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法巴能源轉型股票基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 224.58 -0.20 -0.09% 2.68% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 157.45% -12.31% -36.87% -27.45% -19.06%
含息 159.70% -10.45% -35.30% -25.27% -17.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.09 361.79 2.24%
2023總計 8.09 361.79 2.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 5.39 198.87 2.71%
2024總計 5.39 198.87 2.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 3.73 169.24 2.20%
2025總計 3.73 169.24 2.20%

法巴能源轉型股票基金-年配




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 224.58 -0.09%
2025/07/03 224.78 5.46%
2025/07/02 213.15 2.26%
2025/07/01 208.44 2.23%
2025/06/30 203.90 -1.04%
2025/06/27 206.04 -0.92%
2025/06/26 207.96 1.16%
2025/06/25 205.58 -0.39%
2025/06/24 206.39 0.51%
2025/06/20 205.34 -1.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 38.32% -3.39% 7.50% 2.68%
NYSE能源指數 11.38% 2.04% -3.75% 4.20%
AMEX能源指數 -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.65% -1.76% -6.39% -0.25%
高盛能源指數 0.00% 3.42% -5.36% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 3.08% -10.34% -10.75% -7.48%
貝萊德世界能源基金A2/美元 10.33% 2.60% -2.62% 5.04%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 41.48% -1.19% 9.95% 5.02%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 51.67% 13.12% 19.82% 19.47%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -5.94% -2.64% -7.92% 0.11%
高盛能源基金-X股/美元 10.19% 7.74% 11.53% 7.56%
高盛能源基金-X股/歐元 4.25% -5.68% 2.52% -5.23%
景順能源轉型基金-A股/美元 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
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