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法巴能源轉型股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.66 -0.92 -0.43% -22.04% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.72% 157.45% -12.31% -36.87% -27.45%
含息 5.01% 159.70% -10.45% -35.30% -25.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.26 484.06 1.91%
2022總計 9.26 484.06 1.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
2023總計 8.09 361.79 2.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
2024總計 5.39 198.87 2.71%

法巴能源轉型股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 210.66 -0.43%
2024/07/18 211.58 -1.03%
2024/07/17 213.78 -3.52%
2024/07/16 221.59 2.64%
2024/07/15 215.90 -3.91%
2024/07/12 224.69 1.78%
2024/07/11 220.75 3.43%
2024/07/10 213.42 2.14%
2024/07/09 208.95 -0.13%
2024/07/08 209.22 1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 9.33% -4.25% -50.48% -22.04%
NYSE能源指數 -2.33% 11.96% 11.67% 7.07%
AMEX能源指數 -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.17% 4.99% 4.96% 7.67%
高盛能源指數 -3.84% 6.22% 7.49% 9.45%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -2.54% 15.52% 17.77% 11.84%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.57% 15.54% 14.24% 9.90%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 9.32% -1.58% -49.10% -19.87%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 11.59% -1.51% -50.46% -21.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.57% 14.57% 7.19% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.69% 14.70% 10.40% 9.04%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.59% 14.74% 3.56% 8.54%
高盛能源基金-X股/美元 1.35% 7.37% 15.09% 4.48%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.70% 7.30% 18.27% 5.98%
景順能源轉型基金-A股/美元 6.94% 6.05% -5.30% 1.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.46% 12.56% 16.51% 8.02%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 2.56% 12.64% 13.11% 6.44%
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