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法巴美國中型股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.02 -2.03 -0.79% 2.02% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04%
含息 - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 2.96 239.27 1.24%
2022總計 2.96 239.27 1.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
2023總計 3.23 227.31 1.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
2024總計 3.84 247.80 1.55%

法巴美國中型股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 254.02 -0.79%
2024/05/24 256.05 0.84%
2024/05/23 253.92 -1.40%
2024/05/22 257.52 -0.22%
2024/05/21 258.08 -0.19%
2024/05/17 258.57 0.04%
2024/05/16 258.47 -0.53%
2024/05/15 259.84 1.10%
2024/05/14 257.01 0.72%
2024/05/13 255.18 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.79% 12.47% 16.10% 2.02%
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