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法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.63 -0.01 -0.02% 1.46% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.76% -15.27% -33.18% -5.30%
含息 - -2.39% -9.36% -25.28% -0.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 75.74 0.63%
02/01 0.5 74.20 0.67%
03/01 0.5 64.40 0.78%
04/01 0.5 63.21 0.79%
05/02 0.5 57.85 0.86%
06/01 0.5 57.03 0.88%
07/01 0.5 52.33 0.96%
08/01 0.5 51.78 0.97%
09/01 0.5 51.68 0.97%
10/03 0.5 47.60 1.05%
11/02 0.5 46.89 1.07%
12/01 0.5 50.44 0.99%
2022總計 5.98 50.44 11.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 50.61 0.99%
02/01 0.17 52.92 0.32%
03/01 0.17 50.38 0.34%
04/03 0.17 51.06 0.33%
05/02 0.17 50.90 0.33%
06/01 0.17 49.53 0.34%
07/03 0.17 50.98 0.33%
08/01 0.17 52.39 0.32%
09/01 0.17 49.97 0.34%
10/02 0.17 47.82 0.36%
11/02 0.17 46.56 0.37%
12/01 0.17 46.97 0.36%
2023總計 2.37 46.97 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 47.93 0.35%
02/01 0.16 47.62 0.34%
03/01 0.16 47.42 0.34%
04/02 0.16 48.01 0.33%
05/02 0.16 47.25 0.34%
2024總計 0.81 47.25 1.71%

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 48.63 -0.02%
2024/05/27 48.64 0.12%
2024/05/24 48.58 0.23%
2024/05/23 48.47 -0.23%
2024/05/22 48.58 -0.18%
2024/05/21 48.67 0.25%
2024/05/17 48.55 0.17%
2024/05/16 48.47 -0.14%
2024/05/15 48.54 0.83%
2024/05/14 48.14 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣 2.72% 3.78% -2.37% 1.46%
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