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法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.49 0.04 0.05% -2.14% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.91% 1.69%
含息 - - - -11.99% 10.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.75 95.92 0.78%
02/01 0.71 92.51 0.77%
03/01 0.71 90.18 0.79%
04/01 0.71 88.60 0.80%
05/02 0.71 84.68 0.84%
06/01 0.71 84.35 0.84%
07/01 0.71 77.57 0.92%
08/01 0.71 81.64 0.87%
09/01 0.71 79.05 0.90%
10/03 0.71 74.61 0.95%
11/02 0.71 75.81 0.94%
12/01 0.71 77.16 0.92%
2022總計 8.56 77.16 11.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.71 75.86 0.94%
02/01 0.55 77.71 0.71%
03/01 0.55 76.01 0.72%
04/03 0.55 76.24 0.72%
05/02 0.55 76.54 0.72%
06/01 0.55 75.48 0.73%
07/03 0.55 75.73 0.73%
08/01 0.55 75.97 0.72%
09/01 0.55 75.34 0.73%
10/02 0.55 74.05 0.74%
11/02 0.55 72.95 0.75%
12/01 0.55 75.34 0.73%
2023總計 6.76 75.34 8.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 77.14 0.71%
02/01 0.53 76.82 0.69%
03/01 0.53 76.33 0.69%
04/02 0.53 76.12 0.70%
05/02 0.53 75.21 0.70%
2024總計 2.67 75.21 3.55%

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 75.49 0.05%
2024/05/24 75.45 -0.01%
2024/05/23 75.46 -0.09%
2024/05/22 75.53 -0.09%
2024/05/21 75.60 0.11%
2024/05/17 75.52 0.01%
2024/05/16 75.51 -0.01%
2024/05/15 75.52 0.27%
2024/05/14 75.32 0.04%
2024/05/13 75.29 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元 -1.11% 0.68% 0.28% -2.14%
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