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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 254.21 歐元 |
1.46% 05/13 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 228.63 美元 |
1.22% 05/13 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 128.33 美元 |
1.22% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 797.95 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 113.39 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 441.52 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 93.59 歐元 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 130.87 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 97.88 美元 |
-0.24% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 107.98 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 119.86 美元 |
-0.25% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 985.01 美元 |
1.00% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 119.62 美元 |
1.00% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 108.16 歐元 |
0.69% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 112.02 美元 |
0.46% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 52.80 澳幣 |
0.46% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 56.24 美元 |
0.45% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 65.73 美元 |
0.46% 05/13 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 61.79 澳幣 |
0.44% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 258.88 美元 |
1.31% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 1125.70 歐元 |
1.55% 05/13 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 608.15 歐元 |
1.55% 05/13 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 155.51 美元 |
1.31% 05/13 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 33825 日圓 |
1.67% 05/13 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 677.19 美元 |
1.66% 05/13 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 27767 日圓 |
1.67% 05/13 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 14375 日圓 |
0.90% 05/13 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 190.44 美元 |
0.49% 05/13 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 325.15 歐元 |
0.28% 05/13 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 341.55 歐元 |
1.14% 05/13 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 216.57 美元 |
1.15% 05/13 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 149.53 歐元 |
1.23% 05/13 |
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| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 115.13 美元 |
1.24% 05/13 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 392.07 美元 |
-0.97% 05/13 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 282.37 美元 |
-0.96% 05/13 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 456.30 美元 |
-0.71% 05/13 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 251.75 美元 |
0.73% 05/13 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 131.48 美元 |
0.74% 05/13 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 107.76 美元 |
-2.19% 05/13 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 359.43 歐元 |
1.10% 05/13 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 420.85 美元 |
0.87% 05/13 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 161.11 美元 |
1.10% 05/13 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 119.30 美元 |
0.86% 05/13 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 133.23 美元 |
0.35% 05/13 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 175.87 歐元 |
0.58% 05/13 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 382.71 美元 |
0.18% 05/13 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 267.24 美元 |
-0.72% 05/13 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 228.25 歐元 |
-0.49% 05/13 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 158.27 美元 |
-0.48% 05/13 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 232.49 美元 |
-0.48% 05/13 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 110.40 美元 |
-0.72% 05/13 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3957.81 美元 |
0.82% 05/13 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3367.32 歐元 |
1.05% 05/13 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 187.13 美元 |
0.81% 05/13 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 201.02 美元 |
1.06% 05/13 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 124.11 美元 |
2.15% 05/13 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 836.32 歐元 |
2.38% 05/13 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 402.85 歐元 |
2.38% 05/13 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 61.74 美元 |
2.15% 05/13 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 76.21 美元 |
2.38% 05/13 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 361.92 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 205.15 歐元 |
0.19% 05/13 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 97.05 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 46.89 美元 |
-0.26% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 117.23 歐元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 153.71 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 34.54 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.04 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 54.48 澳幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 57.99 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 70.04 澳幣 |
-0.01% 05/13 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.54 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 521.14 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 51.97 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 40.82 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 56.01 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.76 澳幣 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 141.94 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.56 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.08 美元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.39 歐元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.04 歐元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 240.22 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.34 美元 |
0.00% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 95.98 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 42.97 澳幣 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 408.15 南非幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 48.44 歐元 |
0.14% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 529.51 南非幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 54.12 澳幣 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 57.40 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 189.42 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 65.21 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.82 美元 |
-0.02% 05/13 |
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| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.62 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.51 澳幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 202.37 歐元 |
0.13% 05/13 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 91.07 歐元 |
0.12% 05/13 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 182.89 歐元 |
0.67% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 324.91 美元 |
-0.03% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 52.81 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.30 澳幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 77.32 美元 |
-0.04% 05/13 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 75.36 澳幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 538.57 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 105.27 美元 |
0.04% 05/13 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 259.8441 美元 |
0.01% 05/12 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 224.6835 歐元 |
0.01% 05/12 |
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