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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.6043 0.0025 0.07% 1.89% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -16.32% -31.80% -8.70% -15.17%
含息 - -0.72% -13.16% 13.07% -0.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.104 4.5671 2.28%
02/01 0.104 4.6596 2.23%
03/01 0.104 4.4320 2.35%
04/06 0.104 4.4137 2.36%
05/02 0.104 4.3645 2.38%
06/01 0.104 4.3153 2.41%
07/03 0.104 4.3247 2.40%
08/01 0.054 4.2439 1.27%
09/01 0.053 4.1773 1.27%
10/02 0.053 3.9840 1.33%
11/01 0.053 3.9161 1.35%
12/01 0.053 4.0657 1.30%
2023總計 0.994 4.0657 24.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 4.1698 1.27%
02/01 0.053 4.1169 1.29%
03/01 0.053 4.1263 1.28%
04/02 0.053 4.0935 1.29%
05/02 0.053 3.9681 1.34%
06/03 0.053 3.9633 1.34%
07/01 0.052 3.8228 1.36%
08/01 0.052 3.8563 1.35%
09/03 0.052 3.8741 1.34%
10/01 0.052 3.8744 1.34%
11/04 0.051 3.6940 1.38%
12/02 0.05 3.6542 1.37%
2024總計 0.627 3.6542 17.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 3.5374 1.39%
02/03 0.049 3.5757 1.37%
03/03 0.048 3.5696 1.34%
04/01 0.047 3.5228 1.33%
05/02 0.047 3.5641 1.32%
06/02 0.047 3.5890 1.31%
07/01 0.047 3.6351 1.29%
08/01 0.047 3.6038 1.30%
09/02 0.047 3.6069 1.30%
10/01 0.047 3.6251 1.30%
11/03 0.047 3.6354 1.29%
12/01 0.047 3.6473 1.29%
2025總計 0.569 3.6473 15.60%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 3.6043 0.07%
2025/12/17 3.6018 -0.26%
2025/12/16 3.6113 -0.13%
2025/12/15 3.6160 0.15%
2025/12/12 3.6106 0.18%
2025/12/11 3.6040 0.52%
2025/12/10 3.5852 -0.10%
2025/12/09 3.5889 -0.34%
2025/12/08 3.6010 -0.20%
2025/12/05 3.6083 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣 -0.75% 0.58% 1.48% 1.89%
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