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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% | 6.00% |
| 含息 | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% | 7.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2025總計 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 263.83 | 0.29% |
| 2025/07/01 | 263.06 | 0.86% |
| 2025/06/30 | 260.81 | 0.47% |
| 2025/06/27 | 259.59 | 0.25% |
| 2025/06/26 | 258.93 | 0.96% |
| 2025/06/25 | 256.47 | -0.98% |
| 2025/06/24 | 259.00 | 2.40% |
| 2025/06/20 | 252.92 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 252.97 | 0.09% |
| 2025/06/17 | 252.75 | -1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 6.74% | 0.15% | 6.41% | -0.04% |
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