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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% | -9.63% |
| 含息 | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% | -8.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 206.17 | -0.25% |
| 2026/04/28 | 206.69 | -0.71% |
| 2026/04/27 | 208.17 | -0.64% |
| 2026/04/24 | 209.51 | 0.34% |
| 2026/04/23 | 208.79 | -1.16% |
| 2026/04/22 | 211.23 | -0.35% |
| 2026/04/21 | 211.97 | -2.38% |
| 2026/04/20 | 217.13 | -0.03% |
| 2026/04/17 | 217.20 | 2.17% |
| 2026/04/16 | 212.59 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -6.64% | -12.14% | -1.71% | -9.42% |
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