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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2922 0.0001 0.00% -0.81% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.41% -1.66% -4.28% -16.38% 4.70%
含息 5.41% -0.45% 0.50% -11.86% 10.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0285 7.2450 0.39%
02/07 0.029 7.0786 0.41%
03/01 0.0275 6.9271 0.40%
04/01 0.026 6.7921 0.38%
05/03 0.028 6.5643 0.43%
06/01 0.0285 6.5000 0.44%
07/01 0.0275 6.0298 0.46%
08/01 0.0275 6.2900 0.44%
09/01 0.027 6.1535 0.44%
10/03 0.026 5.8708 0.44%
11/01 0.0255 5.9582 0.43%
12/01 0.026 6.0903 0.43%
2022總計 0.327 6.0903 5.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.0585 0.43%
02/01 0.0265 6.2272 0.43%
03/01 0.026 6.1108 0.43%
04/06 0.026 6.1701 0.42%
05/02 0.026 6.2125 0.42%
06/01 0.0265 6.1353 0.43%
07/03 0.0265 6.1771 0.43%
08/01 0.0275 6.2335 0.44%
09/01 0.0285 6.2075 0.46%
10/02 0.0275 6.1059 0.45%
11/01 0.027 6.0063 0.45%
12/01 0.028 6.1939 0.45%
2023總計 0.322 6.1939 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3433 0.50%
02/01 0.0321 6.3309 0.51%
03/01 0.0321 6.3126 0.51%
04/02 0.0321 6.3044 0.51%
05/02 0.0315 6.2481 0.50%
06/03 0.033 6.2522 0.53%
07/01 0.033 6.2507 0.53%
08/01 0.0321 6.3372 0.51%
09/03 0.0319 6.3519 0.50%
10/01 0.0319 6.3510 0.50%
11/04 0.0319 6.3250 0.50%
2024總計 0.3536 6.3250 5.59%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.2922 0.00%
2024/11/19 6.2921 0.01%
2024/11/18 6.2916 -0.03%
2024/11/15 6.2935 -0.23%
2024/11/14 6.3078 0.05%
2024/11/13 6.3045 0.10%
2024/11/12 6.2981 -0.13%
2024/11/11 6.3062 -0.03%
2024/11/08 6.3080 0.41%
2024/11/07 6.2823 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 -0.59% 0.46% 2.61% -0.81%
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