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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 230.69 歐元 |
-1.53% 03/12 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 204.18 美元 |
-1.90% 03/12 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 114.76 美元 |
-1.91% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 796.16 美元 |
-0.89% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 114.96 歐元 |
-0.52% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 447.52 美元 |
-0.89% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 96.39 歐元 |
-0.52% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 130.91 美元 |
-0.90% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 98.09 美元 |
-0.89% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 107.92 美元 |
-0.90% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 119.87 美元 |
-0.68% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 795.78 美元 |
-3.29% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 96.81 美元 |
-3.29% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 103.78 歐元 |
-0.65% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 105.77 美元 |
-1.04% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.46 澳幣 |
-1.02% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 53.64 美元 |
-1.03% 03/12 |
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| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 62.80 美元 |
-1.04% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.16 澳幣 |
-1.04% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 205.40 美元 |
-3.35% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 907.58 歐元 |
-2.98% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 497.98 歐元 |
-2.98% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 123.67 美元 |
-3.35% 03/12 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 30236 日圓 |
-3.13% 03/12 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 601.67 美元 |
-3.07% 03/12 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 24852 日圓 |
-3.14% 03/12 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 12912 日圓 |
-2.77% 03/12 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 197.46 美元 |
-1.30% 03/12 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 322.34 歐元 |
-0.53% 03/12 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 321.04 歐元 |
-1.01% 03/12 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 202.68 美元 |
-0.98% 03/12 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 142.59 歐元 |
-0.77% 03/12 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 109.99 美元 |
-0.74% 03/12 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 367.40 美元 |
-1.79% 03/12 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 268.55 美元 |
-1.78% 03/12 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 421.80 美元 |
-2.01% 03/12 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 217.70 美元 |
-2.15% 03/12 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 114.23 美元 |
-2.15% 03/12 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 105.12 美元 |
-4.07% 03/12 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 327.66 歐元 |
-1.21% 03/12 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 377.56 美元 |
-1.59% 03/12 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 147.21 美元 |
-1.17% 03/12 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 107.21 美元 |
-1.60% 03/12 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 122.80 美元 |
-1.02% 03/12 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 164.73 歐元 |
-0.65% 03/12 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 385.57 美元 |
-2.13% 03/12 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 264.64 美元 |
-0.97% 03/12 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 229.68 歐元 |
-0.59% 03/12 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 159.93 美元 |
-0.57% 03/12 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 233 美元 |
-0.56% 03/12 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 109.51 美元 |
-0.98% 03/12 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3235.36 美元 |
-2.15% 03/12 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2797.09 歐元 |
-1.78% 03/12 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 153.24 美元 |
-2.15% 03/12 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 165.95 美元 |
-1.73% 03/12 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 96.03 美元 |
-2.06% 03/12 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 657.52 歐元 |
-1.69% 03/12 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 318.77 歐元 |
-1.69% 03/12 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 47.85 美元 |
-2.07% 03/12 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 59.55 美元 |
-1.65% 03/12 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 360.46 美元 |
-1.85% 03/12 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 210.75 歐元 |
-1.48% 03/12 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 96.83 美元 |
-1.85% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 46.32 美元 |
-0.69% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 116.58 歐元 |
-0.31% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 152.36 美元 |
-0.29% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.94 美元 |
-0.31% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.02 歐元 |
-0.30% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 54.68 澳幣 |
-0.27% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 58.20 美元 |
-0.29% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 70.43 澳幣 |
-0.30% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.93 美元 |
-0.29% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 514.02 美元 |
-0.65% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 51.98 美元 |
-0.65% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 40.84 澳幣 |
-0.63% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 56.12 美元 |
-0.65% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 52.90 澳幣 |
-0.66% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 140.04 美元 |
-1.44% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.57 美元 |
-1.44% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 59.18 美元 |
-1.43% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 64.80 歐元 |
-1.23% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.69 歐元 |
-1.17% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 237.03 美元 |
-1.19% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.38 美元 |
-1.14% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 100.61 美元 |
-1.19% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.19 澳幣 |
-1.21% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 412.26 南非幣 |
-1.21% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 49.42 歐元 |
-0.80% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 535.90 南非幣 |
-1.23% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 54.48 澳幣 |
-1.20% 03/12 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 57.72 美元 |
-1.18% 03/12 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 188.31 美元 |
-0.45% 03/12 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 66 美元 |
-0.45% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 164.18 美元 |
-0.26% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 59.87 美元 |
-0.27% 03/12 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 56.70 澳幣 |
-0.26% 03/12 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 202.64 歐元 |
-0.36% 03/12 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.03 歐元 |
-0.37% 03/12 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 176.63 歐元 |
-0.40% 03/12 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 322.99 美元 |
-0.25% 03/12 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.12 美元 |
-0.24% 03/12 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.62 澳幣 |
-0.24% 03/12 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 77.94 美元 |
-0.26% 03/12 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 75.98 澳幣 |
-0.25% 03/12 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 537.51 美元 |
-0.24% 03/12 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.05 美元 |
-0.24% 03/12 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 258.3348 美元 |
0.01% 03/11 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 224.0560 歐元 |
0.00% 03/11 |
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