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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% | -9.63% |
| 含息 | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% | -8.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 213.61 | 0.26% |
| 2026/06/15 | 213.05 | 0.69% |
| 2026/06/12 | 211.59 | -0.09% |
| 2026/06/11 | 211.78 | 1.93% |
| 2026/06/10 | 207.77 | -1.19% |
| 2026/06/09 | 210.27 | 0.48% |
| 2026/06/08 | 209.27 | 0.72% |
| 2026/06/05 | 207.77 | -0.75% |
| 2026/06/04 | 209.33 | 0.01% |
| 2026/06/03 | 209.30 | -0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 0.62% | -7.01% | -2.67% | -6.15% |
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