回到 StockQ 正常版首頁

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 56.25 -0.01 -0.02% -6.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.88% -3.21%
含息 - - - -18.61% 6.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.88 88.81 0.99%
02/01 0.83 86.18 0.96%
03/01 0.83 74.70 1.11%
04/01 0.83 74.34 1.12%
05/02 0.83 69.16 1.20%
06/01 0.83 67.59 1.23%
07/01 0.83 62.08 1.34%
08/01 0.83 62.47 1.33%
09/01 0.83 62.60 1.33%
10/03 0.83 58.29 1.42%
11/02 0.83 57.36 1.45%
12/01 0.83 61.81 1.34%
2022總計 10.01 61.81 16.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.83 62.27 1.33%
02/01 0.48 64.17 0.75%
03/01 0.48 61.46 0.78%
04/03 0.48 61.71 0.78%
05/02 0.48 60.97 0.79%
06/01 0.48 59.21 0.81%
07/03 0.48 61.01 0.79%
08/01 0.48 62.12 0.77%
09/01 0.48 59.69 0.80%
10/02 0.48 56.65 0.85%
11/02 0.48 55.49 0.87%
12/01 0.48 58.46 0.82%
2023總計 6.11 58.46 10.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.48 60.27 0.80%
02/01 0.45 59.24 0.76%
03/01 0.45 59.00 0.76%
04/02 0.45 58.94 0.76%
05/02 0.45 56.71 0.79%
06/03 0.45 57.67 0.78%
07/01 0.45 56.54 0.80%
08/01 0.45 56.99 0.79%
09/02 0.45 57.99 0.78%
10/01 0.45 59.22 0.76%
11/04 0.45 57.28 0.79%
2024總計 4.98 57.28 8.69%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 56.25 -0.02%
2024/11/19 56.26 0.30%
2024/11/18 56.09 0.14%
2024/11/15 56.01 -0.18%
2024/11/14 56.11 0.00%
2024/11/13 56.11 -0.12%
2024/11/12 56.18 -0.60%
2024/11/11 56.52 -0.44%
2024/11/08 56.77 -0.04%
2024/11/07 56.79 1.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣 -3.43% -3.60% -2.66% -6.67%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.