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法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.43 -0.71 -0.70% 8.54% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.02% -14.28% 21.74% -11.83% 11.56%
含息 23.59% -8.15% 25.16% -8.89% 16.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
2022總計 2.77 86.09 3.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
2023總計 4.41 90.04 4.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
02/01 0.34 94.30 0.36%
03/01 0.34 96.06 0.35%
04/02 0.34 99.54 0.34%
05/02 0.34 98.70 0.34%
06/03 0.34 101.74 0.33%
07/01 0.34 99.88 0.34%
2024總計 2.42 99.88 2.42%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 100.43 -0.70%
2024/07/23 101.14 0.42%
2024/07/22 100.72 1.08%
2024/07/19 99.64 -0.56%
2024/07/18 100.20 -0.49%
2024/07/17 100.69 -0.81%
2024/07/16 101.51 -0.17%
2024/07/15 101.68 -1.02%
2024/07/12 102.73 1.10%
2024/07/11 101.61 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.96% 8.34% 10.36% 8.54%
道瓊歐洲50指數 -2.53% 6.57% 10.95% 7.53%
英國股市指數 1.41% 8.32% 6.19% 5.44%
法國股市指數 -7.14% 0.78% 1.16% -0.39%
德國股市指數 1.74% 8.87% 13.57% 9.77%
MSCI 歐洲指數 (price) 3.33% 7.31% 8.15% 5.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.57% 6.21% 4.02% 3.06%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.86% 5.80% 1.91% 1.14%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.83% 8.01% 11.01% 5.96%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.97% 4.41% 5.97% 2.51%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.81% 7.81% 8.80% 6.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 4.10% 7.79% 6.50% 4.56%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.60% 10.55% 10.79% 9.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.12% 10.06% 8.48% 7.35%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.30% 9.68% 9.55% 8.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.21% 9.18% 7.25% 6.62%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.02% 5.67% 6.35% 4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 2.53% 9.73% 13.55% 10.28%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 3.70% 9.66% 8.34% 6.40%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 2.16% 10.13% 10.63% 8.48%
瀚亞歐洲基金/台幣 7.36% 15.33% 18.45% 16.46%
瀚亞泛歐股票基金/美元 5.14% 11.09% 13.25% 9.18%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 4.06% 11.65% 16.56% 11.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 2.14% 4.28% 2.93% 1.94%
富達歐洲基金/歐元 5.99% 9.72% 11.37% 10.29%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.57% 8.69% 11.48% 10.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 4.65% 10.46% 10.46% 8.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 3.30% 10.90% 12.73% 10.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 3.60% 12.40% 17.91% 12.27%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 2.14% 7.54% 8.80% 4.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.95% 4.94% 7.05% 3.31%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.92% 3.26% 5.33% 1.70%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.47% 2.77% 2.95% -0.46%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.56% 5.73% 8.85% 4.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 3.42% 9.97% 13.60% 10.41%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 2.84% 10.03% 13.11% 10.53%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 3.80% 10.79% 15.54% 11.30%
摩根歐洲基金-分派/美元 4.20% 9.91% 12.00% 8.76%
摩根歐洲基金-分派/歐元 2.66% 10.45% 14.45% 10.96%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 2.57% 8.35% 7.93% 7.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 4.83% 8.47% 5.55% 5.79%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 2.92% 9.09% 9.67% 8.15%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 5.68% 7.41% 7.94% 5.72%
歐洲研究增值股票基金A/美元 5.43% 6.91% 6.92% 5.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 2.05% 6.50% 8.10% 4.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.71% 5.86% 6.98% 4.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.51% 6.90% 10.36% 6.52%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 4.19% 7.13% 7.76% 6.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 3.88% 6.60% 6.60% 5.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 2.59% 7.59% 9.98% 8.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 2.40% 7.06% 8.92% 7.80%
天利泛歐洲股票基金/美元 5.41% 12.02% 10.33% 7.24%
天利泛歐洲股票基金/歐元 3.28% 11.95% 13.38% 8.78%
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