|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 220.25 歐元 |
-1.17% 03/26 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 182.40 美元 |
-1.34% 03/26 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 103.45 美元 |
-1.34% 03/26 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 432.35 歐元 |
-0.01% 03/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 835.92 美元 |
0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 128.99 歐元 |
0.23% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 477.34 美元 |
0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 110.06 歐元 |
0.23% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 139.54 美元 |
0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 105.58 美元 |
0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 114.43 美元 |
0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 128.36 美元 |
0.09% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 616.26 美元 |
-0.25% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 75.69 美元 |
-0.25% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 98.72 歐元 |
-0.46% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 94.14 美元 |
-0.63% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 48.16 澳幣 |
-0.64% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 50.66 美元 |
-0.63% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 59.86 美元 |
-0.65% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 57.01 澳幣 |
-0.64% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 158.05 美元 |
-0.28% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 747.28 歐元 |
-0.11% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 420.06 歐元 |
-0.11% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 96.67 美元 |
-0.28% 03/26 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 20245 日圓 |
0.10% 03/26 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 389.51 美元 |
0.10% 03/26 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 16760 日圓 |
0.10% 03/26 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 9469 日圓 |
0.01% 03/26 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 442.28 美元 |
0.07% 03/26 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 213.40 美元 |
-0.67% 03/26 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 305.84 歐元 |
-1.05% 03/26 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 825.83 美元 |
-1.27% 03/26 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 271.36 歐元 |
-0.13% 03/26 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 166.79 美元 |
-0.13% 03/26 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 131.15 歐元 |
-0.83% 03/26 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 103.13 美元 |
-0.85% 03/26 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 340.53 美元 |
-0.75% 03/26 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 253.28 美元 |
-0.75% 03/26 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 365.48 美元 |
-0.71% 03/26 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 187.89 美元 |
-2.25% 03/26 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 99.19 美元 |
-2.25% 03/26 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 208.55 美元 |
-0.25% 03/26 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 156.52 美元 |
-0.25% 03/26 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 230.54 美元 |
-0.80% 03/26 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 74.99 美元 |
-0.75% 03/26 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 312.38 歐元 |
-0.71% 03/26 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 336.84 美元 |
-0.88% 03/26 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 144.66 美元 |
-0.73% 03/26 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 96.60 美元 |
-0.88% 03/26 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 115.45 美元 |
-0.97% 03/26 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 165.52 歐元 |
-0.80% 03/26 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 363.09 美元 |
-1.25% 03/26 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 238.27 美元 |
-0.09% 03/26 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 220.99 歐元 |
0.08% 03/26 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 159.09 美元 |
0.08% 03/26 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 219.13 美元 |
0.09% 03/26 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 99.54 美元 |
-0.10% 03/26 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2630.24 美元 |
-2.42% 03/26 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2430.08 歐元 |
-2.26% 03/26 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 125.78 美元 |
-2.43% 03/26 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 141.56 美元 |
-2.31% 03/26 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 51.63 美元 |
-3.06% 03/26 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 377.81 歐元 |
-2.89% 03/26 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 187.34 歐元 |
-2.89% 03/26 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 25.98 美元 |
-3.06% 03/26 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 33.40 美元 |
-2.96% 03/26 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 361.30 美元 |
-1.16% 03/26 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 228.64 歐元 |
-0.99% 03/26 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 97.99 美元 |
-1.16% 03/26 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 82.17 歐元 |
0.01% 03/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 80.92 澳幣 |
0.01% 03/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 84.13 美元 |
0.01% 03/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 93.09 歐元 |
0.01% 03/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 93.67 美元 |
0.01% 03/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 44.24 美元 |
-0.34% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 112.28 歐元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 143.54 美元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.78 美元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.45 歐元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.15 澳幣 |
-0.18% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.25 美元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.98 澳幣 |
-0.18% 03/26 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.96 美元 |
-0.17% 03/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 91.11 歐元 |
-0.46% 03/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 128.38 美元 |
-0.46% 03/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 144.03 美元 |
-0.46% 03/26 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 186.23 歐元 |
-0.45% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 470.28 美元 |
-0.33% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.41 美元 |
-0.32% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41.57 澳幣 |
-0.34% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 57.16 美元 |
-0.33% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.44 澳幣 |
-0.33% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 124.23 美元 |
-0.26% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 23.92 美元 |
-0.25% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 58.23 美元 |
-0.26% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 59.51 歐元 |
-0.30% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.50 歐元 |
-0.32% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 212.50 美元 |
-0.30% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.30 美元 |
-0.29% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 96.72 美元 |
-0.30% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.13 澳幣 |
-0.30% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 415.67 南非幣 |
-0.29% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 52.52 歐元 |
-0.13% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 546.79 南非幣 |
-0.29% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 55.02 澳幣 |
-0.31% 03/26 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 57.68 美元 |
-0.31% 03/26 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 180.68 美元 |
-0.13% 03/26 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 70.62 美元 |
-0.13% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 156.85 美元 |
-0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.09 美元 |
-0.05% 03/26 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.26 澳幣 |
-0.03% 03/26 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 199.62 歐元 |
0.03% 03/26 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 95.34 歐元 |
0.03% 03/26 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 164.08 歐元 |
-0.02% 03/26 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 302.65 美元 |
-0.31% 03/26 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.74 美元 |
-0.32% 03/26 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.72 澳幣 |
-0.30% 03/26 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.89 美元 |
-0.31% 03/26 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 78.17 澳幣 |
-0.31% 03/26 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 512.85 美元 |
-0.02% 03/26 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.38 美元 |
-0.02% 03/26 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 248.8480 美元 |
0.01% 03/26 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 220.2438 歐元 |
0.01% 03/26 |
||||
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