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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4271 0.0023 0.04% -0.66% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.90% -3.06% -5.62% -9.26% 4.91%
含息 3.90% -1.86% -0.96% -4.50% 10.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 6.7957 0.40%
02/07 0.028 6.6443 0.42%
03/01 0.028 6.5544 0.43%
04/01 0.027 6.5480 0.41%
05/03 0.027 6.4408 0.42%
06/01 0.027 6.3289 0.43%
07/01 0.026 5.9442 0.44%
08/01 0.027 6.2400 0.43%
09/01 0.026 6.1704 0.42%
10/03 0.026 6.0683 0.43%
11/01 0.027 6.2321 0.43%
12/01 0.027 6.2279 0.43%
2022總計 0.323 6.2279 5.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.1666 0.42%
02/01 0.027 6.3107 0.43%
03/01 0.026 6.1835 0.42%
04/06 0.026 6.2277 0.42%
05/02 0.027 6.2959 0.43%
06/01 0.027 6.2072 0.43%
07/03 0.027 6.3029 0.43%
08/01 0.028 6.3873 0.44%
09/01 0.029 6.3899 0.45%
10/02 0.028 6.3324 0.44%
11/01 0.028 6.2401 0.45%
12/01 0.029 6.3280 0.46%
2023總計 0.328 6.3280 5.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033 6.4696 0.51%
02/01 0.033 6.4514 0.51%
03/01 0.033 6.4540 0.51%
04/02 0.033 6.5020 0.51%
05/02 0.033 6.4778 0.51%
06/03 0.034 6.4572 0.53%
07/01 0.034 6.4526 0.53%
08/01 0.033 6.5476 0.50%
09/03 0.033 6.5084 0.51%
10/01 0.033 6.4828 0.51%
11/04 0.033 6.4143 0.51%
2024總計 0.365 6.4143 5.69%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4271 0.04%
2024/11/19 6.4248 -0.12%
2024/11/18 6.4322 0.25%
2024/11/15 6.4164 -0.36%
2024/11/14 6.4393 0.13%
2024/11/13 6.4310 -0.03%
2024/11/12 6.4328 0.06%
2024/11/11 6.4292 0.20%
2024/11/08 6.4166 -0.18%
2024/11/07 6.4282 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣 -1.03% -0.69% 1.94% -0.66%
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