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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.66 0.03 0.39% -4.01% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.72% 0.00% -2.22% -21.64% 0.63%
含息 8.72% 2.38% 7.60% -12.75% 11.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.084 10.1100 0.83%
02/07 0.081 9.6900 0.84%
03/01 0.078 9.3800 0.83%
04/01 0.078 9.4100 0.83%
05/03 0.075 8.9400 0.84%
06/01 0.076 9.1400 0.83%
07/01 0.072 8.6900 0.83%
08/01 0.076 9.1200 0.83%
09/01 0.073 8.7200 0.84%
10/03 0.071 8.55 0.83%
11/01 0.067 8.08 0.83%
12/01 0.069 8.33 0.83%
2022總計 0.9 8.33 10.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 7.93 0.83%
02/01 0.08 8.71 0.92%
03/01 0.078 8.47 0.92%
04/06 0.075 8.23 0.91%
05/02 0.076 8.33 0.91%
06/01 0.076 8.24 0.92%
07/03 0.076 8.19 0.93%
08/01 0.074 8.09 0.91%
09/01 0.073 8.00 0.91%
10/02 0.072 7.84 0.92%
11/01 0.069 7.52 0.92%
12/01 0.073 7.94 0.92%
2023總計 0.888 7.94 11.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0735 7.98 0.92%
02/01 0.075 8.17 0.92%
03/01 0.075 8.16 0.92%
04/02 0.0745 8.08 0.92%
05/02 0.0715 7.78 0.92%
06/03 0.0725 7.86 0.92%
07/01 0.0715 7.75 0.92%
08/01 0.071 7.71 0.92%
09/03 0.072 7.82 0.92%
10/01 0.072 7.81 0.92%
11/04 0.0715 7.75 0.92%
2024總計 0.8 7.75 10.32%

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.66 0.39%
2024/11/20 7.63 -0.26%
2024/11/19 7.65 -0.39%
2024/11/18 7.68 0.00%
2024/11/15 7.68 0.13%
2024/11/14 7.67 -0.26%
2024/11/13 7.69 -0.13%
2024/11/12 7.70 -0.52%
2024/11/11 7.74 -0.39%
2024/11/08 7.77 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型/南非幣 -1.67% -1.67% -1.42% -4.01%
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