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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8039 0.0016 0.02% -2.46% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.78% -11.10% 2.95%
含息 - - -0.94% -4.50% 10.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.6214 0.59%
02/07 0.044 7.4372 0.59%
03/01 0.043 7.3239 0.59%
04/01 0.043 7.3051 0.59%
05/03 0.042 7.1727 0.59%
06/01 0.042 7.0364 0.60%
07/01 0.041 6.5974 0.62%
08/01 0.041 6.9129 0.59%
09/01 0.04 6.8248 0.59%
10/03 0.04 6.7007 0.60%
11/01 0.041 6.8701 0.60%
12/01 0.041 6.8541 0.60%
2022總計 0.503 6.8541 7.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.7755 0.59%
02/01 0.041 6.9221 0.59%
03/01 0.04 6.7714 0.59%
04/06 0.04 6.8082 0.59%
05/02 0.041 6.8711 0.60%
06/01 0.04 6.7628 0.59%
07/03 0.041 6.8563 0.60%
08/01 0.041 6.9363 0.59%
09/01 0.041 6.9284 0.59%
10/02 0.041 6.8566 0.60%
11/01 0.04 6.7460 0.59%
12/01 0.04 6.8312 0.59%
2023總計 0.486 6.8312 7.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.9752 0.59%
02/01 0.041 6.9501 0.59%
03/01 0.041 6.9474 0.59%
04/02 0.041 6.9935 0.59%
05/02 0.041 6.9620 0.59%
06/03 0.041 6.9344 0.59%
07/01 0.041 6.9249 0.59%
08/01 0.059 7.0223 0.84%
09/03 0.058 6.9566 0.83%
10/01 0.058 6.9065 0.84%
11/04 0.057 6.8108 0.84%
2024總計 0.519 6.8108 7.62%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.8039 0.02%
2024/11/20 6.8023 0.04%
2024/11/19 6.7999 -0.11%
2024/11/18 6.8077 0.25%
2024/11/15 6.7910 -0.36%
2024/11/14 6.8153 0.13%
2024/11/13 6.8064 -0.03%
2024/11/12 6.8084 0.06%
2024/11/11 6.8046 0.20%
2024/11/08 6.7912 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣 -2.06% -2.24% 0.25% -2.46%
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