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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.53% | -17.09% | 15.04% | 6.00% | 5.34% |
| 含息 | 19.07% | -15.95% | 16.54% | 7.55% | 6.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2025總計 | 4.02 | 232.75 | 1.73% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 282.37 | -0.96% |
| 2026/05/12 | 285.12 | -0.33% |
| 2026/05/11 | 286.07 | 0.02% |
| 2026/05/08 | 286.00 | 0.20% |
| 2026/05/07 | 285.44 | -0.81% |
| 2026/05/06 | 287.76 | 1.15% |
| 2026/05/05 | 284.50 | 0.88% |
| 2026/05/04 | 282.03 | -0.30% |
| 2026/04/30 | 282.89 | 1.66% |
| 2026/04/29 | 278.27 | -0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | -1.03% | 4.71% | 10.34% | 1.56% |
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