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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4867 0.0038 0.05% 3.23% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.07% -6.66% -16.14% 0.57% -1.45%
含息 1.04% -2.67% -12.04% 5.62% 3.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.3175 0.42%
02/01 0.032 7.5232 0.43%
03/01 0.031 7.3348 0.42%
04/06 0.031 7.3100 0.42%
05/02 0.031 7.3119 0.42%
06/01 0.031 7.2244 0.43%
07/03 0.031 7.2361 0.43%
08/01 0.031 7.2595 0.43%
09/01 0.031 7.1485 0.43%
10/02 0.03 7.0160 0.43%
11/01 0.03 6.9313 0.43%
12/01 0.03 7.1626 0.42%
2023總計 0.37 7.1626 5.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3589 0.42%
02/01 0.031 7.3106 0.42%
03/01 0.03 7.2560 0.41%
04/02 0.031 7.2970 0.42%
05/02 0.03 7.1621 0.42%
06/03 0.03 7.2049 0.42%
07/01 0.03 7.2243 0.42%
08/01 0.03 7.2976 0.41%
09/03 0.031 7.3682 0.42%
10/01 0.031 7.4414 0.42%
11/04 0.031 7.3039 0.42%
12/02 0.031 7.3379 0.42%
2024總計 0.367 7.3379 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0305 7.2521 0.42%
02/03 0.0305 7.2581 0.42%
03/03 0.0305 7.3003 0.42%
04/01 0.0302 7.2234 0.42%
05/02 0.03 7.1950 0.42%
06/02 0.0303 7.2560 0.42%
07/01 0.031 7.3635 0.42%
08/01 0.0308 7.3595 0.42%
09/02 0.031 7.4164 0.42%
2025總計 0.2748 7.4164 3.71%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4867 0.05%
2025/09/11 7.4829 0.26%
2025/09/10 7.4633 0.13%
2025/09/09 7.4533 0.01%
2025/09/08 7.4528 0.27%
2025/09/05 7.4330 0.54%
2025/09/04 7.3930 0.20%
2025/09/03 7.3786 0.17%
2025/09/02 7.3664 -0.67%
2025/09/01 7.4164 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配/美元 2.68% 3.42% 1.33% 3.23%
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