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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.7627 0.0052 0.09% -4.73% 08/06

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.28% -16.38% 4.70% -0.44% -4.23%
含息 0.50% -11.86% 10.02% 5.64% 1.66%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3433 0.50%
02/01 0.0321 6.3309 0.51%
03/01 0.0321 6.3126 0.51%
04/02 0.0321 6.3044 0.51%
05/02 0.0315 6.2481 0.50%
06/03 0.033 6.2522 0.53%
07/01 0.033 6.2507 0.53%
08/01 0.0321 6.3372 0.51%
09/03 0.0319 6.3519 0.50%
10/01 0.0319 6.3510 0.50%
11/04 0.0319 6.3250 0.50%
12/02 0.0319 6.3146 0.51%
2024總計 0.3855 6.3146 6.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3156 0.51%
02/03 0.0315 6.2684 0.50%
03/03 0.0315 6.2951 0.50%
04/01 0.0311 6.2065 0.50%
05/02 0.0304 6.0686 0.50%
06/02 0.0308 6.1361 0.50%
07/01 0.0308 6.1555 0.50%
08/01 0.0311 6.1928 0.50%
09/02 0.0308 6.1382 0.50%
10/01 0.0306 6.1007 0.50%
11/03 0.0306 6.1071 0.50%
12/01 0.0305 6.0941 0.50%
2025總計 0.3717 6.0941 6.10%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0303 6.0485 0.50%
02/02 0.0298 5.9388 0.50%
03/02 0.0295 5.8844 0.50%
04/01 0.0292 5.8113 0.50%
05/05 0.0289 5.7651 0.50%
06/01 0.0289 5.7538 0.50%
07/01 0.0293 5.8427 0.50%
2026總計 0.2059 5.8427 3.52%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 5.7627 0.09%
2026/08/05 5.7575 0.01%
2026/08/04 5.7570 0.03%
2026/08/03 5.7552 -0.17%
2026/07/31 5.7649 0.06%
2026/07/30 5.7613 -0.21%
2026/07/29 5.7737 0.09%
2026/07/28 5.7683 0.13%
2026/07/27 5.7606 -0.06%
2026/07/24 5.7638 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 0.31% -2.33% -6.20% -4.73%
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