回到 StockQ 正常版基金淨值
法巴永續全球股票基金-C股 193.34
歐元
-0.22%
04/17
法巴永續全球股票基金-C股 157.95
美元
-0.17%
04/17
法巴永續全球股票基金-B股 90.39
美元
-0.18%
04/17
法巴永續多元穩定基金-C 421.83
歐元
-0.61%
04/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 738.71
美元
-0.11%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 115.55
歐元
-0.16%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 429.90
美元
-0.11%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 100.41
歐元
-0.15%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 125.23
美元
-0.11%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 95.65
美元
-0.10%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 102.02
美元
-0.11%
04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 112.64
美元
-0.14%
04/17
法巴新興市場股票基金-C股 528
美元
0.38%
04/17
法巴新興市場股票基金-B股 65.44
美元
0.38%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 93.09
歐元
0.01%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 87.57
美元
0.07%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 47
澳幣
0.06%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 49.31
美元
0.06%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 58.89
美元
0.05%
04/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 56.17
澳幣
0.07%
04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 135.31
美元
0.30%
04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 648.54
歐元
0.26%
04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 373.28
歐元
0.26%
04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 83.90
美元
0.30%
04/17
法巴日本小型股票基金-C股 18376
日圓
-0.23%
04/17
法巴日本小型股票基金-H 339.32
美元
-0.21%
04/17
法巴日本小型股票基金-N股 15321
日圓
-0.23%
04/17
法巴日本股票基金-C股 8750
日圓
-0.83%
04/17
法巴中國股票基金-C股 319.60
美元
0.29%
04/17
法巴印度股票基金-C股 207.11
美元
-0.45%
04/16
法巴歐洲股票基金-C股 296.35
歐元
-0.28%
04/17
法巴歐元股票基金-C股 770.49
美元
-0.22%
04/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 247.55
歐元
0.19%
04/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 149.18
美元
0.19%
04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 119.74
歐元
0.08%
04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 96.40
美元
0.09%
04/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 70.29
美元
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 55.39
歐元
17.98%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 56.72
美元
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 59.28
美元
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 74.14
美元
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 98.35
歐元
17.95%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 593.96
南非幣
18.11%
02/25
法巴美國中型股票基金 328.99
美元
-0.55%
04/17
法巴美國中型股票基金-年配 248.56
美元
-0.55%
04/17
法巴美國小型股票基金-C股 338.68
美元
-0.82%
04/17
法巴美國增長股票基金 174.38
美元
-0.86%
04/17
法巴美國增長股票基金-年配 92.65
美元
-0.86%
04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 188.24
美元
-0.40%
04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 144.47
美元
-0.40%
04/17
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 209
美元
-0.58%
04/17
法巴拉丁美洲股票基金-C股 502.66
美元
0.59%
04/17
法巴拉丁美洲股票基金-D股 248.27
美元
0.59%
04/17
法巴巴西股票基金-C股 80.44
美元
0.54%
04/17
法巴全球環境基金-C 305.20
歐元
-0.91%
04/17
法巴全球環境基金-C 324.65
美元
-0.86%
04/17
法巴全球環境基金-RH/月配 144.88
美元
-0.88%
04/17
法巴全球環境基金-B 94
美元
-0.85%
04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 106.99
美元
-0.44%
04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 155.49
歐元
-0.49%
04/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 347.60
美元
-0.35%
04/17
法巴水資源基金-C股 233.15
美元
-0.40%
04/17
法巴水資源基金-C股 219.21
歐元
-0.45%
04/17
法巴水資源基金-RH股/月配 162.37
美元
-0.44%
04/17
法巴水資源基金-RH股 213.88
美元
-0.44%
04/17
法巴水資源基金-B 98.31
美元
-0.41%
04/17
法巴科技創新股票基金-C股 2480.59
美元
-1.04%
04/17
法巴科技創新股票基金-C股 2323.14
歐元
-1.09%
04/17
法巴科技創新股票基金-B 119.73
美元
-1.04%
04/17
法巴科技創新股票基金-RH 133.82
美元
-1.07%
04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 52.85
美元
0.25%
04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 392.03
歐元
0.20%
04/17
法巴能源轉型股票基金-年配 199.83
歐元
0.20%
04/17
法巴能源轉型股票基金-B 26.84
美元
0.22%
04/17
法巴能源轉型股票基金-RH 34.01
美元
0.21%
04/17
法巴消費創新股票基金-C股 314.31
美元
-0.09%
04/17
法巴消費創新股票基金-年配 204.25
歐元
-0.13%
04/17
法巴消費創新股票基金-B 86.05
美元
-0.08%
04/17
法巴多重資產主題策略基金-月配 82.55
歐元
-0.63%
04/15
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 81.55
澳幣
-0.62%
04/15
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 84.38
美元
-0.60%
04/15
法巴多重資產主題策略基金-C 91.81
歐元
-0.63%
04/15
法巴多重資產主題策略基金-RH 91.06
美元
-0.60%
04/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配 43.19
美元
0.14%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-C股 104.49
歐元
0.10%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股 131.50
美元
0.09%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 34.82
美元
0.09%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 23.17
歐元
0.09%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 55.53
澳幣
0.09%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 58.67
美元
0.09%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 72.94
澳幣
0.10%
04/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 74.81
美元
0.09%
04/17
法巴全球可換股債券基金-年配RH 88.62
歐元
-0.58%
04/16
法巴全球可換股債券基金-月配 120.29
美元
-0.56%
04/16
法巴全球可換股債券基金-C 134.25
美元
-0.56%
04/16
法巴全球可換股債券基金-RH 176.21
歐元
-0.59%
04/16
法巴新興市場債券基金-C股 434.60
美元
0.55%
04/17
法巴新興市場債券基金-月配 53.55
美元
0.56%
04/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 42.46
澳幣
0.54%
04/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 58.96
美元
0.55%
04/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 56.22
澳幣
0.54%
04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 116.21
美元
0.39%
04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 24.74
美元
0.37%
04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 60.77
美元
0.38%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 55.88
歐元
0.56%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 12.62
歐元
0.56%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 196.21
美元
0.56%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 10.45
美元
0.58%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 95.90
美元
0.56%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 43.98
澳幣
0.57%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 424.44
南非幣
0.57%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 54.04
歐元
0.52%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 564.17
南非幣
0.58%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 56.54
澳幣
0.55%
04/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 59.15
美元
0.56%
04/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 170.41
美元
0.36%
04/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 73.46
美元
0.34%
04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 147.74
美元
0.16%
04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 59.59
美元
0.15%
04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 56.81
澳幣
0.16%
04/17
法巴歐元債券基金-C股 196.36
歐元
0.17%
04/17
法巴歐元債券基金-D股 96.63
歐元
0.17%
04/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 146.07
歐元
0.07%
04/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 281.09
美元
0.12%
04/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 53.84
美元
0.13%
04/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 62.84
澳幣
0.13%
04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 80.89
美元
0.11%
04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 79.13
澳幣
0.13%
04/17
法巴美元短期債券基金-C股 485.79
美元
0.14%
04/17
法巴美元短期債券基金-月配 106.68
美元
0.14%
04/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 238.1348
美元
0.01%
04/16
法巴歐元貨幣市場基金-C股 213.8651
歐元
0.01%
04/16
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