回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4603 -0.0169 -0.23% 2.28% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.32% -6.87% -14.52% 0.38% -3.27%
含息 2.92% -4.35% -11.57% 3.94% 0.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.5123 0.27%
02/01 0.02 7.6165 0.26%
03/01 0.02 7.4924 0.27%
04/06 0.02 7.5885 0.26%
05/02 0.021 7.5949 0.28%
06/01 0.022 7.4709 0.29%
07/03 0.022 7.4492 0.30%
08/01 0.022 7.4518 0.30%
09/01 0.025 7.3892 0.34%
10/02 0.025 7.2187 0.35%
11/01 0.024 7.1175 0.34%
12/01 0.026 7.3376 0.35%
2023總計 0.267 7.3376 3.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.5411 0.34%
02/01 0.027 7.4756 0.36%
03/01 0.026 7.3411 0.35%
04/02 0.026 7.3462 0.35%
05/02 0.026 7.2240 0.36%
06/03 0.027 7.2939 0.37%
07/01 0.027 7.3367 0.37%
08/01 0.026 7.4453 0.35%
09/03 0.026 7.5510 0.34%
10/01 0.026 7.6105 0.34%
11/04 0.025 7.3703 0.34%
12/02 0.026 7.4379 0.35%
2024總計 0.314 7.4379 4.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.2943 0.34%
02/03 0.026 7.2683 0.36%
03/03 0.026 7.3798 0.35%
04/01 0.025 7.3725 0.34%
05/02 0.026 7.3982 0.35%
06/02 0.026 7.3515 0.35%
07/01 0.028 7.4466 0.38%
08/01 0.028 7.4150 0.38%
09/02 0.028 7.4617 0.38%
10/01 0.027 7.4937 0.36%
11/03 0.027 7.4788 0.36%
2025總計 0.292 7.4788 3.90%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.4603 -0.23%
2025/12/03 7.4772 0.20%
2025/12/02 7.4623 0.11%
2025/12/01 7.4543 -0.72%
2025/11/28 7.5080 -0.09%
2025/11/26 7.5144 0.11%
2025/11/25 7.5058 0.27%
2025/11/24 7.4858 0.22%
2025/11/21 7.4696 0.20%
2025/11/20 7.4546 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 -0.06% 1.36% 0.41% 2.28%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.