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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% |
| 含息 | - | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 199.11 | -0.78% |
| 2024/07/24 | 200.67 | -3.59% |
| 2024/07/23 | 208.15 | -0.09% |
| 2024/07/22 | 208.34 | 0.92% |
| 2024/07/19 | 206.44 | -0.57% |
| 2024/07/18 | 207.63 | -0.93% |
| 2024/07/17 | 209.58 | -2.00% |
| 2024/07/16 | 213.85 | 1.35% |
| 2024/07/15 | 211.00 | -0.67% |
| 2024/07/12 | 212.43 | 0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -1.16% | -3.29% | -0.33% | -4.22% |
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