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法巴美國中型股票基金-年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 16.52% | 17.53% | -17.09% | 15.04% |
含息 | - | 18.09% | 19.07% | -15.95% | 16.54% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/20 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
2022總計 | 2.96 | 239.27 | 1.24% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/19 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
2023總計 | 3.23 | 227.31 | 1.42% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
法巴美國中型股票基金-年配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 251.31 | 0.45% |
2024/04/26 | 250.18 | 0.60% |
2024/04/25 | 248.68 | -0.31% |
2024/04/24 | 249.45 | -0.01% |
2024/04/23 | 249.48 | 1.65% |
2024/04/22 | 245.42 | 0.85% |
2024/04/19 | 243.36 | -1.79% |
2024/04/18 | 247.80 | -0.31% |
2024/04/17 | 248.56 | -0.55% |
2024/04/16 | 249.93 | -0.57% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
法巴美國中型股票基金-年配/美元 | 1.24% | 22.63% | 13.26% | 0.94% |
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