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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 241.08 歐元 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 216.67 美元 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 121.64 美元 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 800.05 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 113.77 歐元 |
-0.19% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 442.68 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 93.91 歐元 |
-0.19% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 131.38 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 98.31 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 108.31 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 120.45 美元 |
-0.16% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 908.30 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 110.35 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 104.89 歐元 |
-0.44% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 108.55 美元 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 51.43 澳幣 |
-0.45% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 54.77 美元 |
-0.45% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 64.03 美元 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 60.19 澳幣 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 235.13 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 1023.19 歐元 |
0.45% 04/29 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 552.76 歐元 |
0.45% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 141.39 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 31972 日圓 |
1.09% 04/28 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 639.20 美元 |
1.10% 04/28 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 26254 日圓 |
1.09% 04/28 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 13739 日圓 |
0.06% 04/28 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 197.71 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 323.88 歐元 |
-0.85% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 335.92 歐元 |
-0.57% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 212.82 美元 |
-0.57% 04/29 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 146.04 歐元 |
-0.38% 04/29 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 112.71 美元 |
-0.39% 04/29 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 386.38 美元 |
-0.74% 04/29 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 278.27 美元 |
-0.74% 04/29 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 451.19 美元 |
-0.73% 04/29 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 239.90 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 125.29 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 111.63 美元 |
-2.22% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 353.84 歐元 |
-0.40% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 414.01 美元 |
-0.42% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 159.07 美元 |
-0.40% 04/29 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 117.40 美元 |
-0.42% 04/29 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 128.90 美元 |
-0.15% 04/29 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 170.29 歐元 |
-0.13% 04/29 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 368.56 美元 |
-1.25% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 270.60 美元 |
-1.00% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 231.29 歐元 |
-0.98% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 160.88 美元 |
-0.99% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 235.37 美元 |
-0.99% 04/29 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 111.83 美元 |
-1.01% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3704.87 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3154.41 歐元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 175.24 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 188.15 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 112.82 美元 |
0.22% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 760.78 歐元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 366.46 歐元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 56.14 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 69.26 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 363.45 美元 |
-0.27% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 206.17 歐元 |
-0.25% 04/29 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 97.50 美元 |
-0.28% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 47.01 美元 |
-0.23% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 117.07 歐元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 153.39 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.47 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.01 歐元 |
-0.23% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 54.69 澳幣 |
-0.22% 04/29 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 58.22 美元 |
-0.22% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 70.35 澳幣 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.87 美元 |
-0.22% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 518.56 美元 |
-0.11% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.07 美元 |
-0.12% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 40.88 澳幣 |
-0.10% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 56.15 美元 |
-0.11% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.87 澳幣 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 141.57 美元 |
-0.69% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.66 美元 |
-0.72% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.35 美元 |
-0.70% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.28 歐元 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.02 歐元 |
-0.50% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 239.63 美元 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.40 美元 |
-0.48% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 95.74 美元 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.22 澳幣 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 411.42 南非幣 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 48.77 歐元 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 533.92 南非幣 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 54.44 澳幣 |
-0.46% 04/29 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 57.77 美元 |
-0.47% 04/29 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 188.96 美元 |
-0.28% 04/29 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 65.61 美元 |
-0.29% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.72 美元 |
-0.10% 04/29 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.82 美元 |
-0.10% 04/29 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.68 澳幣 |
-0.09% 04/29 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 201.58 歐元 |
-0.31% 04/29 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 90.71 歐元 |
-0.31% 04/29 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 180.13 歐元 |
-0.23% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 324.74 美元 |
-0.20% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.09 美元 |
-0.21% 04/29 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.60 澳幣 |
-0.19% 04/29 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 77.77 美元 |
-0.21% 04/29 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 75.79 澳幣 |
-0.18% 04/29 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 537.97 美元 |
-0.15% 04/29 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 105.64 美元 |
-0.15% 04/29 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 259.4961 美元 |
0.01% 04/28 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 224.5310 歐元 |
0.00% 04/28 |
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