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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9498 -0.0018 -0.03% -4.71% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.07% -18.45% 0.27%
含息 - - 2.72% -10.37% 9.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.067 8.9197 0.75%
02/07 0.0655 8.6783 0.75%
03/01 0.064 8.4944 0.75%
04/01 0.063 8.3478 0.75%
05/03 0.061 8.0452 0.76%
06/01 0.0605 7.9706 0.76%
07/01 0.059 7.3684 0.80%
08/01 0.0585 7.6761 0.76%
09/01 0.0575 7.4788 0.77%
10/03 0.054 7.1023 0.76%
11/01 0.055 7.2120 0.76%
12/01 0.0555 7.3605 0.75%
2022總計 0.7205 7.3605 9.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.055 7.2738 0.76%
02/01 0.056 7.4366 0.75%
03/01 0.055 7.2807 0.76%
04/06 0.055 7.3029 0.75%
05/02 0.0555 7.3308 0.76%
06/01 0.055 7.2303 0.76%
07/03 0.055 7.2786 0.76%
08/01 0.055 7.2956 0.75%
09/01 0.0545 7.2248 0.75%
10/02 0.054 7.0701 0.76%
11/01 0.053 6.9406 0.76%
12/01 0.054 7.1342 0.76%
2023總計 0.657 7.1342 9.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.2931 0.75%
02/01 0.055 7.2317 0.76%
03/01 0.0545 7.1841 0.76%
04/02 0.0545 7.1633 0.76%
05/02 0.0535 7.0704 0.76%
06/03 0.0535 7.1005 0.75%
07/01 0.0535 7.0948 0.75%
08/01 0.0595 7.0999 0.84%
09/03 0.0595 7.0807 0.84%
10/01 0.0595 7.0419 0.84%
11/04 0.0585 6.9615 0.84%
2024總計 0.6165 6.9615 8.86%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.9498 -0.03%
2024/11/20 6.9516 0.04%
2024/11/19 6.9485 0.17%
2024/11/18 6.9367 0.04%
2024/11/15 6.9342 -0.35%
2024/11/14 6.9586 0.04%
2024/11/13 6.9561 -0.08%
2024/11/12 6.9615 -0.16%
2024/11/11 6.9729 0.15%
2024/11/08 6.9623 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/人民幣 -1.92% -2.33% -1.67% -4.71%
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