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法巴永續亞洲城市債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.02 -0.06 -0.10% -2.06% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.21% -0.23% -9.58% -19.85% -2.96%
含息 9.08% 4.72% -6.43% -15.41% 4.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.25 78.79 0.32%
02/01 0.3 76.98 0.39%
03/01 0.3 75.15 0.40%
04/01 0.3 73.74 0.41%
05/02 0.3 70.97 0.42%
06/01 0.3 69.89 0.43%
07/01 0.3 66.67 0.45%
08/01 0.29 66.52 0.44%
09/01 0.29 65.42 0.44%
10/03 0.29 62.08 0.47%
11/02 0.29 58.49 0.50%
12/01 0.29 62.66 0.46%
2022總計 3.5 62.66 5.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.29 63.15 0.46%
02/01 0.39 64.54 0.60%
03/01 0.39 62.99 0.62%
04/03 0.39 63.29 0.62%
05/02 0.39 63.44 0.61%
06/01 0.39 62.63 0.62%
07/03 0.39 62.29 0.63%
08/01 0.39 62.08 0.63%
09/01 0.39 61.00 0.64%
10/02 0.39 59.72 0.65%
11/02 0.39 58.28 0.67%
12/01 0.39 60.21 0.65%
2023總計 4.58 60.21 7.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.39 61.28 0.64%
02/01 0.29 61.05 0.48%
03/01 0.29 60.67 0.48%
04/02 0.29 60.65 0.48%
05/02 0.29 59.52 0.49%
2024總計 1.55 59.52 2.60%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 60.02 -0.10%
2024/05/27 60.08 0.05%
2024/05/24 60.05 -0.05%
2024/05/23 60.08 -0.10%
2024/05/22 60.14 0.02%
2024/05/21 60.13 0.05%
2024/05/17 60.10 -0.10%
2024/05/16 60.16 0.13%
2024/05/15 60.08 0.32%
2024/05/14 59.89 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.99% 0.00% -3.49% -2.06%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.44% 3.25% 3.56% 0.48%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.76% 0.00% -4.02% -2.02%
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