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法巴能源轉型股票基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 0.72% | 157.45% | -12.31% | -36.87% | -27.45% |
| 含息 | 5.01% | 159.70% | -10.45% | -35.30% | -25.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 9.26 | 484.06 | 1.91% |
| 2022總計 | 9.26 | 484.06 | 1.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2023總計 | 8.09 | 361.79 | 2.24% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 2024總計 | 5.39 | 198.87 | 2.71% |
| 法巴能源轉型股票基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 222.38 | 0.63% |
| 2024/10/23 | 220.99 | -1.53% |
| 2024/10/22 | 224.43 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 225.25 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 226.59 | 0.51% |
| 2024/10/17 | 225.45 | 0.11% |
| 2024/10/16 | 225.21 | 1.76% |
| 2024/10/15 | 221.31 | -2.40% |
| 2024/10/14 | 226.75 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 227.30 | 1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 | 4.84% | 13.14% | -8.26% | -17.71% |
| NYSE能源指數 | -1.08% | -6.42% | 1.57% | 3.85% |
| AMEX能源指數 | -2.33% | 17.10% | 74.85% | 42.41% |
| msci世界能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rogers能源指數 | -3.90% | -9.23% | -14.45% | 0.39% |
| 高盛能源指數 | -7.11% | -11.87% | -12.46% | 0.88% |
| 貝萊德世界能源基金A2/歐元 | -0.34% | -5.68% | 0.60% | 9.02% |
| 貝萊德世界能源基金A2/美元 | -0.82% | -4.75% | 2.37% | 6.35% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 | 4.84% | 13.13% | -5.69% | -15.41% |
| 法巴能源轉型股票基金-C股/美元 | 4.28% | 14.28% | -3.93% | -17.32% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 0.59% | -2.52% | 7.85% | 5.84% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 0.64% | -3.67% | 5.49% | 7.95% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 | -1.98% | -0.14% | 7.91% | 6.71% |
| 高盛能源基金-X股/美元 | 3.80% | 4.82% | 12.97% | 8.80% |
| 高盛能源基金-X股/歐元 | 4.64% | 3.76% | 10.89% | 11.31% |
| 景順能源轉型基金-A股/美元 | 1.35% | 5.73% | 19.89% | 2.15% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 | -4.40% | -6.92% | -0.09% | 2.18% |
| 施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 | -4.91% | -5.95% | 1.63% | -0.16% |
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