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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2854 -0.0140 -0.22% -1.88% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.06% -5.62% -9.26% 4.91% -0.99%
含息 -1.86% -0.96% -4.50% 10.23% 5.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.1666 0.42%
02/01 0.027 6.3107 0.43%
03/01 0.026 6.1835 0.42%
04/06 0.026 6.2277 0.42%
05/02 0.027 6.2959 0.43%
06/01 0.027 6.2072 0.43%
07/03 0.027 6.3029 0.43%
08/01 0.028 6.3873 0.44%
09/01 0.029 6.3899 0.45%
10/02 0.028 6.3324 0.44%
11/01 0.028 6.2401 0.45%
12/01 0.029 6.3280 0.46%
2023總計 0.328 6.3280 5.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033 6.4696 0.51%
02/01 0.033 6.4514 0.51%
03/01 0.033 6.4540 0.51%
04/02 0.033 6.5020 0.51%
05/02 0.033 6.4778 0.51%
06/03 0.034 6.4572 0.53%
07/01 0.034 6.4526 0.53%
08/01 0.033 6.5476 0.50%
09/03 0.033 6.5084 0.51%
10/01 0.033 6.4828 0.51%
11/04 0.033 6.4143 0.51%
12/02 0.033 6.4443 0.51%
2024總計 0.398 6.4443 6.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033 6.4058 0.52%
02/03 0.033 6.4101 0.51%
03/03 0.033 6.4282 0.51%
04/01 0.032 6.3877 0.50%
05/02 0.032 6.2682 0.51%
06/02 0.031 6.1676 0.50%
07/01 0.032 6.2505 0.51%
08/01 0.032 6.2076 0.52%
09/02 0.032 6.3399 0.50%
2025總計 0.29 6.3399 4.57%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 6.2854 -0.22%
2025/09/11 6.2994 0.25%
2025/09/10 6.2838 -0.07%
2025/09/09 6.2880 -0.47%
2025/09/08 6.3175 -0.07%
2025/09/05 6.3221 0.08%
2025/09/04 6.3172 0.05%
2025/09/03 6.3142 0.24%
2025/09/02 6.2989 -0.65%
2025/08/29 6.3399 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣 1.80% -1.83% -3.28% -1.88%
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