|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 227.95 歐元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 184.20 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 104.80 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 439.71 歐元 |
-0.18% 11/18 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 813.02 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 128.57 歐元 |
0.48% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 464.26 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 109.71 歐元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 136.45 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 103.61 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 111.68 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 124.50 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 581.14 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 71.61 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 100.55 歐元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 93.56 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 48.69 澳幣 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 51.27 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 60.83 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 57.85 澳幣 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 150.69 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 730.21 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 410.46 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 92.66 美元 |
-0.23% 11/20 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 19886 日圓 |
0.26% 11/20 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 377.38 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 16506 日圓 |
0.26% 11/20 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 8978 日圓 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 377.08 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 221 美元 |
0.59% 11/19 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 284.80 歐元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 732.47 美元 |
-0.84% 11/20 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 256.78 歐元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 156.89 美元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 121.27 歐元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 96.44 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 362.24 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 269.42 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 400.94 美元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 201.43 美元 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 106.33 美元 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 218.12 美元 |
0.89% 11/20 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 163.70 美元 |
0.89% 11/20 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 244.02 美元 |
0.20% 11/20 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 74.70 美元 |
-0.27% 11/19 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 327.99 歐元 |
0.60% 11/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 345.09 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 153.72 美元 |
0.60% 11/20 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 99.31 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 116.63 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 171.38 歐元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 366.27 美元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 240 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 228.13 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 166.49 美元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 225.25 美元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 100.61 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2786.46 美元 |
-0.30% 11/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2638.40 歐元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 133.70 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 153.24 美元 |
0.32% 11/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 62.89 美元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 471.66 歐元 |
1.02% 11/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 233.87 歐元 |
1.02% 11/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 31.75 美元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 41.40 美元 |
1.00% 11/20 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 365.21 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 236.86 歐元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 99.39 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 84.49 歐元 |
0.08% 11/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 83.32 澳幣 |
0.11% 11/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 86.65 美元 |
0.10% 11/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 95.06 歐元 |
0.08% 11/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 95.34 美元 |
0.09% 11/18 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 43.57 美元 |
-0.59% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 110.80 歐元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 140.86 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.13 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.14 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.58 澳幣 |
0.04% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.80 美元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.82 澳幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.88 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 89.60 歐元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 125.89 美元 |
0.36% 11/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 140.97 美元 |
0.36% 11/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 183.08 歐元 |
0.37% 11/19 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 462.61 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.42 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.33 澳幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.46 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 55.66 澳幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 121.59 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.28 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.30 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 58.89 歐元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.38 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 209.17 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.50 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 95.20 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.97 澳幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 423.94 南非幣 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 54.78 歐元 |
0.62% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 559.60 南非幣 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.25 澳幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.00 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 179.45 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 72.71 美元 |
0.08% 11/19 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 154.69 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.34 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.48 澳幣 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 202.18 歐元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 96.56 歐元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 151.28 歐元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 299.12 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.56 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.63 澳幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.47 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.59 澳幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 503.65 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.41 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 245.3115 美元 |
0.01% 11/19 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 218.2410 歐元 |
0.01% 11/19 |
||||
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