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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3159 0.0041 0.06% -1.19% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.66% -18.17% 3.20% -6.30%
含息 - 4.99% -7.44% 15.41% 5.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.077 7.6563 1.01%
02/01 0.079 7.8926 1.00%
03/01 0.078 7.7430 1.01%
04/06 0.078 7.7548 1.01%
05/02 0.0785 7.8136 1.00%
06/01 0.0785 7.7855 1.01%
07/03 0.0785 7.7988 1.01%
08/01 0.0785 7.7821 1.01%
09/01 0.078 7.7837 1.00%
10/02 0.077 7.6283 1.01%
11/01 0.076 7.4921 1.01%
12/01 0.0775 7.7396 1.00%
2023總計 0.9345 7.7396 12.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.08 7.9014 1.01%
02/01 0.079 7.8566 1.01%
03/01 0.079 7.8505 1.01%
04/02 0.079 7.8117 1.01%
05/02 0.0775 7.6917 1.01%
06/03 0.0775 7.7433 1.00%
07/01 0.0775 7.5756 1.02%
08/01 0.0765 7.6044 1.01%
09/03 0.0766 7.6555 1.00%
10/01 0.0766 7.6584 1.00%
11/04 0.0755 7.5329 1.00%
12/02 0.0755 7.4922 1.01%
2024總計 0.9302 7.4922 12.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0745 7.4037 1.01%
02/03 0.074 7.3983 1.00%
03/03 0.074 7.3960 1.00%
04/01 0.073 7.2923 1.00%
05/02 0.0729 7.2788 1.00%
06/02 0.0733 7.3178 1.00%
07/01 0.0741 7.4017 1.00%
2025總計 0.5158 7.4017 6.97%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.3159 0.06%
2025/08/06 7.3118 0.15%
2025/08/05 7.3006 0.12%
2025/08/04 7.2916 0.19%
2025/08/01 7.2780 -1.01%
2025/07/31 7.3519 0.11%
2025/07/30 7.3441 -0.18%
2025/07/29 7.3575 -0.03%
2025/07/28 7.3594 -0.08%
2025/07/25 7.3655 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型/南非幣 1.31% -0.40% -2.85% -1.19%
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