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法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 559.60 -0.03 -0.01% -7.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.90% -3.21%
含息 - - - -15.31% 10.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 11.67 901.36 1.29%
02/01 11.71 877.05 1.34%
03/01 11.71 759.24 1.54%
04/01 11.71 753.63 1.55%
05/02 11.71 701.53 1.67%
06/01 11.71 684.64 1.71%
07/01 11.71 629.70 1.86%
08/01 11.71 632.49 1.85%
09/01 11.71 632.03 1.85%
10/03 11.71 587.66 1.99%
11/02 11.71 576.65 2.03%
12/01 11.71 618.36 1.89%
2022總計 140.48 618.36 22.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 11.71 622.87 1.88%
02/01 6.73 641.13 1.05%
03/01 6.73 614.12 1.10%
04/03 6.73 616.87 1.09%
05/02 6.73 609.48 1.10%
06/01 6.73 592.46 1.14%
07/03 6.73 610.31 1.10%
08/01 6.73 620.53 1.08%
09/01 6.73 596.39 1.13%
10/02 6.73 565.75 1.19%
11/02 6.73 554.54 1.21%
12/01 6.73 584.64 1.15%
2023總計 85.74 584.64 14.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.73 602.86 1.12%
02/01 6.59 592.35 1.11%
03/01 6.59 591.41 1.11%
04/02 6.59 590.62 1.12%
05/02 6.59 566.44 1.16%
06/03 6.59 575.61 1.14%
07/01 6.59 563.91 1.17%
08/01 6.59 568.02 1.16%
09/02 6.59 577.70 1.14%
10/01 6.59 589.64 1.12%
11/04 6.59 570.94 1.15%
2024總計 72.63 570.94 12.72%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 559.60 -0.01%
2024/11/19 559.63 0.32%
2024/11/18 557.85 0.18%
2024/11/15 556.86 -0.16%
2024/11/14 557.78 0.00%
2024/11/13 557.77 -0.12%
2024/11/12 558.46 -0.60%
2024/11/11 561.82 -0.39%
2024/11/08 564.01 -0.02%
2024/11/07 564.14 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣 -3.48% -3.78% -3.01% -7.18%
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