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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% | 6.00% |
| 含息 | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% | 7.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2025總計 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 274.91 | -0.10% |
| 2025/09/15 | 275.19 | 0.15% |
| 2025/09/12 | 274.79 | -1.06% |
| 2025/09/11 | 277.74 | 1.45% |
| 2025/09/10 | 273.78 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 273.82 | -0.52% |
| 2025/09/08 | 275.26 | 0.07% |
| 2025/09/05 | 275.06 | 0.42% |
| 2025/09/04 | 273.91 | 1.42% |
| 2025/09/03 | 270.07 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 7.59% | 10.66% | 6.36% | 4.16% |
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