回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.38 -0.01 -0.16% -5.48% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.12% -2.71% -22.78% -2.54% -7.53%
含息 3.04% 4.93% -15.69% 6.42% 1.31%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.49 0.67%
02/01 0.061 8.16 0.75%
03/01 0.059 7.93 0.74%
04/06 0.058 7.69 0.75%
05/02 0.058 7.74 0.75%
06/01 0.057 7.61 0.75%
07/03 0.057 7.60 0.75%
08/01 0.056 7.53 0.74%
09/01 0.055 7.39 0.74%
10/02 0.054 7.23 0.75%
11/01 0.052 6.93 0.75%
12/01 0.054 7.26 0.74%
2023總計 0.671 7.26 9.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055 7.30 0.75%
02/01 0.056 7.45 0.75%
03/01 0.056 7.41 0.76%
04/02 0.0555 7.34 0.76%
05/02 0.053 7.06 0.75%
06/03 0.0535 7.12 0.75%
07/01 0.053 7.04 0.75%
08/01 0.0525 6.97 0.75%
09/03 0.053 7.04 0.75%
10/01 0.053 7.02 0.75%
11/04 0.0525 6.9500 0.76%
12/02 0.0525 6.9600 0.75%
2024總計 0.6455 6.9600 9.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.75 0.76%
02/03 0.0508 6.77 0.75%
03/03 0.0506 6.74 0.75%
04/01 0.0489 6.52 0.75%
05/02 0.0483 6.43 0.75%
06/02 0.0474 6.32 0.75%
07/01 0.0475 6.33 0.75%
08/01 0.0485 6.47 0.75%
09/02 0.048 6.39 0.75%
10/01 0.0481 6.41 0.75%
2025總計 0.4891 6.41 7.63%

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 6.38 -0.16%
2025/10/28 6.39 -0.31%
2025/10/27 6.41 0.16%
2025/10/23 6.40 0.00%
2025/10/22 6.40 -0.31%
2025/10/21 6.42 0.16%
2025/10/20 6.41 0.47%
2025/10/17 6.38 0.16%
2025/10/16 6.37 -0.16%
2025/10/15 6.38 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型/人民幣 -0.93% -1.09% -8.60% -5.48%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.