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富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0650 -0.0139 -0.17% -1.89% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.30% -14.50% 0.44%
含息 - - -4.37% -11.57% 3.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.023 9.5582 0.24%
02/07 0.024 9.4034 0.26%
03/01 0.024 9.2163 0.26%
04/01 0.024 9.0355 0.27%
05/03 0.024 8.8382 0.27%
06/01 0.024 8.7778 0.27%
07/01 0.024 8.6013 0.28%
08/01 0.023 8.6329 0.27%
09/01 0.023 8.4668 0.27%
10/03 0.022 8.2396 0.27%
11/01 0.022 8.1784 0.27%
12/01 0.023 8.2375 0.28%
2022總計 0.28 8.2375 3.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 8.1847 0.27%
02/01 0.022 8.2980 0.27%
03/01 0.022 8.1626 0.27%
04/06 0.022 8.2669 0.27%
05/02 0.023 8.2737 0.28%
06/01 0.024 8.1384 0.29%
07/03 0.024 8.1147 0.30%
08/01 0.024 8.1175 0.30%
09/01 0.027 8.0492 0.34%
10/02 0.027 7.8637 0.34%
11/01 0.026 7.7537 0.34%
12/01 0.023 7.9936 0.29%
2023總計 0.286 7.9936 3.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.2207 0.33%
02/01 0.021 8.1507 0.26%
03/01 0.026 8.0123 0.32%
04/02 0.022 8.0203 0.27%
05/02 0.022 7.8932 0.28%
06/03 0.029 7.9761 0.36%
07/01 0.028 8.0233 0.35%
08/01 0.025 8.1436 0.31%
09/03 0.016 8.2627 0.19%
10/01 0.02 8.3405 0.24%
11/04 0.024 8.0854 0.30%
2024總計 0.26 8.0854 3.22%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0650 -0.17%
2024/11/19 8.0789 0.17%
2024/11/18 8.0655 0.17%
2024/11/15 8.0521 -0.09%
2024/11/14 8.0594 0.04%
2024/11/13 8.0561 -0.15%
2024/11/12 8.0680 -0.50%
2024/11/11 8.1086 -0.15%
2024/11/08 8.1207 0.18%
2024/11/07 8.1061 0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型/美元 -2.51% 0.82% 1.69% -1.89%
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