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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.69 -0.35 -0.38% 8.18% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 18.44% -10.41% -23.62% -2.36%
含息 - 20.57% -9.45% -22.45% -0.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.11 113.65 0.10%
02/01 0.11 111.02 0.10%
03/01 0.11 106.54 0.10%
04/01 0.11 102.20 0.11%
05/02 0.11 97.77 0.11%
06/01 0.11 96.91 0.11%
07/01 0.11 92.05 0.12%
08/01 0.11 90.13 0.12%
09/01 0.11 89.99 0.12%
10/03 0.11 79.34 0.14%
11/02 0.11 73.28 0.15%
12/01 0.11 87.24 0.13%
2022總計 1.32 87.24 1.51%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 86.81 0.13%
02/01 0.11 94.18 0.12%
03/01 0.11 86.00 0.13%
04/03 0.11 89.01 0.12%
05/02 0.11 86.83 0.13%
06/01 0.11 84.94 0.13%
07/03 0.11 87.59 0.13%
08/01 0.11 91.31 0.12%
09/01 0.11 85.06 0.13%
10/02 0.11 81.99 0.13%
11/02 0.11 79.37 0.14%
12/01 0.11 83.36 0.13%
2023總計 1.32 83.36 1.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11 84.76 0.13%
02/01 0.11 80.42 0.14%
03/01 0.11 83.81 0.13%
04/02 0.11 86.02 0.13%
05/02 0.11 86.59 0.13%
2024總計 0.55 86.59 0.64%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 91.69 -0.38%
2024/05/27 92.04 0.51%
2024/05/24 91.57 -0.50%
2024/05/23 92.03 0.14%
2024/05/22 91.90 0.23%
2024/05/21 91.69 -1.19%
2024/05/17 92.79 0.47%
2024/05/16 92.36 1.14%
2024/05/15 91.32 0.63%
2024/05/14 90.75 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配/美元 9.97% 10.10% 6.52% 8.18%
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