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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1044 0.0040 0.07% -3.34% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.66% -4.28% -16.38% 4.70% -0.44%
含息 -0.45% 0.50% -11.86% 10.02% 5.64%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.0585 0.43%
02/01 0.0265 6.2272 0.43%
03/01 0.026 6.1108 0.43%
04/06 0.026 6.1701 0.42%
05/02 0.026 6.2125 0.42%
06/01 0.0265 6.1353 0.43%
07/03 0.0265 6.1771 0.43%
08/01 0.0275 6.2335 0.44%
09/01 0.0285 6.2075 0.46%
10/02 0.0275 6.1059 0.45%
11/01 0.027 6.0063 0.45%
12/01 0.028 6.1939 0.45%
2023總計 0.322 6.1939 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3433 0.50%
02/01 0.0321 6.3309 0.51%
03/01 0.0321 6.3126 0.51%
04/02 0.0321 6.3044 0.51%
05/02 0.0315 6.2481 0.50%
06/03 0.033 6.2522 0.53%
07/01 0.033 6.2507 0.53%
08/01 0.0321 6.3372 0.51%
09/03 0.0319 6.3519 0.50%
10/01 0.0319 6.3510 0.50%
11/04 0.0319 6.3250 0.50%
12/02 0.0319 6.3146 0.51%
2024總計 0.3855 6.3146 6.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032 6.3156 0.51%
02/03 0.0315 6.2684 0.50%
03/03 0.0315 6.2951 0.50%
04/01 0.0311 6.2065 0.50%
05/02 0.0304 6.0686 0.50%
06/02 0.0308 6.1361 0.50%
07/01 0.0308 6.1555 0.50%
08/01 0.0311 6.1928 0.50%
09/02 0.0308 6.1382 0.50%
10/01 0.0306 6.1007 0.50%
2025總計 0.3106 6.1007 5.09%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 6.1044 0.07%
2025/10/28 6.1004 -0.24%
2025/10/27 6.1150 -0.03%
2025/10/23 6.1168 -0.24%
2025/10/22 6.1313 -0.01%
2025/10/21 6.1321 0.29%
2025/10/20 6.1141 0.00%
2025/10/17 6.1141 -0.23%
2025/10/16 6.1280 0.36%
2025/10/15 6.1059 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/澳幣 -0.83% 0.14% -3.56% -3.34%
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