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法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 578.30 0.14 0.02% -4.07% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.90% -3.21%
含息 - - - -15.31% 10.55%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 11.67 901.36 1.29%
02/01 11.71 877.05 1.34%
03/01 11.71 759.24 1.54%
04/01 11.71 753.63 1.55%
05/02 11.71 701.53 1.67%
06/01 11.71 684.64 1.71%
07/01 11.71 629.70 1.86%
08/01 11.71 632.49 1.85%
09/01 11.71 632.03 1.85%
10/03 11.71 587.66 1.99%
11/02 11.71 576.65 2.03%
12/01 11.71 618.36 1.89%
2022總計 140.48 618.36 22.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 11.71 622.87 1.88%
02/01 6.73 641.13 1.05%
03/01 6.73 614.12 1.10%
04/03 6.73 616.87 1.09%
05/02 6.73 609.48 1.10%
06/01 6.73 592.46 1.14%
07/03 6.73 610.31 1.10%
08/01 6.73 620.53 1.08%
09/01 6.73 596.39 1.13%
10/02 6.73 565.75 1.19%
11/02 6.73 554.54 1.21%
12/01 6.73 584.64 1.15%
2023總計 85.74 584.64 14.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.73 602.86 1.12%
02/01 6.59 592.35 1.11%
03/01 6.59 591.41 1.11%
04/02 6.59 590.62 1.12%
05/02 6.59 566.44 1.16%
2024總計 33.09 566.44 5.84%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 578.30 0.02%
2024/05/27 578.16 0.19%
2024/05/24 577.08 -0.08%
2024/05/23 577.54 -0.45%
2024/05/22 580.16 -0.41%
2024/05/21 582.54 0.16%
2024/05/17 581.60 -0.07%
2024/05/16 582.00 0.39%
2024/05/15 579.74 0.78%
2024/05/14 575.27 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣 -2.03% -0.91% -1.70% -4.07%
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