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法巴新興市場債券基金-B股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.33 -0.08 -0.13% -1.58% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -32.22% -2.55%
含息 - - - -20.99% 8.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 91.27 0.99%
02/01 0.85 87.14 0.98%
03/01 0.85 77.11 1.10%
04/01 0.85 75.89 1.12%
05/02 0.85 71.01 1.20%
06/01 0.85 68.89 1.23%
07/01 0.85 61.84 1.37%
08/01 0.85 62.61 1.36%
09/01 0.85 62.40 1.36%
10/03 0.85 57.44 1.48%
11/02 0.85 56.41 1.51%
12/01 0.85 62.13 1.37%
2022總計 10.25 62.13 16.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 61.86 1.37%
02/01 0.56 63.95 0.88%
03/01 0.56 61.71 0.91%
04/03 0.56 60.76 0.92%
05/02 0.56 59.88 0.94%
06/01 0.56 58.75 0.95%
07/03 0.56 60.36 0.93%
08/01 0.56 61.29 0.91%
09/01 0.56 59.05 0.95%
10/02 0.56 56.51 0.99%
11/02 0.56 55.06 1.02%
12/01 0.56 58.05 0.96%
2023總計 7.01 58.05 12.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.56 60.28 0.93%
02/01 0.55 59.43 0.93%
03/01 0.55 59.96 0.92%
04/02 0.55 60.96 0.90%
05/02 0.55 58.83 0.93%
2024總計 2.76 58.83 4.69%

法巴新興市場債券基金-B股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 59.33 -0.13%
2024/05/27 59.41 0.02%
2024/05/24 59.40 0.02%
2024/05/23 59.39 -0.40%
2024/05/22 59.63 -0.27%
2024/05/21 59.79 0.03%
2024/05/17 59.77 -0.23%
2024/05/16 59.91 0.25%
2024/05/15 59.76 0.72%
2024/05/14 59.33 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元 -0.89% 3.13% 2.06% -1.58%
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