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法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 43.97 -0.01 -0.02% -5.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.04% -17.45% -29.06% -2.16%
含息 - 0.49% -8.54% -17.78% 7.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.66 67.28 0.98%
02/01 0.63 65.42 0.96%
03/01 0.63 56.74 1.11%
04/01 0.63 56.41 1.12%
05/02 0.63 52.65 1.20%
06/01 0.63 51.47 1.22%
07/01 0.63 47.36 1.33%
08/01 0.63 47.70 1.32%
09/01 0.63 47.80 1.32%
10/03 0.63 44.58 1.41%
11/02 0.63 43.88 1.44%
12/01 0.63 47.34 1.33%
2022總計 7.59 47.34 16.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.63 47.73 1.32%
02/01 0.37 49.24 0.75%
03/01 0.37 47.21 0.78%
04/03 0.37 47.44 0.78%
05/02 0.37 46.91 0.79%
06/01 0.37 45.62 0.81%
07/03 0.37 47.04 0.79%
08/01 0.37 47.92 0.77%
09/01 0.37 46.09 0.80%
10/02 0.37 43.76 0.85%
11/02 0.37 42.89 0.86%
12/01 0.37 45.24 0.82%
2023總計 4.7 45.24 10.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 46.70 0.79%
02/01 0.35 45.89 0.76%
03/01 0.35 45.87 0.76%
04/02 0.35 45.85 0.76%
05/02 0.35 44.11 0.79%
06/03 0.35 44.88 0.78%
07/01 0.35 44.04 0.79%
08/01 0.35 44.39 0.79%
09/02 0.35 45.18 0.77%
10/01 0.35 46.19 0.76%
11/04 0.35 44.76 0.78%
2024總計 3.87 44.76 8.65%

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 43.97 -0.02%
2024/11/19 43.98 0.32%
2024/11/18 43.84 0.16%
2024/11/15 43.77 -0.18%
2024/11/14 43.85 0.00%
2024/11/13 43.85 -0.11%
2024/11/12 43.90 -0.61%
2024/11/11 44.17 -0.45%
2024/11/08 44.37 -0.02%
2024/11/07 44.38 1.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配/澳幣 -3.09% -3.15% -1.66% -5.85%
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