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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.6213 0.0045 0.12% 2.37% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -16.32% -31.80% -8.70% -15.17%
含息 - -0.72% -13.16% 13.07% -0.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.104 4.5671 2.28%
02/01 0.104 4.6596 2.23%
03/01 0.104 4.4320 2.35%
04/06 0.104 4.4137 2.36%
05/02 0.104 4.3645 2.38%
06/01 0.104 4.3153 2.41%
07/03 0.104 4.3247 2.40%
08/01 0.054 4.2439 1.27%
09/01 0.053 4.1773 1.27%
10/02 0.053 3.9840 1.33%
11/01 0.053 3.9161 1.35%
12/01 0.053 4.0657 1.30%
2023總計 0.994 4.0657 24.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053 4.1698 1.27%
02/01 0.053 4.1169 1.29%
03/01 0.053 4.1263 1.28%
04/02 0.053 4.0935 1.29%
05/02 0.053 3.9681 1.34%
06/03 0.053 3.9633 1.34%
07/01 0.052 3.8228 1.36%
08/01 0.052 3.8563 1.35%
09/03 0.052 3.8741 1.34%
10/01 0.052 3.8744 1.34%
11/04 0.051 3.6940 1.38%
12/02 0.05 3.6542 1.37%
2024總計 0.627 3.6542 17.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 3.5374 1.39%
02/03 0.049 3.5757 1.37%
03/03 0.048 3.5696 1.34%
04/01 0.047 3.5228 1.33%
05/02 0.047 3.5641 1.32%
06/02 0.047 3.5890 1.31%
07/01 0.047 3.6351 1.29%
08/01 0.047 3.6038 1.30%
09/02 0.047 3.6069 1.30%
2025總計 0.428 3.6069 11.87%

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 3.6213 0.12%
2025/09/11 3.6168 0.37%
2025/09/10 3.6035 0.11%
2025/09/09 3.5994 0.17%
2025/09/08 3.5934 0.41%
2025/09/05 3.5789 0.44%
2025/09/04 3.5631 0.18%
2025/09/03 3.5568 0.09%
2025/09/02 3.5537 -1.47%
2025/08/29 3.6069 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型/南非幣 1.29% 2.71% -5.66% 2.37%
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