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法巴全球環境基金-RH/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.75 -1.63 -1.06% 8.08% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.75% 8.28%
含息 - - - -17.13% 13.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.21 163.63 0.13%
02/01 0.52 146.83 0.35%
03/01 0.52 139.07 0.37%
04/01 0.52 141.54 0.37%
05/02 0.52 138.45 0.38%
06/01 0.52 135.11 0.38%
07/01 0.52 123.24 0.42%
08/01 0.52 141.41 0.37%
09/01 0.52 133.04 0.39%
10/03 0.52 123.48 0.42%
11/02 0.52 131.29 0.40%
12/01 0.52 139.46 0.37%
2022總計 5.93 139.46 4.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 129.67 0.40%
02/01 0.55 137.19 0.40%
03/01 0.55 137.88 0.40%
04/03 0.55 135.71 0.41%
05/02 0.55 134.50 0.41%
06/01 0.55 134.34 0.41%
07/03 0.55 139.01 0.40%
08/01 0.55 139.45 0.39%
09/01 0.55 135.20 0.41%
10/02 0.55 130.22 0.42%
11/02 0.55 123.31 0.45%
12/01 0.55 132.03 0.42%
2023總計 6.57 132.03 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 140.41 0.39%
02/01 0.51 139.93 0.36%
03/01 0.51 146.94 0.35%
04/02 0.51 151.68 0.34%
05/02 0.51 146.19 0.35%
2024總計 2.59 146.19 1.77%

法巴全球環境基金-RH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 151.75 -1.06%
2024/05/27 153.38 0.37%
2024/05/24 152.81 0.39%
2024/05/23 152.22 -0.67%
2024/05/22 153.25 0.15%
2024/05/21 153.02 0.47%
2024/05/17 152.31 -0.39%
2024/05/16 152.90 -0.62%
2024/05/15 153.85 0.89%
2024/05/14 152.49 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球環境基金-RH/月配/美元 4.05% 17.16% 11.89% 8.08%
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