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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% | -9.63% |
| 含息 | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% | -8.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/29 | 220.83 | -0.44% |
| 2026/01/28 | 221.81 | -1.04% |
| 2026/01/27 | 224.15 | -0.59% |
| 2026/01/26 | 225.48 | -1.22% |
| 2026/01/23 | 228.27 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 228.98 | 0.08% |
| 2026/01/21 | 228.79 | 1.40% |
| 2026/01/20 | 225.63 | -2.80% |
| 2026/01/19 | 232.14 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 234.22 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -5.89% | -3.35% | -14.64% | -2.97% |
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