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法巴水資源基金-RH股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.52 -0.11 -0.05% 0.52% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.62% 37.89% -16.35% 19.35% 6.93%

法巴水資源基金-RH股




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 220.52 -0.05%
2025/07/01 220.63 0.94%
2025/06/30 218.57 -0.63%
2025/06/27 219.95 0.66%
2025/06/26 218.51 0.43%
2025/06/25 217.58 -0.73%
2025/06/24 219.17 1.53%
2025/06/20 215.87 -0.59%
2025/06/19 217.15 -0.02%
2025/06/18 217.19 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴水資源基金-RH股/美元 2.20% 0.37% 4.66% 0.52%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -8.27% 10.02% 6.91% 9.41%
法巴水資源基金-C股/美元 10.42% 13.85% 12.38% 13.12%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.68% -2.56% -0.75% -2.82%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 3.04% -0.25% 3.78% -0.25%
全球水資源基金/美元 12.35% 13.46% 13.92% 13.46%
百達水資源基金-HR/美元 0.96% -3.03% 1.03% -3.10%
百達水資源基金-R/歐元 0.61% -3.64% -0.25% -3.70%
百達水資源基金-R/美元 9.87% 10.25% 8.79% 9.35%
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