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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5116 0.0114 0.18% -3.64% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.78% -11.10% 2.95% -3.12%
含息 - -0.94% -4.50% 10.12% 5.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.7755 0.59%
02/01 0.041 6.9221 0.59%
03/01 0.04 6.7714 0.59%
04/06 0.04 6.8082 0.59%
05/02 0.041 6.8711 0.60%
06/01 0.04 6.7628 0.59%
07/03 0.041 6.8563 0.60%
08/01 0.041 6.9363 0.59%
09/01 0.041 6.9284 0.59%
10/02 0.041 6.8566 0.60%
11/01 0.04 6.7460 0.59%
12/01 0.04 6.8312 0.59%
2023總計 0.486 6.8312 7.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.9752 0.59%
02/01 0.041 6.9501 0.59%
03/01 0.041 6.9474 0.59%
04/02 0.041 6.9935 0.59%
05/02 0.041 6.9620 0.59%
06/03 0.041 6.9344 0.59%
07/01 0.041 6.9249 0.59%
08/01 0.059 7.0223 0.84%
09/03 0.058 6.9566 0.83%
10/01 0.058 6.9065 0.84%
11/04 0.057 6.8108 0.84%
12/02 0.057 6.8205 0.84%
2024總計 0.576 6.8205 8.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 6.7577 0.84%
02/03 0.057 6.7400 0.85%
03/03 0.057 6.7367 0.85%
04/01 0.056 6.6719 0.84%
05/02 0.055 6.5248 0.84%
06/02 0.054 6.3985 0.84%
07/01 0.054 6.4623 0.84%
08/01 0.054 6.3969 0.84%
2025總計 0.444 6.3969 6.94%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.5116 0.18%
2025/08/27 6.5002 0.12%
2025/08/26 6.4927 -0.05%
2025/08/22 6.4957 0.64%
2025/08/21 6.4546 0.30%
2025/08/20 6.4356 0.41%
2025/08/19 6.4093 0.11%
2025/08/18 6.4024 0.01%
2025/08/15 6.4017 0.11%
2025/08/14 6.3949 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣 2.07% -3.34% -6.40% -3.64%
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