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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2134 -0.0138 -0.22% -1.82% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.58% -8.02% -9.03% -0.06% -2.49%
含息 -1.01% -5.54% -5.95% 3.50% 1.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.017 6.4939 0.26%
02/01 0.017 6.4989 0.26%
03/01 0.017 6.4206 0.26%
04/06 0.017 6.4837 0.26%
05/02 0.018 6.5109 0.28%
06/01 0.018 6.3964 0.28%
07/03 0.019 6.4098 0.30%
08/01 0.019 6.4632 0.29%
09/01 0.022 6.4829 0.34%
10/02 0.022 6.3977 0.34%
11/01 0.022 6.3301 0.35%
12/01 0.023 6.3659 0.36%
2023總計 0.231 6.3659 3.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 6.4901 0.35%
02/01 0.023 6.4626 0.36%
03/01 0.023 6.3690 0.36%
04/02 0.023 6.4005 0.36%
05/02 0.023 6.3428 0.36%
06/03 0.024 6.3471 0.38%
07/01 0.023 6.3665 0.36%
08/01 0.021 6.4998 0.32%
09/03 0.019 6.4636 0.29%
10/01 0.022 6.4520 0.34%
11/04 0.018 6.2869 0.29%
12/02 0.022 6.4199 0.34%
2024總計 0.264 6.4199 4.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.3286 0.35%
02/03 0.022 6.2891 0.35%
03/03 0.022 6.3950 0.34%
04/01 0.022 6.4318 0.34%
05/02 0.022 6.2980 0.35%
06/02 0.021 6.0522 0.35%
07/01 0.023 6.1230 0.38%
08/01 0.023 6.0834 0.38%
09/02 0.023 6.1652 0.37%
10/01 0.023 6.1662 0.37%
11/03 0.023 6.1787 0.37%
12/01 0.023 6.2769 0.37%
2025總計 0.269 6.2769 4.29%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.2134 -0.22%
2025/12/04 6.2272 -0.24%
2025/12/03 6.2424 0.02%
2025/12/02 6.2409 0.14%
2025/12/01 6.2324 -0.71%
2025/11/28 6.2769 0.00%
2025/11/26 6.2767 -0.04%
2025/11/25 6.2790 0.23%
2025/11/24 6.2643 0.26%
2025/11/21 6.2483 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/台幣 0.24% 2.84% -3.01% -1.82%
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