回到 StockQ 正常版首頁

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 58.02 -0.02 -0.03% 1.20% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.32%
含息 - - - - -1.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.62 - -
03/01 0.62 - -
04/01 0.62 - -
05/02 0.62 - -
06/01 0.62 - -
07/01 0.62 - -
08/01 0.62 63.00 0.98%
09/01 0.62 62.76 0.99%
10/03 0.62 57.72 1.07%
11/02 0.62 56.81 1.09%
12/01 0.62 61.03 1.02%
2022總計 6.82 61.03 11.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 61.20 1.01%
02/01 0.21 63.89 0.33%
03/01 0.21 60.77 0.35%
04/03 0.21 61.54 0.34%
05/02 0.21 61.30 0.34%
06/01 0.21 59.58 0.35%
07/03 0.21 61.22 0.34%
08/01 0.21 62.91 0.33%
09/01 0.21 59.93 0.35%
10/02 0.21 57.34 0.37%
11/02 0.21 55.77 0.38%
12/01 0.21 56.22 0.37%
2023總計 2.93 56.22 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.21 57.33 0.37%
02/01 0.19 56.95 0.33%
03/01 0.19 56.65 0.34%
04/02 0.19 57.34 0.33%
05/02 0.19 56.43 0.34%
2024總計 0.97 56.43 1.72%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 58.02 -0.03%
2024/05/27 58.04 0.12%
2024/05/24 57.97 0.21%
2024/05/23 57.85 -0.22%
2024/05/22 57.98 -0.19%
2024/05/21 58.09 0.24%
2024/05/17 57.95 0.16%
2024/05/16 57.86 -0.14%
2024/05/15 57.94 0.84%
2024/05/14 57.46 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣 2.58% 3.44% -3.19% 1.20%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.