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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% | 36.01% |
| 含息 | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% | 37.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/29 | 268.06 | -3.97% |
| 2026/07/28 | 279.13 | -6.86% |
| 2026/07/27 | 299.69 | 0.28% |
| 2026/07/24 | 298.85 | -4.40% |
| 2026/07/23 | 312.61 | -0.93% |
| 2026/07/22 | 315.56 | -0.55% |
| 2026/07/21 | 317.32 | 4.45% |
| 2026/07/20 | 303.80 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 304.01 | -1.59% |
| 2026/07/16 | 308.93 | -4.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | -26.85% | -21.25% | 11.30% | -9.89% |
| NYSE能源指數 | -1.67% | 16.73% | 35.46% | 31.97% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -4.93% | 47.64% | 54.96% | 64.28% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 2.44% | 22.62% | 37.29% | 34.99% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | -0.14% | 16.69% | 35.50% | 31.12% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | -26.85% | -20.74% | 12.02% | -9.31% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | -28.84% | -24.39% | 10.65% | -12.11% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -4.96% | 0.50% | 35.77% | 16.51% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -3.03% | 5.07% | 37.14% | 19.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -10.30% | -16.83% | 40.55% | 1.03% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 0.87% | 5.79% | 19.02% | 11.23% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 3.70% | 10.88% | 20.48% | 14.77% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 1.61% | 6.85% | 16.94% | 10.48% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -1.79% | 24.25% | 44.76% | 38.76% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | -4.48% | 18.25% | 42.91% | 34.46% |
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