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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% |
| 含息 | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 255.44 | 1.11% |
| 2025/08/27 | 252.64 | -1.13% |
| 2025/08/26 | 255.53 | 1.18% |
| 2025/08/25 | 252.55 | 0.37% |
| 2025/08/22 | 251.62 | 4.22% |
| 2025/08/21 | 241.44 | -1.69% |
| 2025/08/20 | 245.58 | -1.39% |
| 2025/08/19 | 249.03 | -0.99% |
| 2025/08/18 | 251.51 | 9.67% |
| 2025/08/14 | 229.34 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 25.95% | 30.97% | 24.30% | 16.79% |
| NYSE能源指數 | 9.81% | 2.73% | 0.11% | 6.60% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | 4.19% | -6.68% | 0.67% | -2.78% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 5.74% | 5.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 4.27% | -7.14% | -4.39% | -5.48% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 7.63% | 4.09% | 0.43% | 6.31% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 25.95% | 33.95% | 27.14% | 19.45% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 30.05% | 50.32% | 33.32% | 34.63% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 13.11% | 11.07% | 8.46% | 14.52% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 9.25% | -1.37% | 3.13% | 1.54% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | 17.25% | 11.44% | 7.08% | 14.67% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 7.74% | 7.52% | 12.60% | 11.69% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 4.34% | -4.19% | 7.38% | -0.91% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 11.15% | 16.07% | 10.04% | 16.07% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 6.26% | -7.84% | -11.26% | -4.58% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 13.51% | 5.36% | -3.29% | 8.04% |
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