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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 226.29 歐元 |
-0.16% 09/17 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 205.97 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 116.26 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 870.37 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 122.20 歐元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 489.24 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 102.47 歐元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 144.21 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 108.57 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 118.56 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 130.30 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 744.97 美元 |
0.75% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 91.06 美元 |
0.75% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 97.73 歐元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 102.43 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.45 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 53.47 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 62.90 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.44 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 191.74 美元 |
0.82% 09/17 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 823.82 歐元 |
0.84% 09/17 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 452.02 歐元 |
0.84% 09/17 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 116.26 美元 |
0.82% 09/17 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 24797 日圓 |
-1.23% 09/17 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 486.76 美元 |
-1.22% 09/17 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 20455 日圓 |
-1.23% 09/17 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 10993 日圓 |
-0.51% 09/17 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 224.93 美元 |
0.63% 09/17 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 306.51 歐元 |
0.05% 09/17 |
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| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 302.95 歐元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 189.14 美元 |
-0.16% 09/17 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 131.41 歐元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 102.42 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
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| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 375.28 美元 |
-0.22% 09/17 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 274.31 美元 |
-0.22% 09/17 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 413.65 美元 |
-0.29% 09/17 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 225.44 美元 |
-0.36% 09/17 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 118.29 美元 |
-0.36% 09/17 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 91.90 美元 |
1.13% 09/17 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 320.27 歐元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 379.53 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 145.89 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 108.32 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 126.06 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 164.48 歐元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 359.54 美元 |
-0.14% 09/17 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 262.14 美元 |
-0.18% 09/17 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 221.22 歐元 |
-0.16% 09/17 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 156.58 美元 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 222.07 美元 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 108.98 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3293.51 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2768.64 歐元 |
-0.07% 09/17 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 156.76 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 162.70 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 80.07 美元 |
0.91% 09/17 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 533.13 歐元 |
0.92% 09/17 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 258.46 歐元 |
0.92% 09/17 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 40.09 美元 |
0.88% 09/17 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 47.76 美元 |
0.95% 09/17 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 410.48 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 233.35 歐元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 110.79 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 48.87 美元 |
-0.04% 09/17 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 116.24 歐元 |
-0.02% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 150.44 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.51 美元 |
-0.03% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.95 歐元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.20 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.74 美元 |
-0.02% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.78 澳幣 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.20 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 506.95 美元 |
0.02% 09/17 |
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| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.70 美元 |
0.02% 09/17 |
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| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.24 澳幣 |
0.02% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 58.27 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 55.02 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 140.22 美元 |
0.22% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.73 美元 |
0.23% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 62.29 美元 |
0.21% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.26 歐元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.78 歐元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 236.15 美元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.87 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 100.24 美元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 45.31 澳幣 |
0.09% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 435.05 南非幣 |
0.11% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.40 歐元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 569.01 南非幣 |
0.11% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 57.44 澳幣 |
0.09% 09/17 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.67 美元 |
0.10% 09/17 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 188.50 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 69.76 美元 |
-0.09% 09/17 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 163.18 美元 |
-0.11% 09/17 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.98 美元 |
-0.10% 09/17 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.83 澳幣 |
-0.12% 09/17 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 203.73 歐元 |
0.11% 09/17 |
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| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.54 歐元 |
0.12% 09/17 |
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| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 170.62 歐元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 318.82 美元 |
-0.03% 09/17 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.44 美元 |
-0.04% 09/17 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.19 澳幣 |
-0.03% 09/17 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 80.41 美元 |
-0.02% 09/17 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 78.43 澳幣 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 529.53 美元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.58 美元 |
-0.05% 09/17 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 253.7998 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 222.2215 歐元 |
0.00% 09/17 |
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