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法巴全球環境基金-RH/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.72 0.92 0.60% 9.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.75% 8.28%
含息 - - - -17.13% 13.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.21 163.63 0.13%
02/01 0.52 146.83 0.35%
03/01 0.52 139.07 0.37%
04/01 0.52 141.54 0.37%
05/02 0.52 138.45 0.38%
06/01 0.52 135.11 0.38%
07/01 0.52 123.24 0.42%
08/01 0.52 141.41 0.37%
09/01 0.52 133.04 0.39%
10/03 0.52 123.48 0.42%
11/02 0.52 131.29 0.40%
12/01 0.52 139.46 0.37%
2022總計 5.93 139.46 4.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 129.67 0.40%
02/01 0.55 137.19 0.40%
03/01 0.55 137.88 0.40%
04/03 0.55 135.71 0.41%
05/02 0.55 134.50 0.41%
06/01 0.55 134.34 0.41%
07/03 0.55 139.01 0.40%
08/01 0.55 139.45 0.39%
09/01 0.55 135.20 0.41%
10/02 0.55 130.22 0.42%
11/02 0.55 123.31 0.45%
12/01 0.55 132.03 0.42%
2023總計 6.57 132.03 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 140.41 0.39%
02/01 0.51 139.93 0.36%
03/01 0.51 146.94 0.35%
04/02 0.51 151.68 0.34%
05/02 0.51 146.19 0.35%
06/03 0.51 149.33 0.34%
07/01 0.51 150.09 0.34%
08/01 0.51 154.31 0.33%
09/02 0.51 152.61 0.33%
10/01 0.51 154.08 0.33%
11/04 0.51 150.37 0.34%
2024總計 5.65 150.37 3.76%

法巴全球環境基金-RH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 153.72 0.60%
2024/11/19 152.80 -0.14%
2024/11/18 153.02 -0.38%
2024/11/15 153.60 -1.57%
2024/11/14 156.05 -0.33%
2024/11/13 156.57 0.04%
2024/11/12 156.51 -0.46%
2024/11/11 157.24 0.59%
2024/11/08 156.32 -0.01%
2024/11/07 156.34 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球環境基金-RH/月配/美元 3.21% 0.93% 18.91% 9.48%
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