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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 229.84 | 0.61% |
| 2025/12/11 | 228.44 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 229.39 | 0.45% |
| 2025/12/09 | 228.36 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 228.73 | -1.30% |
| 2025/12/05 | 231.75 | 0.43% |
| 2025/12/04 | 230.75 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 231.14 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 231.27 | 0.35% |
| 2025/12/01 | 230.46 | -0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -1.39% | 4.54% | -12.15% | -8.74% |
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