|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 216.39 歐元 |
2.00% 03/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-C股 | 180.71 美元 |
2.14% 03/14 |
||||
| 法巴永續全球股票基金-B股 | 102.52 美元 |
2.13% 03/14 |
||||
| 法巴永續多元穩定基金-C | 427.25 歐元 |
0.20% 03/12 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 819.88 美元 |
1.12% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-C股 | 125.46 歐元 |
0.99% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 468.18 美元 |
1.13% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-年配 | 107.05 歐元 |
0.99% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-月配 | 136.86 美元 |
1.12% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 | 103.59 美元 |
1.12% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-B股 | 112.27 美元 |
1.13% 03/14 |
||||
| 法巴永續優化波動全球股票基金-H | 125.73 美元 |
1.13% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-C股 | 609.98 美元 |
1.16% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場股票基金-B股 | 74.93 美元 |
1.16% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 97.87 歐元 |
0.66% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-C股 | 94.12 美元 |
0.80% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 | 48.16 澳幣 |
0.82% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 | 50.65 美元 |
0.80% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B | 59.86 美元 |
0.79% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH | 57.03 澳幣 |
0.81% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 156.72 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 | 734.79 歐元 |
0.88% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 | 413.04 歐元 |
0.88% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 | 95.85 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-C股 | 19798 日圓 |
1.59% 03/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-H | 380.51 美元 |
1.59% 03/14 |
||||
| 法巴日本小型股票基金-N股 | 16394 日圓 |
1.59% 03/14 |
||||
| 法巴日本股票基金-C股 | 9154 日圓 |
1.60% 03/14 |
||||
| 法巴中國股票基金-C股 | 456.27 美元 |
2.37% 03/14 |
||||
| 法巴印度股票基金-C股 | 200.66 美元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 法巴歐洲股票基金-C股 | 306.35 歐元 |
0.90% 03/14 |
||||
| 法巴歐元股票基金-C股 | 832.11 美元 |
1.18% 03/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-C股 | 268.18 歐元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股 | 164.62 美元 |
1.92% 03/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-C股 | 131.56 歐元 |
1.04% 03/14 |
||||
| 法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 | 103.37 美元 |
1.08% 03/14 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-月配 | 70.29 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-年配 | 55.39 歐元 |
17.98% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 | 56.72 美元 |
19.36% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-B股 | 59.28 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 74.14 美元 |
19.35% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-C股 | 98.35 歐元 |
17.95% 02/25 |
||||
| 法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 | 593.96 南非幣 |
18.11% 02/25 |
||||
| 法巴美國中型股票基金 | 333.99 美元 |
2.48% 03/14 |
||||
| 法巴美國中型股票基金-年配 | 248.42 美元 |
2.48% 03/14 |
||||
| 法巴美國小型股票基金-C股 | 357.86 美元 |
2.35% 03/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金 | 187.20 美元 |
2.60% 03/14 |
||||
| 法巴美國增長股票基金-年配 | 98.82 美元 |
2.61% 03/14 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-C | 205.58 美元 |
1.72% 03/14 |
||||
| 法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 | 154.29 美元 |
1.72% 03/14 |
||||
| 法巴永續美國多元因子股票基金基金-C | 228.09 美元 |
2.08% 03/14 |
||||
| 法巴巴西股票基金-C股 | 74.25 美元 |
4.04% 03/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 309.83 歐元 |
1.73% 03/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-C | 336.90 美元 |
1.87% 03/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-RH/月配 | 143.31 美元 |
1.78% 03/14 |
||||
| 法巴全球環境基金-B | 96.64 美元 |
1.87% 03/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) | 115.62 美元 |
1.94% 03/14 |
||||
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) | 164.38 歐元 |
1.80% 03/14 |
||||
| 法巴健康護理創新股票基金-C股 | 365.13 美元 |
0.92% 03/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 238.66 美元 |
1.61% 03/14 |
||||
| 法巴水資源基金-C股 | 219.52 歐元 |
1.47% 03/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股/月配 | 157.89 美元 |
1.52% 03/14 |
||||
| 法巴水資源基金-RH股 | 217.42 美元 |
1.51% 03/14 |
||||
| 法巴水資源基金-B | 99.74 美元 |
1.61% 03/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2605.10 美元 |
2.67% 03/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-C股 | 2386.82 歐元 |
2.53% 03/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-B | 124.62 美元 |
2.67% 03/14 |
||||
| 法巴科技創新股票基金-RH | 138.87 美元 |
2.52% 03/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 52.73 美元 |
2.15% 03/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-C股 | 382.63 歐元 |
2.01% 03/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-年配 | 189.73 歐元 |
2.01% 03/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-B | 26.54 美元 |
2.16% 03/14 |
||||
| 法巴能源轉型股票基金-RH | 33.80 美元 |
2.05% 03/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-C股 | 350.75 美元 |
2.16% 03/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-年配 | 220.12 歐元 |
2.03% 03/14 |
||||
| 法巴消費創新股票基金-B | 95.16 美元 |
2.16% 03/14 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配 | 80.90 歐元 |
0.24% 03/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 79.61 澳幣 |
0.28% 03/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-月配RH | 82.72 美元 |
0.25% 03/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-C | 91.65 歐元 |
0.24% 03/12 |
||||
| 法巴多重資產主題策略基金-RH | 92.10 美元 |
0.25% 03/12 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配 | 44.50 美元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股 | 112 歐元 |
0.15% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股 | 143.07 美元 |
0.15% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 35.66 美元 |
0.14% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 | 23.39 歐元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 | 55.98 澳幣 |
0.16% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 59.06 美元 |
0.15% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 72.77 澳幣 |
0.15% 03/14 |
||||
| 法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 | 74.73 美元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-年配RH | 89.90 歐元 |
-0.38% 03/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-月配 | 126.51 美元 |
-0.38% 03/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-C | 141.94 美元 |
-0.37% 03/13 |
||||
| 法巴全球可換股債券基金-RH | 183.74 歐元 |
-0.38% 03/13 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-C股 | 471.15 美元 |
0.06% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-月配 | 52.51 美元 |
0.06% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配 | 41.66 澳幣 |
0.07% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-B股/月配 | 57.28 美元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場債券基金-BH股/月配 | 54.57 澳幣 |
0.07% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 | 125.70 美元 |
0.42% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 | 24.21 美元 |
0.46% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 | 58.94 美元 |
0.43% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股 | 60.05 歐元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 | 12.62 歐元 |
0.32% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-C股 | 214.28 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 10.39 美元 |
0.29% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-年配 | 97.53 美元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 43.49 澳幣 |
0.25% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 | 418.74 南非幣 |
0.28% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-月配 | 52.52 歐元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 551.01 南非幣 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 | 55.51 澳幣 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 | 58.18 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-C股 | 180.13 美元 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 | 70.43 美元 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股 | 157.07 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配 | 60.18 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 | 57.35 澳幣 |
-0.02% 03/14 |
||||
| 法巴歐元債券基金-C股 | 198.59 歐元 |
-0.11% 03/14 |
||||
| 法巴歐元債券基金-D股 | 94.85 歐元 |
-0.11% 03/14 |
||||
| 法巴歐洲可換股債券基金-C股 | 164.14 歐元 |
0.87% 03/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股 | 301.89 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD | 53.60 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 | 62.58 澳幣 |
0.29% 03/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B | 79.72 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH | 78.01 澳幣 |
0.27% 03/14 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 512.60 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 法巴美元短期債券基金-月配 | 107.33 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 248.4913 美元 |
0.01% 03/13 |
||||
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 | 220.0724 歐元 |
0.01% 03/13 |
||||
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