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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 232.99 | -0.24% |
| 2025/08/27 | 233.54 | 0.71% |
| 2025/08/26 | 231.89 | 0.24% |
| 2025/08/25 | 231.33 | -0.31% |
| 2025/08/22 | 232.06 | 1.96% |
| 2025/08/21 | 227.59 | -0.32% |
| 2025/08/20 | 228.33 | -0.71% |
| 2025/08/19 | 229.96 | -0.04% |
| 2025/08/18 | 230.05 | 0.54% |
| 2025/08/14 | 228.81 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 2.92% | -6.92% | 13.53% | -7.48% |
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