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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% | 36.01% |
| 含息 | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% | 37.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/09 | 312.54 | 1.50% |
| 2026/03/06 | 307.93 | -2.67% |
| 2026/03/05 | 316.37 | -1.53% |
| 2026/03/04 | 321.27 | 1.25% |
| 2026/03/03 | 317.29 | -4.00% |
| 2026/03/02 | 330.50 | 1.17% |
| 2026/02/27 | 326.68 | -3.06% |
| 2026/02/26 | 337.00 | -3.43% |
| 2026/02/25 | 348.96 | 0.05% |
| 2026/02/24 | 348.80 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 2.54% | 24.51% | 67.29% | 5.06% |
| NYSE能源指數 | 23.68% | 27.74% | 33.89% | 24.78% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | 38.85% | 39.95% | 35.01% | 43.08% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 24.13% | 29.81% | 28.64% | 26.49% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 23.59% | 27.87% | 37.16% | 24.84% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 2.54% | 24.51% | 71.10% | 5.06% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 2.22% | 23.04% | 82.49% | 3.71% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 22.31% | 34.53% | 52.59% | 19.59% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 22.34% | 35.71% | 42.40% | 20.95% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | 14.85% | 35.14% | 57.33% | 11.31% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 7.09% | 11.03% | 20.11% | 5.32% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 7.42% | 12.35% | 12.60% | 6.70% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | -1.16% | 0.89% | 18.21% | -1.16% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | 26.26% | 36.71% | 42.08% | 28.33% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 25.61% | 34.84% | 51.59% | 26.52% |
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