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富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.15 -0.01 -0.12% -1.33% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.38% -2.46% -5.85% -12.53% 1.10%
含息 6.38% -1.05% -0.07% -6.83% 8.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.047 9.3100 0.50%
02/07 0.045 8.9800 0.50%
03/01 0.044 8.7600 0.50%
04/01 0.045 8.9600 0.50%
05/03 0.044 8.7400 0.50%
06/01 0.044 8.8400 0.50%
07/01 0.043 8.5800 0.50%
08/01 0.045 9.0900 0.50%
09/01 0.044 8.8000 0.50%
10/03 0.045 8.99 0.50%
11/01 0.043 8.62 0.50%
12/01 0.043 8.62 0.50%
2022總計 0.532 8.62 6.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.041 8.17 0.50%
02/01 0.051 8.81 0.58%
03/01 0.05 8.64 0.58%
04/06 0.049 8.41 0.58%
05/02 0.05 8.54 0.59%
06/01 0.049 8.39 0.58%
07/03 0.05 8.47 0.59%
08/01 0.05 8.51 0.59%
09/01 0.049 8.46 0.58%
10/02 0.049 8.37 0.59%
11/01 0.047 8.06 0.58%
12/01 0.048 8.27 0.58%
2023總計 0.583 8.27 7.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 8.26 0.59%
02/01 0.05 8.51 0.59%
03/01 0.05 8.49 0.59%
04/02 0.05 8.47 0.59%
05/02 0.049 8.28 0.59%
06/03 0.049 8.34 0.59%
07/01 0.049 8.25 0.59%
08/01 0.049 8.29 0.59%
09/03 0.049 8.30 0.59%
10/01 0.049 8.28 0.59%
11/04 0.048 8.22 0.58%
2024總計 0.541 8.22 6.58%

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.15 -0.12%
2024/11/19 8.16 -0.49%
2024/11/18 8.20 0.00%
2024/11/15 8.20 0.00%
2024/11/14 8.20 -0.12%
2024/11/13 8.21 -0.12%
2024/11/12 8.22 -0.36%
2024/11/11 8.25 -0.36%
2024/11/08 8.28 0.49%
2024/11/07 8.24 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/台幣 -1.33% -1.81% -0.97% -1.33%
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