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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.01 -0.01 -0.14% -6.03% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.00% -2.22% -21.64% 0.63% -6.52%
含息 2.38% 7.60% -12.75% 11.83% 4.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 7.93 0.83%
02/01 0.08 8.71 0.92%
03/01 0.078 8.47 0.92%
04/06 0.075 8.23 0.91%
05/02 0.076 8.33 0.91%
06/01 0.076 8.24 0.92%
07/03 0.076 8.19 0.93%
08/01 0.074 8.09 0.91%
09/01 0.073 8.00 0.91%
10/02 0.072 7.84 0.92%
11/01 0.069 7.52 0.92%
12/01 0.073 7.94 0.92%
2023總計 0.888 7.94 11.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0735 7.98 0.92%
02/01 0.075 8.17 0.92%
03/01 0.075 8.16 0.92%
04/02 0.0745 8.08 0.92%
05/02 0.0715 7.78 0.92%
06/03 0.0725 7.86 0.92%
07/01 0.0715 7.75 0.92%
08/01 0.071 7.71 0.92%
09/03 0.072 7.82 0.92%
10/01 0.072 7.81 0.92%
11/04 0.0715 7.7500 0.92%
12/02 0.071 7.7200 0.92%
2024總計 0.871 7.7200 11.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0685 7.46 0.92%
02/03 0.069 7.52 0.92%
03/03 0.0689 7.50 0.92%
04/01 0.0668 7.28 0.92%
05/02 0.0659 7.18 0.92%
06/02 0.0652 7.11 0.92%
07/01 0.0655 7.14 0.92%
08/01 0.0668 7.29 0.92%
09/02 0.0665 7.25 0.92%
10/01 0.0666 7.27 0.92%
11/03 0.066 7.20 0.92%
2025總計 0.7357 7.20 10.22%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.01 -0.14%
2025/12/03 7.02 0.00%
2025/12/02 7.02 0.14%
2025/12/01 7.01 -1.13%
2025/11/28 7.09 0.00%
2025/11/26 7.09 0.14%
2025/11/25 7.08 0.00%
2025/11/24 7.08 0.28%
2025/11/21 7.06 0.00%
2025/11/20 7.06 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣 -3.18% -1.27% -8.01% -6.03%
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