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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% | 36.01% |
| 含息 | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% | 37.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 362.08 | 2.14% |
| 2026/06/11 | 354.49 | 3.89% |
| 2026/06/10 | 341.22 | -4.70% |
| 2026/06/09 | 358.06 | -3.36% |
| 2026/06/08 | 370.51 | -0.93% |
| 2026/06/05 | 373.98 | -6.72% |
| 2026/06/04 | 400.92 | -1.44% |
| 2026/06/03 | 406.77 | -2.04% |
| 2026/06/02 | 415.25 | 2.47% |
| 2026/06/01 | 405.24 | -0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 13.59% | 21.84% | 70.62% | 21.71% |
| NYSE能源指數 | 0.50% | 28.77% | 34.85% | 29.38% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | 9.21% | 63.67% | 54.43% | 63.82% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 1.37% | 30.32% | 35.64% | 30.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 1.82% | 28.37% | 35.49% | 28.56% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 14.32% | 22.63% | 71.73% | 22.50% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 14.83% | 20.91% | 71.60% | 20.72% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 0.88% | 23.17% | 46.17% | 21.62% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 0.37% | 24.86% | 46.11% | 23.44% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -2.99% | 9.93% | 58.00% | 10.59% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 5.84% | 10.85% | 23.25% | 11.06% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 5.36% | 12.42% | 23.32% | 12.68% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 11.15% | 11.37% | 25.38% | 12.12% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 6.34% | 36.99% | 52.33% | 38.54% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 6.67% | 35.08% | 51.69% | 36.44% |
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