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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6632 -0.0037 -0.05% -0.96% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.00% -17.63% 4.44% -3.20%
含息 - 0.84% -11.31% 11.60% 5.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045 7.6537 0.59%
02/01 0.0465 7.8888 0.59%
03/01 0.0455 7.7078 0.59%
04/06 0.0455 7.7752 0.59%
05/02 0.046 7.8233 0.59%
06/01 0.046 7.7129 0.60%
07/03 0.046 7.7785 0.59%
08/01 0.046 7.8463 0.59%
09/01 0.046 7.7906 0.59%
10/02 0.0455 7.6564 0.59%
11/01 0.045 7.5224 0.60%
12/01 0.0455 7.7810 0.58%
2023總計 0.5485 7.7810 7.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 7.9933 0.58%
02/01 0.0467 7.9475 0.59%
03/01 0.047 7.9197 0.59%
04/02 0.047 7.9234 0.59%
05/02 0.046 7.8452 0.59%
06/03 0.046 7.8923 0.58%
07/01 0.0461 7.8982 0.58%
08/01 0.067 7.9658 0.84%
09/03 0.067 8.0303 0.83%
10/01 0.0672 8.0549 0.83%
11/04 0.0665 7.8947 0.84%
12/02 0.0665 7.8458 0.85%
2024總計 0.6597 7.8458 8.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0645 7.7376 0.83%
02/03 0.0645 7.7393 0.83%
03/03 0.0644 7.7257 0.83%
04/01 0.0635 7.6102 0.83%
05/02 0.0633 7.5872 0.83%
06/02 0.064 7.6661 0.83%
07/01 0.0647 7.7511 0.83%
08/01 0.0642 7.6894 0.83%
09/02 0.0644 7.7202 0.83%
10/01 0.0643 7.7051 0.83%
2025總計 0.6418 7.7051 8.33%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 7.6632 -0.05%
2025/10/28 7.6669 0.07%
2025/10/27 7.6614 0.45%
2025/10/23 7.6272 0.02%
2025/10/22 7.6254 -0.01%
2025/10/21 7.6263 0.02%
2025/10/20 7.6244 0.15%
2025/10/17 7.6132 -0.07%
2025/10/16 7.6186 0.06%
2025/10/15 7.6140 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/美元 -0.53% 0.67% -3.01% -0.96%
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