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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% | 36.01% |
| 含息 | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% | 37.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/23 | 369.09 | 0.82% |
| 2026/04/22 | 366.08 | 3.76% |
| 2026/04/21 | 352.83 | -1.37% |
| 2026/04/20 | 357.73 | 0.12% |
| 2026/04/17 | 357.31 | 2.03% |
| 2026/04/16 | 350.19 | 1.06% |
| 2026/04/15 | 346.51 | 0.50% |
| 2026/04/14 | 344.77 | 2.04% |
| 2026/04/13 | 337.87 | 0.55% |
| 2026/04/10 | 336.02 | 1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 9.06% | 22.85% | 119.60% | 24.07% |
| NYSE能源指數 | 19.56% | 31.73% | 47.17% | 30.47% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | 56.32% | 61.32% | 63.83% | 63.51% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 19.96% | 29.86% | 39.58% | 29.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 19.43% | 30.85% | 43.94% | 28.64% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 9.77% | 23.64% | 121.03% | 24.87% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 9.34% | 24.67% | 128.07% | 24.52% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 8.58% | 30.92% | 60.86% | 22.20% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 9.83% | 30.13% | 55.97% | 22.76% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -1.14% | 28.20% | 67.28% | 16.78% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 8.10% | 15.34% | 32.54% | 11.62% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 8.53% | 14.35% | 28.44% | 11.93% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 5.30% | 5.70% | 31.56% | 7.95% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 25.27% | 40.94% | 64.27% | 36.73% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 24.83% | 42.06% | 68.41% | 36.16% |
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