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法巴水資源基金-RH股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 37.89% | -16.35% | 19.35% | 6.93% | 1.60% |
| 法巴水資源基金-RH股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/06 | 229.33 | 0.89% |
| 2026/01/05 | 227.30 | 1.12% |
| 2026/01/02 | 224.78 | 0.84% |
| 2025/12/31 | 222.90 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 224.67 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 224.69 | 0.12% |
| 2025/12/24 | 224.41 | 0.10% |
| 2025/12/23 | 224.19 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 224.27 | 0.20% |
| 2025/12/19 | 223.83 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 0.52% | 4.11% | 4.77% | 2.88% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -6.23% | -4.54% | 6.73% | -0.89% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | -0.21% | 2.17% | 15.40% | 2.42% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -0.89% | 1.19% | -1.17% | 2.40% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | -0.73% | 0.93% | 0.97% | 1.94% |
| 全球水資源基金/美元 | -1.04% | 0.52% | 14.86% | 1.59% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -0.51% | 1.13% | -2.10% | 1.26% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -1.01% | 0.06% | -3.74% | 1.24% |
| 百達水資源基金-R/美元 | -0.93% | -0.57% | 8.44% | 1.07% |
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