回到 StockQ 正常版首頁

法巴能源轉型股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 224.78 11.63 5.46% 2.77% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
2023總計 8.09 361.79 2.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
2024總計 5.39 198.87 2.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
2025總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 224.78 5.46%
2025/07/02 213.15 2.26%
2025/07/01 208.44 2.23%
2025/06/30 203.90 -1.04%
2025/06/27 206.04 -0.92%
2025/06/26 207.96 1.16%
2025/06/25 205.58 -0.39%
2025/06/24 206.39 0.51%
2025/06/20 205.34 -1.07%
2025/06/19 207.57 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 31.15% -3.31% 7.59% 2.77%
NYSE能源指數 2.05% 2.04% -3.75% 4.20%
AMEX能源指數 -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -3.85% -1.01% -5.12% 0.51%
高盛能源指數 0.00% 3.42% -5.36% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -4.97% -10.26% -10.30% -7.40%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.94% 2.68% -2.17% 5.12%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 34.13% -1.10% 10.04% 5.11%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 41.78% 12.95% 19.69% 19.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -5.64% -1.61% -6.36% 0.43%
高盛能源基金-X股/美元 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 13.74% 11.09% 9.30% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -4.82% -7.33% -10.45% -4.05%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 3.28% 5.70% -2.43% 8.39%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.