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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.53% | -17.09% | 15.04% | 6.00% | 5.34% |
| 含息 | 19.07% | -15.95% | 16.54% | 7.55% | 6.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2025總計 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 292.67 | -0.38% |
| 2026/06/30 | 293.79 | 0.15% |
| 2026/06/29 | 293.34 | -0.44% |
| 2026/06/26 | 294.63 | 0.80% |
| 2026/06/25 | 292.29 | 1.02% |
| 2026/06/24 | 289.35 | 0.12% |
| 2026/06/22 | 288.99 | 0.22% |
| 2026/06/18 | 288.35 | 0.90% |
| 2026/06/17 | 285.77 | -1.47% |
| 2026/06/16 | 290.02 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 8.14% | 5.27% | 11.26% | 5.27% |
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