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法巴新興市場精選債券基金-B股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.00 0.00 0.00% -6.23% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.30% -1.44%
含息 - - - -17.04% 8.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 89.04 1.01%
02/01 0.83 86.43 0.96%
03/01 0.83 74.87 1.11%
04/01 0.83 74.53 1.11%
05/02 0.83 69.65 1.19%
06/01 0.83 68.18 1.22%
07/01 0.83 62.85 1.32%
08/01 0.83 63.32 1.31%
09/01 0.83 63.49 1.31%
10/03 0.83 59.39 1.40%
11/02 0.83 58.49 1.42%
12/01 0.83 63.27 1.31%
2022總計 10.03 63.27 15.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.83 63.84 1.30%
02/01 0.52 65.99 0.79%
03/01 0.52 63.30 0.82%
04/03 0.52 63.62 0.82%
05/02 0.52 62.90 0.83%
06/01 0.52 61.17 0.85%
07/03 0.52 63.15 0.82%
08/01 0.52 64.36 0.81%
09/01 0.52 61.94 0.84%
10/02 0.52 58.85 0.88%
11/02 0.52 57.70 0.90%
12/01 0.52 60.93 0.85%
2023總計 6.55 60.93 10.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 62.92 0.83%
02/01 0.52 61.84 0.84%
03/01 0.52 61.76 0.84%
04/02 0.52 61.70 0.84%
05/02 0.52 59.34 0.88%
06/03 0.52 60.38 0.86%
07/01 0.52 59.21 0.88%
08/01 0.52 59.68 0.87%
09/02 0.52 60.76 0.86%
10/01 0.52 62.07 0.84%
11/04 0.52 60.13 0.86%
2024總計 5.72 60.13 9.51%

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 59.00 0.00%
2024/11/19 59.00 0.29%
2024/11/18 58.83 0.14%
2024/11/15 58.75 -0.17%
2024/11/14 58.85 0.00%
2024/11/13 58.85 -0.14%
2024/11/12 58.93 -0.59%
2024/11/11 59.28 -0.44%
2024/11/08 59.54 -0.03%
2024/11/07 59.56 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配/美元 -3.31% -3.41% -1.99% -6.23%
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