|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 206.35 歐元 |
-1.11% 07/25 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 172.06 美元 |
-1.09% 07/25 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 98.20 美元 |
-1.10% 07/25 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 429.86 歐元 |
0.28% 07/23 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 767.66 美元 |
-0.32% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 117.65 歐元 |
-0.34% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 438.36 美元 |
-0.32% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 100.39 歐元 |
-0.33% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 129.56 美元 |
-0.32% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 98.72 美元 |
-0.31% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 105.79 美元 |
-0.32% 07/25 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 116.61 美元 |
-0.20% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 566.04 美元 |
-0.81% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 69.97 美元 |
-0.82% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 95.81 歐元 |
-0.66% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 91.99 美元 |
-0.64% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 48.68 澳幣 |
-0.69% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 51.19 美元 |
-0.64% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 60.97 美元 |
-0.65% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 58.04 澳幣 |
-0.67% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 146.01 美元 |
-0.90% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 685.70 歐元 |
-0.91% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 385.44 歐元 |
-0.91% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 90.21 美元 |
-0.89% 07/25 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 18627 日圓 |
-1.77% 07/25 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 348.03 美元 |
-1.82% 07/25 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 15498 日圓 |
-1.77% 07/25 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 9087 日圓 |
-2.54% 07/24 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 328.97 美元 |
-1.66% 07/25 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 229.38 美元 |
0.28% 07/25 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 296.57 歐元 |
-1.72% 07/25 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 775.30 美元 |
-2.02% 07/25 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 260.26 歐元 |
-0.72% 07/25 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 157.77 美元 |
-0.73% 07/25 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 124.58 歐元 |
-0.70% 07/25 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 99.71 美元 |
-0.72% 07/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 342.55 美元 |
0.70% 07/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 254.78 美元 |
0.70% 07/25 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 383.60 美元 |
1.30% 07/25 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 185.08 美元 |
-1.07% 07/25 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 97.70 美元 |
-1.07% 07/25 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 198.15 美元 |
0.18% 07/25 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 148.71 美元 |
0.18% 07/25 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 222.12 美元 |
-0.35% 07/25 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 75.96 美元 |
-0.81% 07/25 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 315.45 歐元 |
-0.94% 07/25 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 342.45 美元 |
-0.93% 07/25 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 148.87 美元 |
-0.94% 07/25 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 98.88 美元 |
-0.93% 07/25 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 112.72 美元 |
-1.37% 07/25 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 160.51 歐元 |
-1.39% 07/25 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 384.97 美元 |
-0.73% 07/25 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 243.59 美元 |
-0.92% 07/24 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 224.43 歐元 |
-1.00% 07/24 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 165.18 美元 |
-1.00% 07/24 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 220.11 美元 |
-1.00% 07/24 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 102.44 美元 |
-0.92% 07/24 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2620.41 美元 |
-0.88% 07/25 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2404.58 歐元 |
-0.90% 07/25 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 126.14 美元 |
-0.88% 07/25 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 138.97 美元 |
-0.91% 07/25 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 58.50 美元 |
-0.59% 07/25 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 425.15 歐元 |
-0.61% 07/25 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 210.81 歐元 |
-0.61% 07/25 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 29.63 美元 |
-0.60% 07/25 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 37.10 美元 |
-0.62% 07/25 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 316.77 美元 |
-0.77% 07/25 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 199.11 歐元 |
-0.78% 07/25 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 86.49 美元 |
-0.77% 07/25 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 84.78 歐元 |
0.18% 07/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 83.66 澳幣 |
0.18% 07/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 86.81 美元 |
0.20% 07/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 94.76 歐元 |
0.18% 07/23 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 94.47 美元 |
0.19% 07/23 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 44.67 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 107.71 歐元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 136.14 美元 |
0.01% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 33.97 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.50 歐元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 56.23 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.47 美元 |
0.02% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.69 澳幣 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 75.63 美元 |
0.00% 07/25 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 87.74 歐元 |
-0.65% 07/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 122.79 美元 |
-0.66% 07/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 137.24 美元 |
-0.66% 07/24 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 179.38 歐元 |
-0.65% 07/24 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 449.50 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.85 美元 |
-0.11% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42.68 澳幣 |
-0.12% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 59.13 美元 |
-0.12% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 56.35 澳幣 |
-0.12% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 119.78 美元 |
-0.05% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.80 美元 |
-0.08% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 60.77 美元 |
-0.05% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 57.46 歐元 |
-0.16% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.08 歐元 |
-0.17% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 202.74 美元 |
-0.16% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.52 美元 |
-0.19% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 92.28 美元 |
-0.15% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.16 澳幣 |
-0.18% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 426.16 南非幣 |
-0.15% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 53.29 歐元 |
-0.17% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 565.02 南非幣 |
-0.15% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.70 澳幣 |
-0.18% 07/25 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 59.37 美元 |
-0.17% 07/25 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 175.26 美元 |
0.15% 07/25 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 73.55 美元 |
0.15% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 152.14 美元 |
-0.02% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.48 美元 |
-0.03% 07/25 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.61 澳幣 |
-0.03% 07/25 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 198.35 歐元 |
0.13% 07/25 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.73 歐元 |
0.13% 07/25 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 146.99 歐元 |
-0.34% 07/25 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 290.66 美元 |
0.04% 07/25 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 54.51 美元 |
0.04% 07/25 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 63.59 澳幣 |
0.03% 07/25 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 81.72 美元 |
0.04% 07/25 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 79.85 澳幣 |
0.01% 07/25 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 496.61 美元 |
0.00% 07/24 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.68 美元 |
0.00% 07/24 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 241.4699 美元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 215.9741 歐元 |
0.01% 07/24 |
||||
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