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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.12 0.05 0.55% 11.90% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 18.24% -18.60% -22.41% 2.16% 14.63%
含息 19.33% -14.86% -18.99% 6.29% 19.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.023 6.96 0.33%
02/01 0.024 7.20 0.33%
03/01 0.024 7.04 0.34%
04/06 0.024 7.11 0.34%
05/02 0.024 7.18 0.33%
06/01 0.024 7.12 0.34%
07/03 0.025 7.24 0.35%
08/01 0.025 7.40 0.34%
09/01 0.024 7.16 0.34%
10/02 0.024 7.02 0.34%
11/01 0.023 6.84 0.34%
12/01 0.024 6.97 0.34%
2023總計 0.288 6.97 4.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.11 0.34%
02/01 0.025 7.25 0.34%
03/01 0.026 7.60 0.34%
04/02 0.027 7.85 0.34%
05/02 0.026 7.73 0.34%
06/03 0.027 7.99 0.34%
07/01 0.028 8.30 0.34%
08/01 0.028 8.30 0.34%
09/03 0.028 8.17 0.34%
10/01 0.027 8.09 0.33%
11/04 0.027 8.0500 0.34%
12/02 0.027 8.0800 0.33%
2024總計 0.32 8.0800 3.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 8.15 0.34%
02/03 0.028 8.23 0.34%
03/03 0.028 8.26 0.34%
04/01 0.028 8.02 0.35%
05/02 0.028 7.92 0.35%
06/02 0.028 8.02 0.35%
07/01 0.029 8.37 0.35%
08/01 0.03 8.44 0.36%
09/02 0.031 8.81 0.35%
10/01 0.032 9.00 0.36%
11/03 0.034 9.47 0.36%
12/01 0.034 9.29 0.37%
2025總計 0.358 9.29 3.85%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 9.12 0.55%
2025/12/18 9.07 -0.55%
2025/12/17 9.12 -0.22%
2025/12/16 9.14 -0.98%
2025/12/15 9.23 -1.07%
2025/12/12 9.33 0.43%
2025/12/11 9.29 -0.32%
2025/12/10 9.32 0.32%
2025/12/09 9.29 0.00%
2025/12/08 9.29 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/台幣 2.47% 12.59% 12.32% 11.90%
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