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法巴水資源基金-RH股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.45 -2.73 -1.23% 6.96% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
39.11% 9.62% 37.89% -16.35% 19.35%

法巴水資源基金-RH股




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 219.45 -1.23%
2024/07/18 222.18 0.24%
2024/07/17 221.65 -0.69%
2024/07/16 223.20 1.68%
2024/07/15 219.51 -0.47%
2024/07/12 220.54 0.70%
2024/07/11 219.01 1.88%
2024/07/10 214.96 1.09%
2024/07/09 212.65 -0.54%
2024/07/08 213.81 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/美元 3.00% 10.08% 15.06% 6.96%
水指數指數 0.00% 0.00% -0.41% 0.00%
道瓊水指數指數 17.93% 12.08% -1.89% 7.50%
法巴水資源基金-C股/美元 4.62% 9.21% 9.80% 4.45%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.82% 7.58% 9.74% 4.11%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 5.44% 11.33% 18.16% 9.86%
全球水資源基金/美元 8.01% 11.98% 14.78% 8.55%
百達水資源基金-HR/美元 2.63% 11.20% 18.92% 10.19%
百達水資源基金-R/歐元 2.19% 10.33% 17.10% 9.23%
百達水資源基金-R/美元 4.25% 10.34% 13.61% 7.37%
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