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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% | -9.63% |
| 含息 | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% | -8.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 208.17 | -1.97% |
| 2026/03/17 | 212.36 | 0.03% |
| 2026/03/16 | 212.29 | 0.92% |
| 2026/03/13 | 210.36 | -0.19% |
| 2026/03/12 | 210.75 | -1.48% |
| 2026/03/11 | 213.91 | 0.14% |
| 2026/03/10 | 213.61 | -0.07% |
| 2026/03/09 | 213.77 | -0.34% |
| 2026/03/06 | 214.50 | -1.23% |
| 2026/03/05 | 217.18 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -9.93% | -11.45% | -4.28% | -8.54% |
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