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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 260.57 歐元 |
-0.14% 07/01 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 228.05 美元 |
-0.48% 07/01 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 127.86 美元 |
-0.48% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 814.74 美元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 118.98 歐元 |
0.86% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 450.81 美元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 98.20 歐元 |
0.84% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 133.28 美元 |
0.37% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 99.54 美元 |
0.36% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 110.12 美元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 124.67 美元 |
0.61% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 1046.92 美元 |
-0.72% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 126.96 美元 |
-0.73% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 110.72 歐元 |
0.08% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 111.59 美元 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 52.09 澳幣 |
-0.74% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 55.49 美元 |
-0.73% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 64.75 美元 |
-0.75% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 60.96 澳幣 |
-0.73% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 272.01 美元 |
-0.70% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 1215.51 歐元 |
-0.36% 07/01 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 656.66 歐元 |
-0.36% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 163.10 美元 |
-0.79% 07/01 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 34962 日圓 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 702.55 美元 |
-0.25% 07/01 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 28672 日圓 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 15326 日圓 |
-0.71% 07/01 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 200.56 美元 |
-0.27% 07/01 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 346.19 歐元 |
-0.33% 07/01 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 347.38 歐元 |
0.09% 07/01 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 220.75 美元 |
0.08% 07/01 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 158.11 歐元 |
-0.80% 07/01 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 121.12 美元 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 406.37 美元 |
-0.38% 07/01 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 292.67 美元 |
-0.38% 07/01 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 493.07 美元 |
-0.35% 07/01 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 259.30 美元 |
-0.66% 07/01 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 135.42 美元 |
-0.65% 07/01 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 101.22 美元 |
-0.51% 07/01 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 392.73 歐元 |
-1.15% 07/01 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 447.48 美元 |
-1.48% 07/01 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 175.01 美元 |
-1.48% 07/01 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 126.67 美元 |
-1.49% 07/01 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 135.79 美元 |
-0.83% 07/01 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 184.22 歐元 |
-0.48% 07/01 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 408.35 美元 |
-0.07% 07/01 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 278.21 美元 |
-1.24% 07/01 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 244.19 歐元 |
-0.89% 07/01 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 168.09 美元 |
-1.29% 07/01 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 248.91 美元 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 114.83 美元 |
-1.24% 07/01 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 4203.54 美元 |
-1.09% 07/01 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3675.26 歐元 |
-0.75% 07/01 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 198.48 美元 |
-1.09% 07/01 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 219.63 美元 |
-0.76% 07/01 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 105.57 美元 |
-2.83% 07/01 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 731.03 歐元 |
-2.50% 07/01 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 352.13 歐元 |
-2.51% 07/01 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 52.44 美元 |
-2.85% 07/01 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 66.88 美元 |
-2.52% 07/01 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 372.26 美元 |
0.79% 07/01 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 216.85 歐元 |
1.14% 07/01 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 99.69 美元 |
0.78% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 45.51 美元 |
-0.83% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 118.04 歐元 |
-0.02% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 155.10 美元 |
-0.01% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.84 美元 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.20 歐元 |
0.00% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 54.33 澳幣 |
-0.66% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 57.78 美元 |
-0.64% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 69.77 澳幣 |
-0.65% 07/01 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.18 美元 |
-0.65% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 529.77 美元 |
-0.30% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.10 美元 |
-0.99% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41 澳幣 |
-0.97% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 56.08 美元 |
-1.01% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.91 澳幣 |
-0.99% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 144.52 美元 |
-0.43% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.66 美元 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.26 美元 |
-1.12% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 66.75 歐元 |
-0.42% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.29 歐元 |
-0.41% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 245.70 美元 |
-0.42% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.39 美元 |
-1.24% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 98.17 美元 |
-0.42% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.27 澳幣 |
-1.26% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 409.10 南非幣 |
-1.57% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.06 歐元 |
-0.91% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 530.18 南非幣 |
-1.58% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 54.46 澳幣 |
-1.23% 07/01 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 57.64 美元 |
-1.27% 07/01 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 191.55 美元 |
-0.15% 07/01 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 64.80 美元 |
-0.96% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 165.48 美元 |
-0.10% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.38 美元 |
-0.50% 07/01 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.35 澳幣 |
-0.49% 07/01 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 205.29 歐元 |
-0.14% 07/01 |
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| 法巴歐元債券基金-D股 | 92.39 歐元 |
-0.13% 07/01 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 187.68 歐元 |
-0.68% 07/01 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 327.86 美元 |
-0.09% 07/01 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 52.67 美元 |
-0.68% 07/01 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.23 澳幣 |
-0.67% 07/01 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 76.98 美元 |
-0.68% 07/01 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 75.17 澳幣 |
-0.67% 07/01 |
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| 法巴美元短期債券基金-C股 | 541.90 美元 |
0.03% 07/01 |
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| 法巴美元短期債券基金-月配 | 104.94 美元 |
-0.44% 07/01 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 261.1031 美元 |
0.01% 07/01 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 225.2370 歐元 |
0.00% 07/01 |
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