - 2.72% -10.37% 9.30% 4.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 7.2738 0.76%
02/01 0.056 7.4366 0.75%
03/01 0.055 7.2807 0.76%
04/06 0.055 7.3029 0.75%
05/02 0.0555 7.3308 0.76%
06/01 0.055 7.2303 0.76%
07/03 0.055 7.2786 0.76%
08/01 0.055 7.2956 0.75%
09/01 0.0545 7.2248 0.75%
10/02 0.054 7.0701 0.76%
11/01 0.053 6.9406 0.76%
12/01 0.054 7.1342 0.76%
2023總計 0.657 7.1342 9.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.2931 0.75%
02/01 0.055 7.2317 0.76%
03/01 0.0545 7.1841 0.76%
04/02 0.0545 7.1633 0.76%
05/02 0.0535 7.0704 0.76%
06/03 0.0535 7.1005 0.75%
07/01 0.0535 7.0948 0.75%
08/01 0.0595 7.0999 0.84%
09/03 0.0595 7.0807 0.84%
10/01 0.0595 7.0419 0.84%
11/04 0.0585 6.9615 0.84%
12/02 0.0585 6.9778 0.84%
2024總計 0.675 6.9778 9.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 6.9241 0.84%
02/03 0.0575 6.8604 0.84%
03/03 0.0573 6.8638 0.83%
04/01 0.0563 6.7394 0.84%
05/02 0.0561 6.7219 0.83%
06/02 0.0564 6.7510 0.84%
07/01 0.0568 6.8037 0.83%
08/01 0.0564 6.7508 0.84%
09/02 0.0561 6.7148 0.84%
10/01 0.0558 6.6863 0.83%
2025總計 0.5667 6.6863 8.48%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 6.6262 -0.12%
2025/10/07 6.6343 -0.08%
2025/10/03 6.6395 0.06%
2025/10/02 6.6355 0.04%
2025/10/01 6.6329 -0.80%
2025/09/30 6.6863 -0.04%
2025/09/26 6.6888 0.02%
2025/09/25 6.6877 -0.32%
2025/09/24 6.7091 -0.01%
2025/09/23 6.7098 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣 -1.94% 0.21% -4.85% -4.30%
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