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法巴水資源基金-RH股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.95 1.44 0.66% 0.26% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 219.95 0.66%
2025/06/26 218.51 0.43%
2025/06/25 217.58 -0.73%
2025/06/24 219.17 1.53%
2025/06/20 215.87 -0.59%
2025/06/19 217.15 -0.02%
2025/06/18 217.19 -0.22%
2025/06/17 217.67 -0.57%
2025/06/16 218.92 0.42%
2025/06/13 218.00 -1.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/美元 0.59% 0.26% 2.85% 0.26%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -5.03% 9.38% 5.47% 9.14%
法巴水資源基金-C股/美元 8.38% 11.61% 10.26% 12.37%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.91% -2.59% -2.40% -2.61%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.47% -1.67% 1.52% -1.30%
全球水資源基金/美元 9.03% 10.87% 11.06% 11.70%
百達水資源基金-HR/美元 0.20% -2.82% -1.50% -3.81%
百達水資源基金-R/歐元 -0.13% -3.40% -2.73% -4.38%
百達水資源基金-R/美元 8.12% 8.79% 6.53% 7.98%
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