|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
法巴能源轉型股票基金-年配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.72% | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% |
| 含息 | 5.01% | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 9.26 | 484.06 | 1.91% |
| 2022總計 | 9.26 | 484.06 | 1.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 233.87 | 1.02% |
| 2024/11/19 | 231.50 | 0.95% |
| 2024/11/18 | 229.32 | 0.37% |
| 2024/11/15 | 228.47 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 230.39 | 0.66% |
| 2024/11/13 | 228.87 | 1.79% |
| 2024/11/12 | 224.84 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 228.91 | 1.80% |
| 2024/11/08 | 224.86 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 224.99 | 0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 15.69% | 10.81% | -2.26% | -13.46% |
| NYSE能源指數 | 3.61% | -1.61% | 7.34% | 7.81% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -2.58% | -9.56% | -6.63% | -0.85% |
| 高盛能源指數 | -2.92% | -10.13% | -7.41% | 0.34% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | 8.12% | 3.54% | 13.58% | 16.41% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | 2.55% | 0.42% | 9.32% | 10.69% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 15.69% | 10.81% | 0.48% | -11.03% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 9.53% | 7.19% | -3.38% | -15.28% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 4.16% | -2.34% | 11.73% | 8.82% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 9.91% | 0.60% | 16.04% | 13.97% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | 0.28% | -5.23% | 6.17% | 5.21% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 6.94% | 6.02% | 16.20% | 11.38% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 12.95% | 9.49% | 20.82% | 16.94% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | -2.46% | -3.43% | 7.38% | -1.36% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -0.16% | -4.61% | 6.30% | 5.04% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | -5.04% | -7.27% | 2.69% | 0.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|