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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8666 -0.0106 -0.15% -1.48% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.99% -17.61% 4.45% -3.19%
含息 - 0.84% -11.31% 11.60% 5.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0405 6.8928 0.59%
02/01 0.0415 7.1045 0.58%
03/01 0.041 6.9420 0.59%
04/06 0.041 7.0026 0.59%
05/02 0.0415 7.0459 0.59%
06/01 0.041 6.9465 0.59%
07/03 0.0415 7.0059 0.59%
08/01 0.0415 7.0669 0.59%
09/01 0.0415 7.0167 0.59%
10/02 0.041 6.8958 0.59%
11/01 0.0405 6.7750 0.60%
12/01 0.041 7.0080 0.59%
2023總計 0.4935 7.0080 7.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.1992 0.58%
02/01 0.042 7.1580 0.59%
03/01 0.042 7.1331 0.59%
04/02 0.042 7.1367 0.59%
05/02 0.0415 7.0666 0.59%
06/03 0.0415 7.1090 0.58%
07/01 0.0415 7.1142 0.58%
08/01 0.06 7.1751 0.84%
09/03 0.0603 7.2337 0.83%
10/01 0.0605 7.2559 0.83%
11/04 0.06 7.1116 0.84%
12/02 0.06 7.0674 0.85%
2024總計 0.5933 7.0674 8.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0585 6.9699 0.84%
02/03 0.0585 6.9710 0.84%
03/03 0.058 6.9583 0.83%
04/01 0.0572 6.8543 0.83%
05/02 0.057 6.8336 0.83%
06/02 0.0576 6.9047 0.83%
07/01 0.0583 6.9813 0.84%
08/01 0.0578 6.9256 0.83%
09/02 0.0581 6.9535 0.84%
10/01 0.0579 6.9398 0.83%
2025總計 0.5789 6.9398 8.34%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 6.8666 -0.15%
2025/10/07 6.8772 -0.15%
2025/10/03 6.8873 0.03%
2025/10/02 6.8851 0.00%
2025/10/01 6.8849 -0.79%
2025/09/30 6.9398 0.10%
2025/09/26 6.9329 0.03%
2025/09/25 6.9305 -0.27%
2025/09/24 6.9491 -0.16%
2025/09/23 6.9599 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/美元 -0.88% 3.38% -3.85% -1.48%
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