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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% |
| 含息 | - | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
| 2022總計 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 254.78 | 0.70% |
| 2024/07/24 | 253.02 | -1.97% |
| 2024/07/23 | 258.10 | 0.03% |
| 2024/07/22 | 258.02 | 1.07% |
| 2024/07/19 | 255.28 | -0.31% |
| 2024/07/18 | 256.08 | -1.35% |
| 2024/07/17 | 259.58 | -1.38% |
| 2024/07/16 | 263.20 | 2.17% |
| 2024/07/15 | 257.60 | 0.00% |
| 2024/07/12 | 257.59 | 1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 2.45% | 3.67% | 6.43% | 2.33% |
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