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法巴消費創新股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 30.26% | 14.71% | -28.96% | 19.31% | 21.15% |
| 含息 | 31.91% | 15.68% | -28.26% | 20.66% | 22.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2023總計 | 2.35 | 195.91 | 1.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2024總計 | 2.59 | 203.15 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴消費創新股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 221.62 | -2.90% |
| 2025/03/27 | 228.25 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 228.64 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 230.92 | 0.47% |
| 2025/03/24 | 229.84 | 2.97% |
| 2025/03/21 | 223.22 | 0.44% |
| 2025/03/20 | 222.24 | 0.07% |
| 2025/03/19 | 222.08 | 2.12% |
| 2025/03/18 | 217.47 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 220.82 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴消費創新股票基金-年配/歐元 | -13.12% | 1.26% | 2.24% | -12.00% |
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