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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% |
| 含息 | - | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.73 | 214.90 | 0.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 206.39 | 0.88% |
| 2024/04/26 | 204.59 | 1.56% |
| 2024/04/25 | 201.45 | -1.02% |
| 2024/04/24 | 203.52 | 0.42% |
| 2024/04/23 | 202.67 | 1.04% |
| 2024/04/22 | 200.58 | 0.60% |
| 2024/04/19 | 199.39 | -1.85% |
| 2024/04/18 | 203.15 | -0.54% |
| 2024/04/17 | 204.25 | -0.13% |
| 2024/04/16 | 204.51 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -2.40% | 14.50% | 7.61% | -0.72% |
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