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法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.16 0.02 0.02% 2.84% 02/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.02% -14.28% 21.74% -11.83% 11.56%
含息 23.59% -8.15% 25.16% -8.89% 16.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
2022總計 2.77 86.09 3.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
2023總計 4.41 90.04 4.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
2024總計 0.38 92.53 0.41%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 95.16 0.02%
2024/02/19 95.14 0.13%
2024/02/16 95.02 0.56%
2024/02/15 94.49 0.72%
2024/02/14 93.81 0.51%
2024/02/13 93.33 -0.82%
2024/02/06 94.10 0.46%
2024/02/05 93.67 0.25%
2024/02/02 93.44 -0.14%
2024/02/01 93.57 -0.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 6.98% 8.44% 5.77% 2.84%
道瓊歐洲50指數 9.61% 12.97% 11.44% 5.26%
英國股市指數 2.97% 6.29% -3.68% -0.18%
法國股市指數 7.57% 8.30% 6.27% 3.34%
德國股市指數 7.34% 9.59% 10.28% 1.89%
MSCI 歐洲指數 (price) 8.01% 8.65% 6.76% 0.30%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 2.80% 3.22% 0.85% -1.80%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.53% 2.58% 1.86% -3.87%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 6.66% 8.71% 3.32% 0.48%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 14.06% 16.42% 11.75% 5.20%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 7.83% 9.57% 5.39% 2.81%
霸菱歐寶基金-配息/美元 6.59% 8.91% 6.51% 0.22%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 10.75% 11.11% 10.17% 5.46%
貝萊德歐洲基金A2/美元 9.62% 10.66% 11.59% 3.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 10.92% 10.84% 9.85% 5.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 9.81% 10.41% 11.26% 3.44%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 7.15% 8.65% 5.34% 2.83%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 7.90% 10.22% 8.94% 3.47%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 5.80% 6.81% 7.11% -0.34%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 6.86% 7.21% 5.72% 1.86%
瀚亞歐洲基金/台幣 7.47% 8.40% 18.53% 4.83%
瀚亞泛歐股票基金/美元 8.86% 10.97% 15.45% 2.77%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 10.16% 11.17% 14.67% 5.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.85% 0.87% -0.02% -2.35%
富達歐洲基金/歐元 6.64% 6.96% 7.09% 1.89%
富達歐盟50TM基金/歐元 10.60% 14.22% 12.26% 5.92%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 4.56% 5.55% 6.77% -1.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 5.87% 6.17% 5.57% 1.05%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 9.99% 13.45% 11.64% 5.14%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 5.52% 6.85% 4.25% 0.02%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 4.23% 6.10% 3.86% -0.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 4.17% 6.06% 1.84% -0.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 2.99% 5.44% 2.99% -3.27%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 4.58% 7.03% 6.16% -0.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 7.75% 9.70% 7.65% 2.71%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 6.96% 9.33% 6.53% 2.86%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 8.21% 10.68% 10.07% 2.87%
摩根歐洲基金-分派/美元 7.29% 8.87% 8.83% 0.98%
摩根歐洲基金-分派/歐元 8.41% 9.29% 7.47% 3.22%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 7.27% 6.96% 4.18% 2.33%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 5.92% 6.44% 5.22% 0.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 7.65% 7.82% 6.00% 2.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 6.05% 8.40% 7.88% 0.54%
歐洲研究增值股票基金A/美元 5.80% 7.88% 6.86% 0.41%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 7.01% 9.28% 11.95% 0.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 6.82% 8.73% 11.35% -0.10%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 8.14% 9.69% 10.43% 2.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 9.99% 8.83% 7.40% 1.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 9.67% 8.21% 6.32% 1.46%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 11.02% 9.21% 5.96% 3.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 10.93% 8.66% 5.00% 3.56%
天利泛歐洲股票基金/美元 8.65% 9.05% 10.25% 0.89%
天利泛歐洲股票基金/歐元 9.86% 10.13% 9.19% 3.51%
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