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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% |
| 含息 | - | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 236.86 | 0.38% |
| 2024/11/19 | 235.96 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 236.26 | 0.40% |
| 2024/11/15 | 235.33 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 236.04 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 238.60 | 0.53% |
| 2024/11/12 | 237.34 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 238.06 | 3.09% |
| 2024/11/08 | 230.92 | 1.52% |
| 2024/11/07 | 227.46 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 15.34% | 15.09% | 20.51% | 13.94% |
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