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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.24 0.00 0.00% 17.26% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 22.45% -17.08% -28.94% 2.26% 8.99%
含息 23.63% -13.13% -25.50% 6.61% 13.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025 7.07 0.35%
02/01 0.026 7.44 0.35%
03/01 0.026 7.19 0.36%
04/06 0.026 7.27 0.36%
05/02 0.026 7.29 0.36%
06/01 0.026 7.22 0.36%
07/03 0.026 7.27 0.36%
08/01 0.026 7.38 0.35%
09/01 0.026 7.06 0.37%
10/02 0.025 6.85 0.36%
11/01 0.024 6.66 0.36%
12/01 0.025 6.99 0.36%
2023總計 0.307 6.99 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.23 0.36%
02/01 0.027 7.28 0.37%
03/01 0.028 7.57 0.37%
04/02 0.0295 7.74 0.38%
05/02 0.0285 7.51 0.38%
06/03 0.029 7.79 0.37%
07/01 0.03 8.10 0.37%
08/01 0.03 8.02 0.37%
09/03 0.03 8.02 0.37%
10/01 0.03 8.03 0.37%
11/04 0.03 7.9300 0.38%
12/02 0.03 7.8600 0.38%
2024總計 0.348 7.8600 4.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.88 0.38%
02/03 0.03 7.96 0.38%
03/03 0.03 7.98 0.38%
04/01 0.029 7.69 0.38%
05/02 0.03 7.79 0.39%
06/02 0.032 8.27 0.39%
07/01 0.034 8.65 0.39%
08/01 0.035 8.73 0.40%
09/02 0.036 9.00 0.40%
10/01 0.037 9.24 0.40%
11/03 0.039 9.66 0.40%
2025總計 0.362 9.66 3.75%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.24 0.00%
2025/12/03 9.24 0.22%
2025/12/02 9.22 0.22%
2025/12/01 9.20 -1.39%
2025/11/28 9.33 0.21%
2025/11/27 9.31 0.54%
2025/11/26 9.26 0.87%
2025/11/25 9.18 0.44%
2025/11/24 9.14 0.55%
2025/11/21 9.09 -2.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 3.36% 11.33% 15.50% 17.26%
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