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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% | -19.06% |
| 含息 | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% | -17.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 2025總計 | 3.73 | 169.24 | 2.20% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 224.78 | 5.46% |
| 2025/07/02 | 213.15 | 2.26% |
| 2025/07/01 | 208.44 | 2.23% |
| 2025/06/30 | 203.90 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 206.04 | -0.92% |
| 2025/06/26 | 207.96 | 1.16% |
| 2025/06/25 | 205.58 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 206.39 | 0.51% |
| 2025/06/20 | 205.34 | -1.07% |
| 2025/06/19 | 207.57 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 31.15% | -3.31% | 7.59% | 2.77% |
| NYSE能源指數 | 2.05% | 2.04% | -3.75% | 4.20% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -3.85% | -1.01% | -5.12% | 0.51% |
| 高盛能源指數 | 0.00% | 3.42% | -5.36% | 5.32% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | -4.97% | -10.26% | -10.30% | -7.40% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 0.94% | 2.68% | -2.17% | 5.12% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 34.13% | -1.10% | 10.04% | 5.11% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 41.78% | 12.95% | 19.69% | 19.30% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 9.59% | 6.80% | 2.33% | 9.18% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 2.74% | -6.25% | -6.13% | -3.72% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -5.64% | -1.61% | -6.36% | 0.43% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 10.19% | 7.74% | 11.53% | 7.56% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 4.25% | -5.68% | 2.52% | -5.23% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 13.74% | 11.09% | 9.30% | 10.83% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -4.82% | -7.33% | -10.45% | -4.05% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | 3.28% | 5.70% | -2.43% | 8.39% |
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