|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 192.96 歐元 |
1.04% 04/22 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 157.77 美元 |
0.80% 04/22 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 90.28 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 418.09 歐元 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 747.87 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 116.89 歐元 |
1.03% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 427.06 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 99.73 歐元 |
1.02% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 126.78 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 96.82 美元 |
0.78% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 103.27 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 114 美元 |
0.88% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 527.64 美元 |
0.49% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 65.38 美元 |
0.48% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 93.05 歐元 |
0.73% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 87.60 美元 |
0.48% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 47.02 澳幣 |
0.49% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 49.33 美元 |
0.49% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 58.91 美元 |
0.49% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 56.17 澳幣 |
0.47% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 135.05 美元 |
0.42% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 646.75 歐元 |
0.66% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 363.55 歐元 |
0.66% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 83.74 美元 |
0.43% 04/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 18282 日圓 |
0.22% 04/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 337.89 美元 |
0.26% 04/22 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 15241 日圓 |
0.21% 04/22 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 8726 日圓 |
0.28% 04/22 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 323.63 美元 |
1.20% 04/22 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 209.02 美元 |
0.45% 04/22 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 298.95 歐元 |
0.75% 04/22 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 777.91 美元 |
0.44% 04/22 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 248.49 歐元 |
0.42% 04/22 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 149.76 美元 |
0.42% 04/22 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 120.84 歐元 |
0.60% 04/22 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 97.28 美元 |
0.60% 04/22 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 329.95 美元 |
0.84% 04/22 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 245.42 美元 |
0.85% 04/22 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 340.81 美元 |
0.76% 04/22 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 171.54 美元 |
1.26% 04/22 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 90.55 美元 |
1.25% 04/22 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 190.28 美元 |
0.70% 04/22 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 142.80 美元 |
0.71% 04/22 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 209.46 美元 |
0.80% 04/22 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股 | 510.52 美元 |
1.22% 04/22 |
||||
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股 | 230.38 美元 |
1.22% 04/22 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 81.65 美元 |
0.50% 04/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 304.63 歐元 |
0.74% 04/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 324.30 美元 |
0.51% 04/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 144.64 美元 |
0.75% 04/22 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 93.88 美元 |
0.49% 04/22 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 107.46 美元 |
0.82% 04/22 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 156.05 歐元 |
1.06% 04/22 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 349.56 美元 |
0.70% 04/22 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 233.77 美元 |
0.35% 04/22 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 219.62 歐元 |
0.59% 04/22 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 162.70 美元 |
0.59% 04/22 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 214.32 美元 |
0.59% 04/22 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 98.56 美元 |
0.34% 04/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2438.59 美元 |
1.12% 04/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2281.98 歐元 |
1.35% 04/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 117.68 美元 |
1.11% 04/22 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 131.52 美元 |
1.35% 04/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 52.86 美元 |
0.59% 04/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 391.75 歐元 |
0.81% 04/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 194.25 歐元 |
0.81% 04/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 26.84 美元 |
0.56% 04/22 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 33.99 美元 |
0.80% 04/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 312.93 美元 |
0.36% 04/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 200.58 歐元 |
0.60% 04/22 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 85.66 美元 |
0.35% 04/22 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 81.81 歐元 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 80.79 澳幣 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 83.64 美元 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 90.98 歐元 |
-0.22% 04/18 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 90.26 美元 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 43.37 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 104.83 歐元 |
0.22% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 131.96 美元 |
0.24% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 32.91 美元 |
0.24% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 21.89 歐元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.72 澳幣 |
0.23% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 58.87 美元 |
0.22% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.18 澳幣 |
0.23% 04/22 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.06 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 85.75 歐元 |
-3.29% 04/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 119.72 美元 |
-0.53% 04/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 133.61 美元 |
-0.54% 04/19 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 175.35 歐元 |
-0.55% 04/19 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 435.35 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.64 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.53 澳幣 |
0.05% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 59.05 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 56.32 澳幣 |
0.05% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 116.84 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.88 美元 |
0.28% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.09 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 56.18 歐元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 11.81 歐元 |
0.17% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 197.27 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.50 美元 |
0.10% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 89.79 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.21 澳幣 |
0.18% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 426.94 南非幣 |
0.22% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 54.29 歐元 |
0.43% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 567.44 南非幣 |
0.21% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.84 澳幣 |
0.18% 04/22 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.46 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 170.49 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 73.49 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 147.63 美元 |
-0.03% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.55 美元 |
-0.03% 04/22 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.76 澳幣 |
-0.04% 04/22 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 196.41 歐元 |
0.20% 04/22 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 93.81 歐元 |
0.21% 04/22 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 146.17 歐元 |
0.15% 04/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 282.20 美元 |
0.31% 04/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.05 美元 |
0.32% 04/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.08 澳幣 |
0.30% 04/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.21 美元 |
0.31% 04/22 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.43 澳幣 |
0.30% 04/22 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 485.23 美元 |
0.07% 04/22 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.55 美元 |
0.07% 04/22 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 238.2367 美元 |
0.01% 04/19 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 213.9346 歐元 |
0.01% 04/19 |
||||
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