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法巴美國中型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% |
| 含息 | - | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
| 2022總計 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 2024總計 | 3.84 | 247.80 | 1.55% |
| 法巴美國中型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 269.42 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 268.49 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 268.20 | 0.24% |
| 2024/11/15 | 267.57 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 270.82 | -0.79% |
| 2024/11/13 | 272.99 | 0.14% |
| 2024/11/12 | 272.60 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 274.11 | 0.55% |
| 2024/11/08 | 272.61 | 0.50% |
| 2024/11/07 | 271.25 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 5.45% | 4.20% | 19.23% | 8.21% |
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