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法巴永續優化波動全球股票基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.32 -1.46 -1.13% 0.88% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.58% 16.23% -17.48% 8.99%
含息 - 2.38% 17.87% -16.02% 12.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.18 140.33 0.13%
02/01 0.17 134.91 0.13%
03/01 0.17 131.05 0.13%
04/01 0.17 135.22 0.13%
05/02 0.17 126.32 0.13%
06/01 0.17 124.43 0.14%
07/01 0.17 115.41 0.15%
08/01 0.17 122.98 0.14%
09/01 0.17 116.97 0.15%
10/03 0.17 106.36 0.16%
11/02 0.17 113.26 0.15%
12/01 0.17 120.32 0.14%
2022總計 2.05 120.32 1.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 115.80 0.15%
02/01 0.31 121.99 0.25%
03/01 0.31 117.88 0.26%
04/03 0.31 118.89 0.26%
05/02 0.31 122.01 0.25%
06/01 0.31 117.80 0.26%
07/03 0.31 123.09 0.25%
08/01 0.31 124.90 0.25%
09/01 0.31 119.99 0.26%
10/02 0.31 115.60 0.27%
11/02 0.31 111.24 0.28%
12/01 0.31 120.30 0.26%
2023總計 3.58 120.30 2.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.31 126.21 0.25%
02/01 0.19 127.18 0.15%
03/01 0.19 129.88 0.15%
04/02 0.19 131.97 0.14%
05/02 0.19 125.24 0.15%
2024總計 1.07 125.24 0.85%

法巴永續優化波動全球股票基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 127.32 -1.13%
2024/05/27 128.78 0.26%
2024/05/24 128.44 0.26%
2024/05/23 128.11 -0.66%
2024/05/22 128.96 -0.09%
2024/05/21 129.08 -0.42%
2024/05/17 129.62 0.18%
2024/05/16 129.39 0.58%
2024/05/15 128.65 0.37%
2024/05/14 128.17 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元 -1.91% 6.89% 6.92% 0.88%
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