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法巴消費創新股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 201.21 -1.07 -0.53% -3.21% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
2022總計 1.73 214.90 0.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
2023總計 2.35 195.91 1.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
2024總計 2.59 203.15 1.27%

法巴消費創新股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 201.21 -0.53%
2024/05/27 202.28 0.00%
2024/05/24 202.27 0.27%
2024/05/23 201.73 -1.02%
2024/05/22 203.80 -0.84%
2024/05/21 205.52 -0.14%
2024/05/17 205.80 0.01%
2024/05/16 205.78 -0.51%
2024/05/15 206.84 0.23%
2024/05/14 206.36 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -6.89% 1.92% 5.71% -3.21%
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