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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% | -9.63% |
| 含息 | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% | -8.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2025總計 | 2.52 | 199.32 | 1.26% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 212.17 | -0.41% |
| 2026/07/29 | 213.04 | -0.18% |
| 2026/07/28 | 213.42 | 1.51% |
| 2026/07/27 | 210.24 | 1.95% |
| 2026/07/24 | 206.21 | 0.53% |
| 2026/07/23 | 205.12 | -3.09% |
| 2026/07/22 | 211.65 | -0.95% |
| 2026/07/21 | 213.67 | -0.21% |
| 2026/07/20 | 214.12 | -0.12% |
| 2026/07/17 | 214.38 | -1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | 1.79% | -3.87% | -6.96% | -6.78% |
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