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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3500 -0.0030 -0.05% -2.16% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.02% -1.58% -8.02% -9.03% -0.06%
含息 2.02% -1.01% -5.54% -5.95% 3.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.017 7.1200 0.24%
02/07 0.018 7.0319 0.26%
03/01 0.018 6.9201 0.26%
04/01 0.019 6.8786 0.28%
05/03 0.019 6.8695 0.28%
06/01 0.019 6.7595 0.28%
07/01 0.019 6.7191 0.28%
08/01 0.018 6.7714 0.27%
09/01 0.018 6.7161 0.27%
10/03 0.018 6.7576 0.27%
11/01 0.018 6.7970 0.26%
12/01 0.019 6.5798 0.29%
2022總計 0.22 6.5798 3.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.017 6.4939 0.26%
02/01 0.017 6.4989 0.26%
03/01 0.017 6.4206 0.26%
04/06 0.017 6.4837 0.26%
05/02 0.018 6.5109 0.28%
06/01 0.018 6.3964 0.28%
07/03 0.019 6.4098 0.30%
08/01 0.019 6.4632 0.29%
09/01 0.022 6.4829 0.34%
10/02 0.022 6.3977 0.34%
11/01 0.022 6.3301 0.35%
12/01 0.023 6.3659 0.36%
2023總計 0.231 6.3659 3.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 6.4901 0.35%
02/01 0.023 6.4626 0.36%
03/01 0.023 6.3690 0.36%
04/02 0.023 6.4005 0.36%
05/02 0.023 6.3428 0.36%
06/03 0.024 6.3471 0.38%
07/01 0.023 6.3665 0.36%
08/01 0.021 6.4998 0.32%
09/03 0.019 6.4636 0.29%
10/01 0.022 6.4520 0.34%
11/04 0.018 6.2869 0.29%
2024總計 0.242 6.2869 3.85%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.3500 -0.05%
2024/11/19 6.3530 -0.05%
2024/11/18 6.3563 0.30%
2024/11/15 6.3374 -0.27%
2024/11/14 6.3544 0.27%
2024/11/13 6.3375 -0.09%
2024/11/12 6.3429 -0.08%
2024/11/11 6.3479 0.18%
2024/11/08 6.3366 -0.13%
2024/11/07 6.3446 0.75%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣 -2.10% -0.24% -0.19% -2.16%
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