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法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.61 -0.15 -0.14% 7.17% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.29% 7.95%
含息 - - - -16.83% 11.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.17 109.61 0.16%
02/01 0.13 105.25 0.12%
03/01 0.13 102.18 0.13%
04/01 0.13 105.33 0.12%
05/02 0.13 98.31 0.13%
06/01 0.13 96.76 0.13%
07/01 0.13 89.67 0.14%
08/01 0.13 95.48 0.14%
09/01 0.13 90.73 0.14%
10/03 0.13 82.45 0.16%
11/02 0.13 87.72 0.15%
12/01 0.13 93.12 0.14%
2022總計 1.6 93.12 1.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.13 89.56 0.15%
02/01 0.24 94.26 0.25%
03/01 0.24 91.02 0.26%
04/03 0.24 91.73 0.26%
05/02 0.24 94.07 0.26%
06/01 0.24 90.75 0.26%
07/03 0.24 94.75 0.25%
08/01 0.24 96.07 0.25%
09/01 0.24 92.22 0.26%
10/02 0.24 88.79 0.27%
11/02 0.24 85.36 0.28%
12/01 0.24 92.24 0.26%
2023總計 2.77 92.24 3.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 96.68 0.25%
02/01 0.14 97.33 0.14%
03/01 0.14 99.33 0.14%
04/02 0.14 100.85 0.14%
05/02 0.14 95.63 0.15%
06/03 0.14 97.47 0.14%
07/01 0.14 97.53 0.14%
08/01 0.14 101.09 0.14%
09/02 0.14 104.60 0.13%
10/01 0.14 105.86 0.13%
11/04 0.14 102.53 0.14%
2024總計 1.64 102.53 1.60%

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 103.61 -0.14%
2024/11/19 103.76 -0.05%
2024/11/18 103.81 0.28%
2024/11/15 103.52 -1.24%
2024/11/14 104.82 -0.42%
2024/11/13 105.26 -0.21%
2024/11/12 105.48 -0.49%
2024/11/11 106.00 0.00%
2024/11/08 106.00 0.04%
2024/11/07 105.96 1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元 1.60% 4.72% 13.61% 7.17%
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