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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 238.52 歐元 |
-0.25% 11/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 212.77 美元 |
-0.47% 11/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 119.92 美元 |
-0.47% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 837.66 美元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 120.01 歐元 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 470.85 美元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 100.63 歐元 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 138.44 美元 |
-0.52% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 104.04 美元 |
-0.54% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 113.92 美元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 127.48 美元 |
-0.45% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 748.31 美元 |
-1.57% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 91.33 美元 |
-1.57% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 101.22 歐元 |
-0.43% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 103.97 美元 |
-0.66% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 50.67 澳幣 |
-0.67% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 53.76 美元 |
-0.67% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 63.14 美元 |
-0.68% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 59.61 澳幣 |
-0.65% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 191.49 美元 |
-1.82% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 839.52 歐元 |
-1.59% 11/14 |
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| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 460.63 歐元 |
-1.59% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 115.83 美元 |
-1.81% 11/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 26130 日圓 |
-0.25% 11/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 515.10 美元 |
-0.24% 11/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 21529 日圓 |
-0.25% 11/14 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 12105 日圓 |
-0.35% 11/14 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 223.75 美元 |
0.03% 11/14 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 319.39 歐元 |
-1.12% 11/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 309.26 歐元 |
-0.85% 11/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 193.84 美元 |
-0.85% 11/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 137.41 歐元 |
-0.86% 11/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 106.67 美元 |
-0.86% 11/14 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 367.68 美元 |
-0.34% 11/14 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 268.75 美元 |
-0.34% 11/14 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 415.75 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 236.24 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 123.96 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 98.50 美元 |
0.52% 11/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 323.41 歐元 |
-0.44% 11/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 375.59 美元 |
-0.66% 11/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 146.62 美元 |
-0.43% 11/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 107.03 美元 |
-0.66% 11/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 128.64 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 171.27 歐元 |
0.11% 11/14 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 409.72 美元 |
-0.04% 11/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 257.38 美元 |
-1.30% 11/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 221.64 歐元 |
-1.07% 11/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 155.97 美元 |
-1.07% 11/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 223.37 美元 |
-1.07% 11/14 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 106.83 美元 |
-1.30% 11/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 3425.19 美元 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2938.10 歐元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 162.76 美元 |
-0.32% 11/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 173.12 美元 |
-0.08% 11/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 90.60 美元 |
1.74% 11/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 615.52 歐元 |
1.97% 11/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 298.41 歐元 |
1.97% 11/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 45.30 美元 |
1.75% 11/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 55.30 美元 |
1.99% 11/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 393.70 美元 |
-0.65% 11/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 228.38 歐元 |
-0.43% 11/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 106.09 美元 |
-0.66% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 47.07 美元 |
-0.38% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 115.35 歐元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 149.84 美元 |
-0.15% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.35 美元 |
-0.14% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 22.78 歐元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.18 澳幣 |
-0.14% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 58.72 美元 |
-0.15% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 71.33 澳幣 |
-0.15% 11/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 73.79 美元 |
-0.15% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 512.97 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 53.45 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 42 澳幣 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 57.91 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.63 澳幣 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 140.67 美元 |
-0.32% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 25.41 美元 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 61.41 美元 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 65.55 歐元 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.83 歐元 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 237.89 美元 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.77 美元 |
-0.28% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 100.98 美元 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 44.88 澳幣 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 430.01 南非幣 |
-0.29% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 50.92 歐元 |
-0.06% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 561.51 南非幣 |
-0.29% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 56.79 澳幣 |
-0.30% 11/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 60.03 美元 |
-0.32% 11/14 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 188.43 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 68.46 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 163.82 美元 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.71 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.53 澳幣 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 204.24 歐元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.78 歐元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 171.65 歐元 |
-0.34% 11/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 317.02 美元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.44 美元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 61.98 澳幣 |
-0.10% 11/14 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 78.74 美元 |
-0.10% 11/14 |
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| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 76.79 澳幣 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 530.66 美元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 106.73 美元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 255.3637 美元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 222.8175 歐元 |
0.00% 11/14 |
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