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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 226 歐元 |
-0.54% 08/19 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 202.63 美元 |
-0.47% 08/19 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 114.46 美元 |
-0.47% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 874.95 美元 |
0.14% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 124.71 歐元 |
0.07% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 491.82 美元 |
0.14% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 104.57 歐元 |
0.07% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 145.15 美元 |
0.14% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 109.36 美元 |
0.14% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 119.27 美元 |
0.13% 08/19 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 132.04 美元 |
0.21% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 694.91 美元 |
-0.39% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 85.01 美元 |
-0.39% 08/19 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 96.68 歐元 |
-0.31% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 99.82 美元 |
-0.24% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 49.43 澳幣 |
-0.24% 08/19 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 52.37 美元 |
-0.25% 08/19 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 61.64 美元 |
-0.24% 08/19 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 58.31 澳幣 |
-0.24% 08/19 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 177.88 美元 |
-0.21% 08/19 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 775.87 歐元 |
-0.28% 08/19 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 425.71 歐元 |
-0.28% 08/19 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 107.99 美元 |
-0.21% 08/19 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 24204 日圓 |
0.16% 08/19 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 473.59 美元 |
0.18% 08/19 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 19978 日圓 |
0.16% 08/19 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 10912 日圓 |
-0.19% 08/19 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 225.26 美元 |
0.71% 08/19 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 311.56 歐元 |
0.90% 08/19 |
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| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 305.43 歐元 |
0.19% 08/19 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 190.34 美元 |
0.19% 08/19 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 134.55 歐元 |
0.95% 08/19 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 105.11 美元 |
0.97% 08/19 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
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| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 361.74 美元 |
0.02% 08/19 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 264.41 美元 |
0.02% 08/19 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 401.62 美元 |
-0.13% 08/19 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 215.49 美元 |
-1.36% 08/19 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 113.07 美元 |
-1.37% 08/19 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 82.99 美元 |
-3.13% 08/19 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 329.16 歐元 |
0.34% 08/19 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 384.24 美元 |
0.41% 08/19 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 150.38 美元 |
0.35% 08/19 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 109.75 美元 |
0.41% 08/19 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 126.84 美元 |
0.18% 08/19 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 168.01 歐元 |
0.11% 08/19 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 355.69 美元 |
0.15% 08/19 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 265.36 美元 |
1.04% 08/19 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 227.34 歐元 |
0.97% 08/19 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 161.44 美元 |
0.99% 08/19 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 227.87 美元 |
1.00% 08/19 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 110.41 美元 |
1.03% 08/19 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3090.38 美元 |
-1.45% 08/19 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2637.39 歐元 |
-1.52% 08/19 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 147.19 美元 |
-1.45% 08/19 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 154.60 美元 |
-1.55% 08/19 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 75.99 美元 |
-0.93% 08/19 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 513.67 歐元 |
-0.99% 08/19 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 249.03 歐元 |
-0.99% 08/19 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 38.08 美元 |
-0.94% 08/19 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 45.90 美元 |
-0.99% 08/19 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 398.44 美元 |
0.03% 08/19 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 229.96 歐元 |
-0.04% 08/19 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 107.64 美元 |
0.03% 08/19 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 48.03 美元 |
0.06% 08/19 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 115.41 歐元 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 149.09 美元 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.19 美元 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.79 歐元 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.09 澳幣 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.57 美元 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.70 澳幣 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.06 美元 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 495.52 美元 |
0.07% 08/19 |
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| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.93 美元 |
0.08% 08/19 |
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| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41.68 澳幣 |
0.07% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 57.48 美元 |
0.05% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.36 澳幣 |
0.07% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 136.63 美元 |
-0.25% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.27 美元 |
-0.24% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.24 美元 |
-0.24% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 63.91 歐元 |
-0.13% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.51 歐元 |
-0.16% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 230.70 美元 |
-0.14% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.71 美元 |
-0.09% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 97.93 美元 |
-0.13% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.68 澳幣 |
-0.16% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 429.37 南非幣 |
-0.13% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.42 歐元 |
-0.22% 08/19 |
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| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 561.91 南非幣 |
-0.13% 08/19 |
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| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.70 澳幣 |
-0.14% 08/19 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.81 美元 |
-0.13% 08/19 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 186.28 美元 |
0.11% 08/19 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.57 美元 |
0.10% 08/19 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 161.08 美元 |
0.15% 08/19 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.44 美元 |
0.15% 08/19 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.38 澳幣 |
0.14% 08/19 |
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| 法巴歐元債券基金-C股 | 202.76 歐元 |
0.09% 08/19 |
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| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.09 歐元 |
0.10% 08/19 |
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| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 172.40 歐元 |
-0.05% 08/19 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 314.50 美元 |
0.01% 08/19 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.05 美元 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.80 澳幣 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.92 美元 |
0.00% 08/19 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 77.99 澳幣 |
0.00% 08/19 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 525.43 美元 |
-0.12% 08/18 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.29 美元 |
-0.12% 08/18 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 252.9287 美元 |
0.05% 08/18 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 221.9028 歐元 |
0.02% 08/18 |
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